Template jurnal trading opsyen: apa yang dicatat dan ditinjau
Gunakan jurnal opsyen yang boleh diulang untuk mencatat tesis, kontrak, pelaksanaan, jalur pergerakan, risiko, tugasan, dan pelajaran daripada setiap transaksi
Jawapan terus
Jurnal dagangan opsyen ialah rekod keputusan, bukan sekadar senarai menang dan kalah. Catat sebab anda masuk, kontrak dan isian tepat, risiko yang diterima, laluan pasaran, tindakan yang diambil dan pelajaran yang patut mengubah pelan seterusnya. Format konsisten membolehkan semakan merentas strategi dan keadaan pasaran
Rekod tesis sebelum masuk
Tulis keadaan pasaran yang dijangka, tarikh ia mesti memberi kesan dan fakta yang akan membatalkannya. Nyatakan sama ada posisi mencari arah, perlindungan, pendapatan atau pendedahan turun naik. Pelan dagangan opsyen memberikan rekod pradagangan ini tempat mula yang jelas
Elakkan hanya merekod “bullish” atau “bearish”. Masukkan julat pergerakan dijangka, kadar pergerakan, andaian turun naik tersirat dan peristiwa atau harga yang akan mengubah fikiran. Tesis yang tidak boleh diukur tidak banyak mengajar anda selepas dagangan
Simpan kontrak dan pelaksanaan tepat
Rekod aset pendasar, kelas opsyen, call atau put, strike, tamat tempoh, sisi, kuantiti, pengganda, jenis pesanan, harga had, cap masa dan akaun. Simpan pengesahan pesanan serta setiap isian, bukan hanya menyalin harga purata. Cara membaca pengesahan dagangan opsyen menerangkan medan yang patut dipadankan
Tambah bida, tawaran, titik tengah, saiz dipaparkan dan spread ketika masuk jika tersedia. Catat sama ada pesanan diisi sepenuhnya, separa atau pada beberapa harga. Jurnal patut menunjukkan tawaran pasaran ketika keputusan dibuat, bukan sebut harga kemudian yang menjadikan isian kelihatan lebih mudah
Jejaki laluan, bukan hasil akhir sahaja
Pada setiap titik semak bermakna, rekod harga aset pendasar, hari berbaki, turun naik tersirat, tanda opsyen atau sebut harga boleh dilaksanakan, open interest jika relevan dan saiz posisi. Bandingkan pemerhatian dengan laluan memihak, tidak berubah dan buruk dalam pelan senario opsyen
Posisi boleh bergerak ke arah yang dijangka tetapi tetap rugi kerana pergerakan lewat, turun naik jatuh atau spread melebar. Sebaliknya, tanda yang menguntungkan tidak membuktikan tesis asal kukuh. Kekalkan laluan pasaran dan kualiti keputusan sebagai medan berasingan
Padankan risiko dan peristiwa operasi
Kemas kini jurnal apabila menambah, mengurangkan, roll, melaksanakan atau menerima penyerahan. Bagi posisi berbilang kaki, senaraikan setiap kaki sebelum dan selepas perubahan, debit atau kredit bersih, kuantiti berbaki dan kerugian maksimum baharu. Cara mengira untung rugi opsyen mengekalkan nilai sesaham berasingan daripada jumlah tunai kontrak
Rekod kuasa beli, keperluan margin, yuran, penyelesaian saham atau tunai dan sebarang saham long atau short yang terhasil. Satu kaki jual boleh diserahkan ketika kaki lain masih terbuka, jadi penyerahan opsyen tergolong dalam jurnal walaupun hasil akhir kelihatan ditakrifkan
Semak proses berasingan daripada hasil
Selepas penutupan atau tamat tempoh, kira hasil direalisasikan daripada isian sebenar, yuran, pengganda dan kuantiti. Kekalkan tanda yang berbaki sebagai belum direalisasikan, bukannya mencampurkannya dengan hasil tertutup. P&L opsyen direalisasikan berbanding belum direalisasikan memberikan perbezaan perakaunan
Kemudian skor proses: Adakah tesis khusus? Adakah kontrak sesuai dengan jendela masa? Adakah saiz dalam had kerugian? Adakah peraturan pembatalan dan keluar dipatuhi? Dagangan rugi boleh memperoleh skor proses yang baik, manakala keuntungan bertuah boleh mendedahkan kecuaian berbahaya
Gunakan semakan mingguan yang boleh diguna semula
Seminggu sekali, kumpulkan entri mengikut strategi, aset pendasar, ufuk tamat tempoh, arah dan keadaan pasaran. Cari kos pelaksanaan berulang, kemasukan lewat, posisi terlalu besar, pembatalan yang diabaikan atau kejutan penyerahan. Ubah satu peraturan pada satu masa supaya anda boleh tahu sama ada proses baharu benar-benar membantu
Simpan bahagian “dagangan seterusnya” yang ringkas dengan satu tingkah laku untuk diulang, satu untuk dihentikan dan satu soalan untuk diuji. Ini menjadikan jurnal rujukan kerja, bukan arkib yang dibuka hanya selepas kerugian sukar
Soalan lazim
Apakah yang patut ada dalam jurnal dagangan opsyen?
Masukkan tesis, objektif, tarikh, kontrak tepat, kuantiti, butiran pesanan dan isian, premium atau debit atau kredit bersih, kerugian maksimum, senario, peraturan keluar, yuran, hasil penyerahan dan semakan proses akhir. Medan itu patut membolehkan pembinaan semula keputusan dan pendedahan yang terhasil
Perlukah saya merekod setiap sebut harga dalam jurnal?
Tidak. Rekod petikan sebut harga yang penting untuk masuk, keluar atau titik keputusan: bida, tawaran, titik tengah jika digunakan, saiz dipaparkan, masa dan tindakan. Beberapa pemerhatian yang berkait dengan keputusan lebih berguna daripada aliran harga besar yang tidak tersusun
Bagaimanakah saya menjurnal dagangan opsyen yang rugi?
Asingkan hasil pasaran daripada proses. Bandingkan laluan sebenar dengan tesis, saiz, pembatalan dan peraturan keluar asal. Catat sama ada kerugian berada dalam had dirancang dan maklumat yang tersedia pada setiap keputusan. Jangan melabel proses sebagai buruk hanya kerana hasil negatif
Patutkah saya menjurnal dagangan kertas dan opsyen yang tamat?
Ya. Dagangan kertas boleh menguji sama ada pelan boleh dilaksanakan sebelum modal berisiko, manakala opsyen tamat mendedahkan bagaimana masa, turun naik dan peraturan penyerahan mempengaruhi hasil akhir. Labelkan rekod simulasi dan langsung dengan jelas supaya bukti tidak bercampur
Sumber dan bacaan lanjut
Semakan pantas
Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan
Soalan 01
Pernyataan manakah paling sepadan dengan panduan ini — Rekod tesis sebelum masuk?
Pilih jawapan untuk melihat penjelasan
Glosari opsyen
Takrif jelas istilah opsyen penting, daripada call, put dan rantaian opsyen kepada IV, Greeks, faedah terbuka dan max pain
Lihat glosari opsyen