কেন বিকল্প ক্রেতারা অর্থ হারাবেন? ব্যাখ্যা করেছেন
বিকল্প ক্রেতারা কেন অর্থ হারায় তা জানুন: সময়ের ক্ষয়, অস্থিরতা ক্রাশ, প্রশস্ত স্প্রেড, স্বল্প-তারিখের ঘনত্ব, এবং দীর্ঘ প্রিমিয়ামের বিপরীতে যৌগিক খরচ।
সরাসরি উত্তর
বিকল্প ক্রেতারা প্রায়শই কাঠামোগত কারণে অর্থ হারায়, স্টক বাছাই ত্রুটি নয়। একজন ক্রেতা সময় এবং অস্থিরতার জন্য অর্থ প্রদান করে, প্রবেশ এবং প্রস্থানের সময় বিড-আস্ক স্প্রেডের সাথে লড়াই করে এবং প্রায়শই সংক্ষিপ্ত তারিখের চুক্তিতে মনোনিবেশ করে যেখানে ক্ষয় এবং ক্রাশ উভয়ই সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। রিটেল অপশন ট্রেডিং-এর উপর গবেষণায় দেখা যায় যে ক্রেতারা একটি গ্রুপ হারানোর সময় হারায় অস্থিরতা ঝুঁকি বিক্রেতাদের প্রিমিয়াম স্থানান্তর.
সময় ক্ষয় চার্জ ক্রেতাদের প্রতিদিন স্টক অপেক্ষা করে
একটি দীর্ঘ বিকল্প সময় মান এম্বেড করে যা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ক্ষয় হয়, দ্রুততম সময়ে শেষ সপ্তাহ। একজন ক্রেতা সঠিকভাবে স্টকের দিক সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে এবং সরে গেলেও হারাতে পারে প্রদত্ত ক্ষয় কভার করতে খুব ছোট বা খুব দেরিতে আসে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলি ছাড়াই কেটে যায় ঘড়ির কাঁটা পজিশনে চলার সময় ট্রেড করা।
বিশেষদের জন্য বিকল্প ট্রেডিং ফ্রেম করে দিক-সময়-অস্থিরতা পরীক্ষা প্রত্যেক ক্রেতার প্রথমে পাস করা উচিত। কী হয় যখন একটি বিকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে একটি ভুল-সময়ের থিসিসের শেষে অপেক্ষারত শূন্য টার্মিনাল মান দেখায়।
অস্থিরতার খবরের পর ক্রেতাদের ট্যাক্স ক্রাশ ইভেন্ট
ক্রেতারা প্রায়শই উপার্জন বা ম্যাক্রো ইভেন্টের আগে উচ্চতর অন্তর্নিহিত অস্থিরতা প্রদান করে, তারপর দেখুন স্টক তাদের পথ সরানো এমনকি যখন প্রিমিয়াম পতন. ক্রাশ একটি repricing হয় অনিশ্চয়তা, বাজারের ত্রুটি নয়। ইভেন্ট ক্রেতাদের উভয়কে পরাজিত করার জন্য যথেষ্ট বড় একটি পদক্ষেপ প্রয়োজন উন্নত এন্ট্রি অস্থিরতা এবং পোস্ট-ইভেন্ট রিসেট।
উহ্য উদ্বায়ীতা ক্রাশ এর সাথে মেকানিজম ব্যাখ্যা করে উপার্জন উদাহরণ। ক্রয়ের বিকল্প বনাম বিক্রির বিকল্প কে সংগ্রহ করে এবং কে সেই অস্থিরতা প্রিমিয়াম প্রদান করে তার বৈপরীত্য।
স্প্রেড এবং সংক্ষিপ্ত তারিখের ঘনত্ব লিক ক্রেতা প্রান্ত
খুচরা ক্রেতা প্রবাহ স্বল্প-তারিখের চুক্তিতে মনোনিবেশ করে, যেখানে গামা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ এবং ক্ষয় খাড়া, এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপে দুইবার বিড-আস্ক স্প্রেড অতিক্রম করে। চওড়া, পাতলা সংকোচন একা স্প্রেড একটি ভাল দিকনির্দেশক পড়ার প্রান্ত অতিক্রম করতে পারে. যোগ করুন চুক্তি প্রতি কমিশন এবং ফি এবং ব্রেকইভেন পদক্ষেপ প্রতিটি পায়ের সাথে আরও বৃদ্ধি পায়।
বিকল্প বিড-আস্ক স্প্রেড ক্রসিং খরচ ক্রেতাদের পরিমাপ করে অতিক্রম করতে হবে। কিভাবে অপশন ট্রেডিং খরচ কমায় লাভ প্রতি ফি স্তুপীকৃত একটি কাজ ক্রেতা উদাহরণ বিরুদ্ধে স্তর. [!WARNING] সীমিত ক্ষতি সীমিত খরচ নয় একটি দীর্ঘ বিকল্প প্রিমিয়াম প্রদেয় চুক্তিগত ক্ষতি ক্যাপ, কিন্তু বারবার ক্যাপড ক্ষতি বড় ক্রমবর্ধমান drawdowns মধ্যে যৌগ. ক্ষতির ফ্রিকোয়েন্সি আকারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ যখন ক্রেতারা সাপ্তাহিক একই কাঠামো পুনরায় লোড করে।
গবেষণা পদ্ধতিগতভাবে অর্থপ্রদানের দিকে ক্রেতাদের খুঁজে পায়
খুচরা বিকল্প প্রবাহের অধ্যয়ন, গ্রাহক ট্রেডের উপর Cboe গবেষণা সহ, ক্রেতাদের সন্ধান করে একটি গ্রুপ হিসাবে বিক্রেতাদের কাছে অস্থিরতা ঝুঁকি প্রিমিয়াম হস্তান্তর করে, স্বল্প তারিখের কেনাকাটা সহ সবচেয়ে দুর্বল অংশ। বিক্রেতারা লাফ এবং অস্থিরতার ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে, এবং এটি ক্ষতিপূরণ ক্রেতার রিটার্ন থেকে সরাসরি আসে। লিভারেজ ছোট প্রিমিয়াম নিয়ন্ত্রণ করে বড় এক্সপোজার, যা দীর্ঘ প্রিমিয়ামের আকর্ষণ এবং রক্তপাতের হার উভয়কেই বাড়িয়ে তোলে।
লিভারেজ এবং ঝুঁকি দেখায় কিভাবে একই গুণক যে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে বারবার ট্রেড জুড়ে ক্ষয় ক্ষতি ত্বরান্বিত করে। [!TRYMARK] প্রিমিয়াম পুনরায় লোড করার আগে ক্রেতা-ক্ষতি নিরীক্ষা চালান দিক, তারিখ, এবং অস্থিরতা অনুমান লিখুন, স্প্রেড খরচ উভয় উপায়, দৈনিক ক্ষয় হার, এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ক্ষতি। থিসিস একটি নিখুঁত সপ্তাহ প্রয়োজন হলে লাভের জন্য, স্টকের কাঠামো নয় সমস্যা।
এই নির্দেশিকা শিক্ষার জন্য ক্রেতা-ক্ষতি মেকানিক্স ব্যাখ্যা করে। এটা কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করে না ট্রেডারের ফলাফল, কেনা বা বিক্রির সুপারিশ করুন, অথবা প্রতিশ্রুতি দিন যে এই খরচগুলি এড়িয়ে যাবেন লাভ উত্পাদন করে। ব্রোকার রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্য ইতিহাস যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মূল্যায়ন
সাধারণ প্রশ্ন
বেশিরভাগ বিকল্প ক্রেতারা কি অর্থ হারাবেন?
খুচরা বিকল্প প্রবাহের উপর গবেষণা ক্রেতাদের একটি গ্রুপ হারানো হিসাবে খুঁজে পায়, সংক্ষিপ্ত তারিখের কেনার সাথে সবচেয়ে দুর্বল অংশ। পৃথক ফলাফল পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কাঠামোগত খরচ প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য দীর্ঘ প্রিমিয়াম অবস্থান।
একজন ক্রেতা কি সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়েও হারাতে পারেন?
হ্যাঁ। খুব ছোট চাল, দেরী চাল, অস্থিরতা ক্রাশ, এবং স্প্রেড প্লাস ফি ড্র্যাগ প্রতিটি করতে পারেন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে একটি সঠিক দিকনির্দেশনামূলক পড়া মুছে ফেলুন।
কেন ক্রেতাদের জন্য সংক্ষিপ্ত তারিখের বিকল্পগুলি সবচেয়ে খারাপ?
গামা এবং থিটা উভয়ই মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি, তাই ছোট সময়ের ত্রুটিগুলি মোট প্রিমিয়াম হয়ে যায় ক্ষতি বেশিরভাগ খুচরা ক্রেতার পরিমাণ ঠিক সেখানেই কেন্দ্রীভূত হয়।
সীমিত ক্ষতি কি কেনাকে নিরাপদ করে?
চুক্তিবদ্ধ, ক্রমবর্ধমানভাবে বিপজ্জনক। পুনরাবৃত্ত পূর্ণ-প্রিমিয়াম ক্ষতির যৌগ বেশিরভাগ ক্রেতার ট্র্যাকের চেয়ে দ্রুত, বিশেষ করে সাপ্তাহিক রিলোড চক্রে।
প্রবেশের আগে ক্রেতার কী পরীক্ষা করা উচিত?
দিকনির্দেশ, তারিখ, এবং অস্থিরতা অনুমান আলাদাভাবে, দ্বিমুখী স্প্রেড খরচ, দৈনিক ক্ষয়ের গতি, এবং একটি অবৈধ অবস্থার সাথে একটি পূর্বনির্ধারিত সর্বাধিক ক্ষতি।