Giải thích về đáo hạn và thanh toán cuối cùng của Nikkei Yen futures

Đáo hạn và thanh toán thuộc về một tháng và năm hợp đồng NIY được nêu tên. Một biểu đồ Nikkei chung, root sản phẩm hoặc lối tắt dùng hợp đồng gần không đủ để xác định thời điểm chấm dứt vào thứ Năm của một thỏa thuận cụ thể. Hãy giữ nguyên tháng-năm chính xác trước khi gắn một tuyên bố trong bộ quy tắc với lịch hoặc hướng dẫn tài khoản.

Nikkei Yen futures là gì giải thích hệ số nhân 500-yen và thiết kế thanh toán bằng tiền mặt. Cách đọc báo giá Nikkei Yen futures giúp phân biệt hợp đồng được nêu tên với chuỗi liên tục hoặc tỷ giá không có nhãn.

Giao dịch chấm dứt lúc 5:00 p.m. Eastern vào thứ Năm trước thứ Sáu thứ hai của tháng hợp đồng. Thời điểm cắt vào thứ Năm này khác với các ngày đáo hạn cổ phiếu Mỹ vào thứ Sáu thứ ba, vì vậy lịch gắn với Tokyo kiểm soát thời hạn. Ngày lễ có thể dịch chuyển thứ Năm, vì vậy đừng chuyển quy tắc thành một ngày lịch cố định nếu chưa kiểm tra lịch của hợp đồng được nêu tên.

Điều gì xảy ra khi hợp đồng futures đáo hạn phác thảo vòng đời futures chung, nhưng không thể thay thế lịch NIY hiện hành cho một hợp đồng được nêu tên.

Vị thế NIY mở thanh toán bằng tiền mặt và không có cổ phiếu nào được chuyển giao. Sau đó, hệ thống bù trừ tương hỗ CME-SGX bổ sung một chiều thanh khoản thứ hai: vị thế yen mở tại Chicago có thể được thanh lý ở Singapore và ngược lại, gộp cả hai sổ lệnh. Các đường BTIC đóng sớm hơn theo giờ Tokyo, vì vậy nhà giao dịch basis theo dõi một thời điểm cắt riêng với người nắm giữ vị thế khớp lệnh trực tiếp.

Futures thanh toán bằng tiền mặt và futures giao vật chất đối chiếu hai thiết kế thanh toán, và NIY là ví dụ tiêu biểu về chỉ số quốc tế thanh toán bằng tiền mặt. Đáo hạn và thanh toán cuối cùng E-mini Nasdaq-100 futures trình bày thanh toán chỉ số công nghệ Mỹ để so sánh giữa các khu vực. [!WARNING] Thứ Năm không phải thứ Sáu NIY chấm dứt vào thứ Năm trước thứ Sáu thứ hai, sớm hơn một ngày so với thói quen đáo hạn cổ phiếu Mỹ vào thứ Sáu thứ ba và theo logic ngày trong tuần khác với ngày đáo hạn thứ Sáu của OSE. Mang thói quen thứ Sáu vào kế hoạch NIY sẽ phóng đại thời gian thêm cả một phiên. Hãy kiểm tra lịch thứ Năm cho tháng được nêu tên.

Mười hai tháng theo quý cộng ba tháng lẻ cộng ba hợp đồng tháng Mười Hai bổ sung khiến nhiều ngày đáo hạn hoạt động cùng lúc. Hãy lưu lịch của sàn, tham chiếu bộ quy tắc hiện hành, trạng thái thanh toán và nguồn của từng ngày. Đừng điền ngày bị thiếu bằng một chuỗi theo quý được giả định, và đừng coi quy tắc sàn công khai là hướng dẫn cấp tài khoản.

Chuyển kỳ hạn thay đổi mức độ rủi ro từ tháng NIY được nêu tên này sang tháng khác. Nó không kéo dài thời điểm cắt vào thứ Năm của hợp đồng gần và không thay đổi phép tính tiền mặt của nó. Thanh lý qua bù trừ tương hỗ tại Singapore tuân theo cùng điều khoản hợp đồng qua một venue khác. Nhà môi giới có thể đặt ngày hành động đối với khách hàng sớm hơn quy trình của sàn, vì vậy hãy lưu hướng dẫn của nhà môi giới trong một trường riêng.

Cơ chế chuyển kỳ hạn hợp đồng futures trình bày hai hợp đồng average có ngày riêng trong một lần chuyển kỳ hạn NIY. Mã tháng hợp đồng futures giúp giải mã ký hiệu NIY ngắn gọn trước khi dùng bất kỳ ngày nào. [!TRYMARK] Lập bản ghi thanh toán NIY trước khi dựa vào một thời hạn Lưu NIY, tháng-năm thanh toán, quy tắc chấm dứt vào thứ Năm trước thứ Sáu thứ hai, phương thức thanh toán bằng tiền mặt, khả năng bù trừ SGX, tham chiếu bộ quy tắc hiện hành, nguồn, dấu thời gian và hướng dẫn của nhà môi giới riêng biệt. Đánh dấu hướng dẫn tài khoản bị thiếu là chưa biết.

Hướng dẫn này mô tả cơ chế đáo hạn và thanh toán tiêu chuẩn của Nikkei Yen futures. Hướng dẫn không nêu thời hạn trực tiếp, không quyết định có nên chuyển kỳ hạn hay đóng vị thế, không cung cấp thông báo thanh toán và không xác định cách nhà môi giới xử lý một vị thế. Quy tắc CME hiện hành, quy trình thanh toán bù trừ, thông báo lịch và tài liệu tài khoản chi phối hợp đồng cụ thể.