Kesalahan Perdagangan Opsyen yang Paling Umum: Penjelasan
Ketahui kesalahan dagangan opsyen yang paling umum: kedudukan terlalu besar, mengabaikan susut nilai, spread lebar, tanpa jalan keluar, dan tidak memahami penugasan, beserta perbaikannya
Jawapan terus
Kebanyakan kesilapan dagangan opsyen berpunca daripada lima kesalahan berulang: kedudukan terlalu besar, mengabaikan susut masa, kemasukan dengan spread lebar, tiada pelan keluar, dan buta terhadap assignment. Setiap satu mempunyai pembaikan mekanikal yang tiada kos untuk diterapkan dan memberi manfaat pada setiap dagangan akan datang. Log menunjukkan pemula biasanya melakukan kelima-limanya dalam bulan pertama yang sama
Saiz berlebihan menukar yuran belajar menjadi kehancuran
Mempertaruhkan pecahan portfolio dua digit bagi satu idea menukar lengkung pembelajaran biasa menjadi kira detik pendek. Dua atau tiga kerugian penuh berturut-turut boleh menghapuskan akaun sebelum kemahiran sempat terbentuk
Tetapkan risiko maksimum setiap idea sebagai sebahagian kecil ekuiti, dan masukkan kerugian premium, spread, yuran, slippage, serta hasil buruk yang munasabah. Berapa banyak wang yang diperlukan untuk berdagang opsyen memberikan konteks modal dan risiko
Jangan saizkan berdasarkan premium murah atau margin yang tersedia. Saiz berdasarkan kehilangan yang masih boleh ditanggung jika tesis gagal dan keluar menjadi lebih buruk daripada mark
Mengabaikan susut masa dan spread menagih setiap pemegang
Pembeli boleh betul tentang arah tetapi salah tentang masa dan membayar spread masuk serta keluar. Theta, IV, skew, dan kecairan mengubah nilai sebelum tesis arah mendapat peluang
Tulis tarikh pemangkin, tarikh luput, titik pulang modal, lebar spread maksimum, dan keadaan yang membatalkan dagangan. Mengapa pembeli opsyen kehilangan wang menerangkan mengapa ramalan arah sahaja tidak mencukupi
Semak bid, ask, saiz sebenar, dan harga pelaksanaan. Spread lebar ialah kos serta-merta yang perlu dipulihkan sebelum keuntungan
Tiada keluar dan buta assignment melengkapkan set
Senarai semak tesis dagangan opsyen memaksa anda menetapkan keluar sebelum masuk. Nyatakan keluar keuntungan, had kerugian, tarikh semakan, dan tindakan jika satu kaki sahaja diisi
Assignment ialah hasil operasi, bukan nota kaki. Ketahui gaya kontrak, tarikh luput, dividen, kuasa membeli, saham atau aset serahan, dan cara broker mengendalikan assignment. Put short dan call short boleh mencipta obligasi yang tidak dijangka
Audit kesilapan bulanan berkembang lebih pantas daripada strategi baharu
Setiap bulan, kumpulkan dagangan mengikut kesilapan utama: saiz, susut masa, spread, keluar, dan assignment. Kira kos dolar serta kekerapan setiap satu
Gunakan audit untuk menghapuskan punca terbesar, bukan mencari strategi yang lebih rumit. Menghapuskan satu saliran berulang boleh mengatasi strategi baharu yang belum diuji
Soalan lazim
Apakah kesilapan opsyen yang paling biasa?
Saiz terlalu besar ialah punca biasa, tetapi susut masa, spread, keluar yang tiada, dan assignment juga sering menambah kerugian
Mengapa ramalan yang betul masih boleh rugi?
Kerana masa, premium, spread, IV, kos, dan laluan harga boleh menentang pemegang walaupun arah akhir betul
Bagaimanakah pemula mengelakkan kejutan assignment?
Fahami gaya kontrak, tarikh luput, dividen, aset serahan, kuasa membeli, dan prosedur broker sebelum menjual opsyen
Adakah opsyen murah mengurangkan risiko pemula?
Tidak semestinya. Premium murah boleh mempunyai kebarangkalian rendah, spread lebar, theta tinggi, atau kecairan buruk. Risiko ditentukan oleh hasil dolar dan kebarangkalian, bukan harga premium sahaja
Berapa kerap pedagang patut menyemak kesilapan?
Sekurang-kurangnya setiap bulan, dengan log yang mengira jenis kesilapan, kos dolar, dan perubahan selepas pembaikan Rujukan tambahan: panduan, panduan, panduan
Sumber dan bacaan lanjut
Semakan pantas
Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan
Soalan 01
Pernyataan manakah paling sepadan dengan panduan ini — Lima kesilapan utama?
Pilih jawapan untuk melihat penjelasan
Glosari opsyen
Takrif jelas istilah opsyen penting, daripada call, put dan rantaian opsyen kepada IV, Greeks, faedah terbuka dan max pain
Lihat glosari opsyen