Guia prático de opções e contratos futuros
Preço e gregas
Comece por 36 guias fundamentais para separar a mecânica do contrato, as escolhas de estratégia e as premissas de preço, tempo, volatilidade e liquidação por trás de uma opção ou contrato futuro
7 guias
Mecânica das opções
Ponto de equilíbrio de opções: fórmulas e exemplos
Calcule pontos de equilíbrio de calls e puts compradas no vencimento, trate spreads e multiplicadores de contrato, e evite erros de saída antecipada
Relação entre mercado à vista e futuros
Base e valor justo dos contratos futuros
Entenda a diferença entre base e valor justo, o efeito de financiamento e dividendos na cotação de futuros de índices de ações e por que um prêmio aparente não é automaticamente uma oportunidade de negociação
Gregas de opções
Delta de opção: significado, fórmula e exemplo
Aprenda a ler um delta de opção de 0,50, por que o delta muda e por que ele não é nem um movimento de preço garantido nem uma probabilidade
Gregas de opções
Theta de opção: significado e exemplo de decaimento do tempo
Veja o que theta de opção significa, como ler -0,08, por que o decaimento do tempo muda perto do vencimento e por que um prêmio ao vivo ainda pode subir
Gregas das opções
Vega de opções: significado e sensibilidade à volatilidade implícita
Aprenda a ler a vega de uma opção, estimar uma mudança de um ponto na volatilidade implícita, comparar contratos e não tratar vega como previsão
Guia de decisão sobre opções
Prêmio da opção explicado
Entenda o prêmio da opção, a decisão que ele apoia e os riscos de preço e execução a avaliar antes de agir
Gregas das opções
O que é gama de opções?
Entenda gama como a taxa pela qual o delta muda quando o preço do ativo subjacente se move