Giải thích đáo hạn và giao nhận hợp đồng tương lai Đô la Úc

Đáo hạn và giao nhận thuộc về một tháng và năm hợp đồng 6A được nêu tên. Biểu đồ AUD/USD chung, mã sản phẩm gốc hoặc lối tắt dùng hợp đồng gần nhất không đủ để xác định ngày giao dịch của một thỏa thuận cụ thể. Hãy giữ nguyên tháng-năm chính xác trước khi ghép tuyên bố trong quy tắc với lịch hoặc chỉ dẫn tài khoản.

Hợp đồng tương lai Đô la Úc là gì giải thích đơn vị 100,000 đô la và thiết kế giao nhận vật chất. Cách đọc báo giá hợp đồng tương lai Đô la Úc giúp phân biệt hợp đồng được nêu tên với chuỗi liên tục hoặc tỷ giá không có nhãn.

Chương 255 nêu rằng giao dịch thường kết thúc vào Ngày làm việc thứ hai ngay trước thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng. Đây là quy tắc ngày làm việc, không phải lối tắt theo một giờ cố định. Nếu ngày kết thúc đó là ngày nghỉ ngân hàng tại Chicago hoặc New York City, giao dịch kết thúc vào Ngày làm việc liền trước tiếp theo cùng là ngày làm việc của ngân hàng Chicago, New York City và Sở giao dịch.

Điều gì xảy ra khi hợp đồng tương lai đáo hạn phác thảo vòng đời chung của hợp đồng tương lai, nhưng không thể thay thế quy tắc 6A và lịch hiện hành cho một hợp đồng cụ thể.

6A được giao nhận vật chất theo quy trình thanh toán của Chương 255 và khung giao nhận rộng hơn của Chương 7. Đô la Úc nằm trong số các đồng tiền CME xác định là đủ điều kiện cho khung giao nhận ngoại hối, nhưng thỏa thuận của trung tâm bù trừ và môi giới quyết định cách xử lý một vị thế mở cụ thể. Đừng thay thế quy trình giao nhận bằng một tin về đồng Aussie giao ngay, tỷ giá hiển thị hoặc giả định thanh toán tiền mặt.

Hợp đồng tương lai thanh toán tiền mặt và giao nhận vật chất đối chiếu hai thiết kế thanh toán ở mức khái quát cho hợp đồng tiền tệ. Ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối của hợp đồng tương lai tách thuật ngữ thời hạn chung khỏi quy tắc 6A theo sản phẩm. [!WARNING] Thứ Tư thứ ba của 6A vẫn có các ngoại lệ trong quy tắc Ngày giao nhận 6A thông thường là thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng, nhưng quy tắc quy định các ngày thay thế khi ngày đó không phải Ngày làm việc tại Úc hoặc là ngày nghỉ ngân hàng ở Chicago hay New York City. Ngày giao dịch cuối có các ngoại lệ ngày làm việc khác. Hãy kiểm tra cả hai trường cho hợp đồng được nêu tên.

Giao nhận thường được thực hiện vào thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng. Nếu ngày đó không phải Ngày làm việc tại Úc, hoặc là ngày nghỉ ngân hàng ở Chicago hoặc New York City, giao nhận chuyển sang ngày kế tiếp đáp ứng các điều kiện được nêu trong quy tắc. Ngoại lệ giao nhận tách biệt với quy tắc kết thúc giao dịch trước đó, dù cả hai đều neo vào cùng một ngày thứ Tư.

Ghi lại lịch của sở giao dịch đối với 6A, tham chiếu Chương 255, trạng thái giao nhận và nguồn đứng sau từng ngày. Không bao giờ tự tạo ngày còn thiếu từ một dãy ngày trên lịch, và không đọc quy tắc công khai của sở như chỉ dẫn cấp tài khoản từ môi giới.

Chuyển kỳ hạn thay đổi mức phơi nhiễm từ một tháng 6A được nêu tên sang tháng khác. Nó không trì hoãn thời điểm kết thúc giao dịch của hợp đồng gần và cũng không chuyển quy trình giao nhận của hợp đồng đó sang hợp đồng sau. Môi giới có thể đặt ngày hành động dành cho khách hàng sớm hơn quy trình của sở, vì vậy hãy giữ chỉ dẫn môi giới trong một trường riêng.

Cơ chế chuyển kỳ hạn hợp đồng tương lai trình bày hai hợp đồng có ngày bên trong một lần chuyển 6A. Mã tháng hợp đồng tương lai giúp giải mã ký hiệu 6A ngắn gọn trước khi dùng bất kỳ ngày nào. [!TRYMARK] Lập bản ghi giao nhận 6A trước khi dựa vào thời hạn Lưu riêng 6A, tháng-năm giao nhận, lịch sở, quy tắc giao dịch cuối thông thường và mọi ngoại lệ áp dụng, quy tắc ngày giao nhận và ngoại lệ, trạng thái giao nhận vật chất, tham chiếu quy tắc hiện hành, nguồn, dấu thời gian và chỉ dẫn môi giới. Đánh dấu chỉ dẫn tài khoản còn thiếu là chưa biết.

Hướng dẫn này mô tả cơ chế đáo hạn và giao nhận tiêu chuẩn của hợp đồng tương lai Đô la Úc. Hướng dẫn không nêu thời hạn hiện hành, quyết định có chuyển kỳ hạn hay đóng vị thế, cung cấp thông báo giao nhận hoặc xác định cách môi giới xử lý một vị thế. Quy tắc CME hiện hành, quy trình bù trừ, thông báo lịch và tài liệu tài khoản quyết định từng hợp đồng cụ thể.