Giải thích về ngày hết hạn và giao nhận hợp đồng tương lai Đô la Canada

Ngày hết hạn và ngày giao nhận thuộc về một tháng và năm của hợp đồng 6C được nêu đích danh. Biểu đồ CAD/USD chung, mã sản phẩm hoặc cách suy ra từ hợp đồng gần nhất không đủ để xác định ngày giao dịch của một thỏa thuận cụ thể trên sàn. Hãy giữ nguyên tháng-năm chính xác trước khi đối chiếu một tuyên bố trong rulebook với lịch hoặc chỉ thị trong tài khoản.

Hợp đồng tương lai Đô la Canada là gì giải thích đơn vị 100,000 đô la và thiết kế giao nhận vật chất. Cách đọc báo giá hợp đồng tương lai Đô la Canada giúp phân biệt một hợp đồng được nêu đích danh với chuỗi liên tục hoặc tỷ giá không có nhãn.

Chương 252 quy định giao dịch thường kết thúc vào Ngày làm việc thứ hai ngay trước thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng. Đây là quy tắc dựa trên ngày làm việc, không phải cách tính tắt bằng một thời điểm cố định. Nếu ngày kết thúc đó là ngày nghỉ ngân hàng ở Chicago hoặc Thành phố New York, giao dịch kết thúc vào Ngày làm việc liền trước tiếp theo, là ngày chung của các ngân hàng ở Chicago và Thành phố New York và của Sàn giao dịch.

Điều gì xảy ra khi một hợp đồng tương lai hết hạn phác thảo vòng đời chung của hợp đồng tương lai, nhưng không thể thay thế quy tắc 6C hiện hành và lịch của một hợp đồng được nêu đích danh.

6C được giao nhận vật chất theo các quy trình thanh toán của Chương 252 và khuôn khổ giao nhận rộng hơn của Chương 7. Đồng đô la Canada nằm trong số các đồng tiền mà CME xác định là đủ điều kiện cho khuôn khổ giao nhận FX, nhưng quy trình thanh toán bù trừ và thỏa thuận với broker chi phối cách xử lý một vị thế đang mở cụ thể. Đừng thay thế quy trình giao nhận bằng một tiêu đề về đồng loonie trên thị trường spot, một tỷ giá hiển thị hoặc giả định thanh toán bằng tiền mặt.

Hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt so với giao nhận vật chất futures đối chiếu hai thiết kế thanh toán ở cấp độ khái quát cho các hợp đồng tiền tệ. Ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối của hợp đồng tương lai giúp tách thuật ngữ hạn chót chung khỏi các quy tắc 6C cụ thể của sản phẩm. [!WARNING] Thứ Tư thứ ba của 6C vẫn có các ngoại lệ theo rulebook Ngày giao nhận 6C thông thường là thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng, nhưng rulebook quy định các ngày thay thế khi ngày đó không phải là Ngày làm việc ở Canada hoặc là ngày nghỉ ngân hàng ở Chicago hoặc Thành phố New York. Ngày giao dịch cuối có các ngoại lệ ngày làm việc khác. Hãy kiểm tra cả hai trường cho hợp đồng được nêu đích danh.

Việc giao nhận thường được thực hiện vào thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng. Nếu ngày đó không phải là Ngày làm việc ở Canada hoặc là ngày nghỉ ngân hàng tại Chicago hay Thành phố New York, ngày giao nhận được chuyển sang ngày tiếp theo đáp ứng các điều kiện nêu trong quy tắc. Ngoại lệ về giao nhận độc lập với quy tắc kết thúc giao dịch trước đó, dù cả hai cùng neo vào một ngày thứ Tư.

Hãy ghi lại lịch giao dịch của 6C, tài liệu tham chiếu Chương 252, trạng thái giao nhận và nguồn đứng sau từng ngày. Đừng bao giờ tự tạo một ngày còn thiếu từ chuỗi ngày trên lịch, và đừng đọc quy tắc công khai của sàn như thể đó là chỉ thị cấp tài khoản từ broker.

Roll chuyển mức phơi nhiễm từ một tháng 6C được nêu đích danh sang tháng khác. Nó không trì hoãn thời điểm kết thúc giao dịch của hợp đồng gần hơn và cũng không chuyển quy trình giao nhận của hợp đồng đó sang hợp đồng sau. Broker có thể đặt ngày hành động dành cho khách hàng sớm hơn quy trình của sàn, vì vậy hãy giữ chỉ thị của broker ở một trường riêng.

Cơ chế roll hợp đồng tương lai giải thích hai hợp đồng có ngày tháng trong một giao dịch roll 6C. Mã tháng của hợp đồng tương lai giúp xác định ký hiệu 6C ngắn gọn trước khi sử dụng bất kỳ ngày nào. [!TRYMARK] Lập bản ghi giao nhận 6C trước khi dựa vào một hạn chót Lưu riêng 6C, tháng-năm giao nhận, lịch của sàn, quy tắc giao dịch cuối thông thường và mọi ngoại lệ áp dụng, quy tắc và ngoại lệ của ngày giao nhận, trạng thái giao nhận vật chất, tài liệu tham chiếu rulebook hiện tại, nguồn, dấu thời gian và chỉ thị của broker. Đánh dấu chỉ thị cấp tài khoản bị thiếu là chưa rõ.

Hướng dẫn này mô tả cơ chế ngày hết hạn và giao nhận tiêu chuẩn của hợp đồng tương lai Đô la Canada. Hướng dẫn không nêu một hạn chót đang có hiệu lực, quyết định có nên roll hay đóng, cung cấp thông báo giao nhận hoặc xác định cách broker xử lý một vị thế. Quy tắc CME hiện hành, quy trình thanh toán bù trừ, thông báo lịch và tài liệu tài khoản chi phối từng hợp đồng cụ thể.