Euro FX Vadeli İşlemlerinde Vade ve Teslimat Açıklaması

Vade ve teslimat, adı belirlenmiş tek bir 6E sözleşme ayı ve yılına aittir. Genel bir EUR/USD grafiği, ürün kökü veya yakındaki sözleşme kısayolu, belirli bir sözleşmenin borsa tarihini belirlemek için yeterli değildir. Bir kural kitabı ifadesini takvime veya hesap talimatına bağlamadan önce tam ay-yılı koruyun.

Euro FX vadeli işlemleri nedir, 125.000 euroluk birimi ve fiziksel teslimat tasarımını açıklar. Euro FX vadeli işlem kotasyonları nasıl okunur, adı belirlenmiş sözleşmeyi sürekli seriden veya etiketsiz bir kurdan ayırmaya yardımcı olur.

Bölüm 261, işlemlerin normalde sözleşme ayının üçüncü çarşambasından hemen önceki ikinci İş Gününde sona ereceğini belirtir. Bu, sabit saat kısayolu değil, iş günü kuralıdır. Bu tarih Eurosystem gerçek zamanlı brüt ödeme sistemi bakımından teslimattan en az bir İş Günü önce değilse sona erme bir önceki İş Gününe taşınır. Chicago veya New York City banka tatili, belirtilen ortak iş günü istisnasını tetikler.

Bir vadeli işlem sözleşmesi vadesi dolduğunda ne olur, genel yaşam döngüsü bağlamını sunar; ancak adı belirlenmiş bir sözleşmede güncel 6E kuralının ve takvimin yerini tutamaz.

6E, 261. Bölüm ve daha geniş 7. Bölüm prosedürleri kapsamında fiziksel olarak teslim edilir. Euro, CME'nin döviz teslimat çerçevesi kapsamında uygun gördüğü para birimleri arasındadır; ancak belirli bir açık pozisyonun nasıl ele alınacağını takas ve aracı kurum düzenlemeleri belirler. Bir teslimat sürecini spot başlık, ekranda görünen kur veya nakdi uzlaşma varsayımıyla değiştirmeyin.

Nakdi uzlaşmalı ve fiziksel teslimatlı vadeli işlemler temel uzlaşma tasarımı farkını açıklar. Vadeli işlemlerde ilk bildirim ve son işlem günü, genel terimleri ürüne özgü 6E son tarih kurallarından ayrı tutmaya yardımcı olur. [!WARNING] Üçüncü çarşamba kural kitabındaki istisnaları ortadan kaldırmaz Normal 6E teslimat günü sözleşme ayının üçüncü çarşambasıdır; ancak bu gün teslimat ülkesinde İş Günü değilse veya Chicago ya da New York City'de banka tatiline denk gelirse kural kitabı alternatif tarihler öngörür. Son işlem tarihinin farklı iş günü istisnaları vardır. Adı belirlenmiş sözleşme için her iki alanı da kontrol edin.

Teslimat normalde sözleşme ayının üçüncü çarşambasında yapılır. Bu gün teslimat ülkesinde İş Günü değilse veya Chicago ya da New York City'de banka tatiline denk gelirse teslimat, kuralın belirttiği koşulları sağlayan sonraki güne taşınır. Bu süreç, tarihler ilişkili olsa da önceki işlem sona erme kuralından ayrıdır.

Borsa takvimini, güncel kural kitabı referansını, teslimat durumunu ve her tarihin kaynağını koruyun. Eksik bir tarihi varsayılan takvim günü dizisiyle doldurmayın; genel bir borsa kuralını hesap düzeyinde aracı kurum talimatı olarak yorumlamayın.

Vade geçişi, maruziyeti bir adı belirlenmiş 6E ayından diğerine taşır. Yakındaki sözleşmenin işlem sona erme tarihini ertelemez veya teslimat sürecini sonraki sözleşmeye aktarmak. Aracı kurum müşteriye dönük işlem tarihini borsa sürecinden daha erkene alabilir; bu nedenle aracı kurum talimatlarını ayrı bir alanda tutun.

Vadeli işlem sözleşmesi vade geçişi mekanikleri, vade geçişindeki iki tarihli sözleşmeyi açıklar. Vadeli işlem sözleşmesi ay kodları, herhangi bir tarih kullanılmadan önce kısa sembolü çözümlemeye yardımcı olur. [!TRYMARK] Bir son tarihe güvenmeden önce 6E teslimat kaydı oluşturun 6E'yi, teslim ay-yılını, borsa takvimini, normal son işlem kuralını ve varsa istisnasını, teslimat günü kuralını ve istisnasını, fiziksel teslimat durumunu, güncel kural kitabı referansını, kaynağı, zaman damgasını ve aracı kurum talimatını ayrı ayrı kaydedin. Eksik hesap talimatını bilinmiyor olarak işaretleyin.

Bu kılavuz standart Euro FX vadeli işlem vade ve teslimat mekaniklerini açıklar. Canlı bir son tarih belirtmez, vade geçişi veya kapatma kararı vermez, teslimat bildirimi sağlamaz veya aracı kurumun bir pozisyonu nasıl ele alacağını belirlemez. Belirli bir sözleşme için güncel CME kuralları, takas prosedürleri, takvim duyuruları ve hesap belgeleri geçerlidir.