Come leggere le quotazioni dei futures sul dollaro canadese

6C è quotato in dollari USA per dollaro canadese, non in dollari canadesi per dollaro USA. La convenzione definisce la direzione del tasso quotato e la sua interpretazione in dollari quando viene abbinata all'unità di negoziazione da 100,000 dollari. Non dedurre valore del contratto, conversione spot o prezzo inseribile a mercato dalle sole cifre quando manca l'unità di quotazione.

Cosa sono i futures sul dollaro canadese spiega l'unità standard di 6C e la struttura con consegna fisica. Scadenza e consegna dei futures sul dollaro canadese mostra perché un tasso altrimenti simile deve comunque conservare il proprio mese di contratto.

6C identifica la famiglia di prodotti futures, non un unico contratto senza tempo. Conserva il codice del mese e l'anno prima di confrontare i tassi, osservare un grafico o discutere una data di consegna. La Borsa determina i mesi di negoziazione e consegna, quindi l'abbreviazione del contratto vicino mostrata da un'interfaccia non dimostra quale sia il programma corrente di quotazione.

Codici dei mesi dei contratti futures decodifica una lettera compatta del mese 6C e l'anno nell'accordo datato sottostante alle cifre. Quando in una quotazione manca uno dei due campi, registrala come sconosciuta invece di prendere la data del contratto più visibile.

Per un'operazione outright ordinaria su 6C attraverso CME Globex, 0.00005 USD per dollaro canadese è la fluttuazione minima, pari a $5.00 per un contratto da 100,000 dollari. È una regola contrattuale per questo tipo di quotazione, non una precisione di visualizzazione universale per i dati CAD/USD o per ogni modalità di invio di una transazione.

Valore del tick e moltiplicatori dei contratti futures svolge il calcolo in dollari di 6C una volta fissato lo strumento. Come leggere le specifiche di un contratto futures separa in quattro campi l'unità di negoziazione da 100,000 dollari, la quotazione in USD per dollaro canadese, il percorso di mercato e l'incremento di prezzo.

Uno spread infravalutario idoneo tra dollaro canadese e dollaro USA è una relazione simultanea tra due mesi di contratto 6C. Il Chapter 252 stabilisce 0.00001 USD per dollaro, $1.00, per i casi della Rule 542 tra mesi consecutivi e 0.00002, $2.00, per tutti gli altri casi della Rule 542. Nessuno dei due coincide con lo 0.00005 dell'outright e nessuno si applica soltanto perché una schermata mostra due etichette di mese.

Spread di calendario sui futures descrive perché ogni gamba 6C e la relazione debbano essere conservate. Un invio ClearPort usa un proprio incremento di 0.00001, circa $1.00, quindi il suo percorso di mercato non deve essere trattato implicitamente come un outright Globex o come uno spread della Rule 542. [!WARNING] La precisione visualizzata di 6C non identifica un incremento di prezzo valido Un tasso può mostrare più decimali di quanti un outright Globex ordinario possa percorrere. Prima di chiamare una variazione un tick 6C, identifica il contratto nominato, il percorso di mercato e se il record è un outright, uno spread infravalutario tra mesi consecutivi o altro spread idoneo, oppure una transazione ClearPort.

Un bid, un ask, l'ultimo eseguito, il regolamento giornaliero o un altro campo etichettato descrivono osservazioni diverse. Fonte, timestamp, fuso orario, sessione e stato, come in tempo reale, ritardato, chiuso o indicativo, completano quell'etichetta. Anche un grafico continuo può cambiare il mese sottostante e non dovrebbe sostituire un mese-anno negoziabile.

Prezzo di regolamento dei futures rispetto all'ultimo eseguito spiega perché un dato di regolamento giornaliero 6C e un dato di transazione 6C non possono essere scambiati solo perché i loro tassi sono vicini. [!TRYMARK] Salva le quotazioni 6C come record, non come tassi isolati Registra 6C, mese-anno, unità di quotazione in USD per dollaro canadese, percorso outright, tra mesi consecutivi o altro spread della Rule 542, oppure ClearPort, campo del prezzo, fonte, timestamp e fuso orario, sessione e stato dei dati. Conserva separatamente ogni gamba dello spread ed etichetta una serie continua come serie, non come contratto denominato inseribile a mercato.

Questa guida spiega come interpretare le quotazioni 6C. Non fornisce un prezzo in tempo reale, non convalida un'autorizzazione ai dati di mercato, non raccomanda un ordine e non prevede CAD/USD. Le regole CME correnti e i termini del fornitore dei dati disciplinano ogni osservazione specifica.