Kanada Doları Vadeli İşlemlerinde Vade ve Teslimat Açıklaması

Vade ve teslimat, adı belirlenmiş tek bir 6C sözleşme ayı ve yılına aittir. Genel bir CAD/USD grafiği, ürün kökü veya yakındaki sözleşme kısayolu, belirli bir sözleşmenin borsa tarihini belirlemek için yeterli değildir. Bir kural kitabı ifadesini takvime veya hesap talimatına bağlamadan önce tam ay-yılı koruyun.

Kanada Doları vadeli işlemleri nedir, 100.000 dolarlık birimi ve fiziksel teslimat tasarımını açıklar. Kanada Doları vadeli işlem kotasyonları nasıl okunur, adı belirlenmiş sözleşmeyi sürekli seriden veya etiketsiz bir kurdan ayırmaya yardımcı olur.

Bölüm 252, işlemlerin normalde sözleşme ayının üçüncü çarşambasından hemen önceki ikinci İş Gününde sona ereceğini belirtir. Bu, sabit saat kısayolu değil, iş günü kuralıdır. Bu sona erme tarihi Chicago veya New York City'de banka tatiline denk gelirse işlemler, Chicago ve New York City bankalarıyla Borsa için ortak olan bir önceki İş Gününde sona erer.

Bir vadeli işlem sözleşmesi vadesi dolduğunda ne olur, genel vadeli işlem yaşam döngüsünü özetler; ancak adı belirlenmiş bir sözleşmede güncel 6C kuralının ve takvimin yerini tutamaz.

6C, 252. Bölümdeki uzlaşma prosedürleri ve daha geniş 7. Bölüm teslimat çerçevesi kapsamında fiziksel olarak teslim edilir. Kanada doları, CME'nin döviz teslimat çerçevesi kapsamında uygun gördüğü para birimleri arasındadır; ancak belirli bir açık pozisyonun nasıl ele alınacağını takas ve aracı kurum düzenlemeleri belirler. Bir teslimat sürecini spot Kanada doları başlığı, ekranda görünen kur veya nakdi uzlaşma varsayımıyla değiştirmeyin.

Nakdi uzlaşmalı ve fiziksel teslimatlı vadeli işlemler, döviz sözleşmelerindeki iki uzlaşma tasarımını genel düzeyde karşılaştırır. Vadeli işlemlerde ilk bildirim ve son işlem günü, genel son tarih söz varlığını ürüne özgü 6C kurallarından ayrı tutar. [!WARNING] 6C üçüncü çarşambası kural kitabındaki istisnaları da taşır Normal 6C teslimat günü sözleşme ayının üçüncü çarşambasıdır; ancak bu gün Kanada'da İş Günü değilse veya Chicago ya da New York City'de banka tatiline denk gelirse kural kitabı alternatif tarihler öngörür. Son işlem tarihinin farklı iş günü istisnaları vardır. Adı belirlenmiş sözleşme için her iki alanı da kontrol edin.

Teslimat normalde sözleşme ayının üçüncü çarşambasında yapılır. Bu gün Kanada'da İş Günü değilse veya Chicago ya da New York City'de banka tatiline denk gelirse teslimat, kuralın belirttiği koşulları sağlayan sonraki güne taşınır. Teslimat istisnası, ikisi de aynı çarşambayı temel alsa da önceki işlem sona erme kuralından ayrıdır.

6C borsa takvimini, 252. Bölüm referansını, teslimat durumunu ve her tarihin arkasındaki kaynağı kaydedin. Eksik bir tarihi takvim günleri dizisinden türetmeyin; genel bir borsa kuralını aracı kurumun hesap düzeyindeki talimatı olarak okumayın.

Vade geçişi, maruziyeti bir adı belirlenmiş 6C ayından diğerine taşır. Yakındaki sözleşmenin işlem sona erme tarihini ertelemez veya teslimat sürecini sonraki sözleşmeye aktarmaz. Aracı kurum müşteriye dönük işlem tarihini borsa sürecinden daha erkene alabilir; bu nedenle aracı kurum talimatlarını ayrı bir alanda tutun.

Vadeli işlem sözleşmesi vade geçişi mekanikleri, 6C vade geçişindeki iki tarihli sözleşmeyi ele alır. Vadeli işlem sözleşmesi ay kodları, herhangi bir tarih kullanılmadan önce kısa sembolü çözümlemeye yardımcı olur. [!TRYMARK] Bir son tarihe güvenmeden önce 6C teslimat kaydı oluşturun 6C'yi, teslim ay-yılını, borsa takvimini, normal son işlem kuralını ve varsa istisnasını, teslimat günü kuralını ve istisnasını, fiziksel teslimat durumunu, güncel kural kitabı referansını, kaynağı, zaman damgasını ve aracı kurum talimatını ayrı ayrı kaydedin. Eksik hesap talimatını bilinmiyor olarak işaretleyin.

Bu kılavuz standart Kanada Doları vadeli işlem vade ve teslimat mekaniklerini açıklar. Canlı bir son tarih belirtmez, vade geçişi veya kapatma kararı vermez, teslimat bildirimi sağlamaz veya aracı kurumun bir pozisyonu nasıl ele alacağını belirlemez. Belirli bir sözleşme için güncel CME kuralları, takas prosedürleri, takvim duyuruları ve hesap belgeleri geçerlidir.