Comment lire les cotations des contrats à terme sur la livre sterling
Apprenez à lire les cotations 6B des contrats à terme sur la livre sterling selon le mois-année, la notation en USD par livre, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données.
Réponse directe
Lisez une cotation 6B sur la livre sterling comme un enregistrement complet : racine du produit, mois-année, convention en dollars américains par livre, type de cotation, champ de prix, source, horodatage, séance et statut des données. Une position ferme standard sur CME Globex utilise 0,0001 USD par livre, soit 6,25 $ par contrat. Les spreads du chapitre 542 entre mois consécutifs utilisent 0,00001, les autres spreads du chapitre 542 utilisent 0,00005 et une transaction ClearPort possède son propre incrément de 0,00001. Un nombre isolé ressemblant à GBP/USD est incomplet
Commencez par l'unité cotée du 6B : dollars américains par livre
Le 6B est coté en dollars américains par livre, et non en livres par dollar américain. Cette convention donne à un taux coté son sens et son interprétation en dollars lorsqu'il est associé à l'unité de négociation de 62 500 livres. N'inférez pas la valeur d'un contrat, une conversion au comptant ou un prix négociable à partir des seuls chiffres lorsque l'unité de cotation est absente.
Ce que sont les contrats à terme sur la livre sterling explique l'unité 6B standard et la structure de livraison physique. Échéance et livraison des contrats à terme sur la livre sterling montre pourquoi un taux par ailleurs similaire doit conserver son mois de contrat nommé.
Le mois-année du 6B rattache un nombre à un accord daté
6B désigne la famille de produits à terme, et non un contrat intemporel unique. Conservez le code du mois et l'année avant de comparer les taux, de consulter un graphique ou de parler d'une date de livraison. La Bourse détermine ses mois de négociation et de livraison ; le raccourci d'un écran pour le mois proche ne prouve donc pas un calendrier de cotation courant fixe.
Les codes des mois des contrats à terme montre comment décoder une lettre de mois 6B et une année compactes pour retrouver l'accord daté qu'elles désignent. Lorsqu'une cotation ne comporte pas l'un des deux champs, enregistrez-le comme inconnu au lieu d'emprunter la date du contrat le plus visible.
Appliquez l'incrément 6B seulement après avoir nommé le parcours de marché
Pour une transaction ferme 6B ordinaire sur CME Globex, 0,0001 USD par livre est la fluctuation minimale, soit 6,25 $ par contrat de 62 500 livres. Il s'agit d'une règle contractuelle pour ce type de cotation, et non d'une précision d'affichage universelle pour les données GBP/USD ou pour toutes les manières de soumettre une transaction.
Valeur du tick et multiplicateurs des contrats à terme couvre le calcul une fois l'instrument 6B identifié. Comment lire les caractéristiques des contrats à terme conserve séparément l'unité de négociation de 62 500 livres, la cotation en USD par livre, le parcours de marché et l'incrément de prix.
Un spread calendaire 6B porte deux mois et son propre incrément du chapitre 542
Un spread intradevise livre/dollar américain admissible est une relation simultanée entre deux mois de contrats 6B. Le chapitre 251 autorise 0,00001 USD par livre pour les cas du chapitre 542 entre mois consécutifs, soit environ 0,63 $ pour l'unité standard, et 0,00005, soit environ 3,13 $, pour tous les autres cas du chapitre 542. Aucun de ces incréments ne correspond à celui d'une position ferme ordinaire, et aucun ne s'applique simplement parce qu'un écran affiche deux étiquettes de mois.
Les spreads calendaires des contrats à terme décrit pourquoi chaque jambe et la relation doivent être conservées. Une soumission ClearPort possède aussi son propre incrément de 0,00001, environ 0,63 $ ; son parcours de marché ne doit donc pas être traité silencieusement comme une position ferme Globex ou un spread du chapitre 542. [!WARNING] La précision d'affichage du 6B n'identifie pas un incrément de prix valide Un taux peut afficher plus de décimales qu'une position ferme ordinaire sur Globex ne peut en parcourir. Avant de qualifier une variation de tick 6B, identifiez le contrat nommé, le parcours de marché et le fait que l'enregistrement soit une position ferme, un spread intradevise admissible entre mois consécutifs ou autre, ou une transaction ClearPort.
Conservez le champ de prix 6B et le statut des données avec le nombre
Un achat, une vente, une dernière transaction, un règlement quotidien ou un autre champ nommé décrit une observation différente. La source, l'horodatage, le fuseau horaire, la séance et un statut tel que temps réel, différé, fermé ou indicatif complètent cette étiquette. Un graphique continu peut aussi changer de mois sous-jacent et ne doit pas remplacer un mois-année négociable.
Prix de règlement contre dernière transaction des contrats à terme explique pourquoi un champ de règlement 6B et un champ de transaction 6B ne peuvent pas être échangés simplement parce que leurs taux sont proches. [!TRYMARK] Enregistrez les cotations 6B comme des données, pas comme des taux isolés Notez 6B, le mois-année, l'unité de cotation en USD par livre, le parcours de position ferme, de spread entre mois consécutifs ou autre spread du chapitre 542, ou de ClearPort, le champ de prix, la source, l'horodatage et le fuseau horaire, la séance et le statut des données. Stockez chaque jambe du spread séparément et étiquetez une série continue comme une série, et non comme un contrat nommé négociable.
Ce guide explique l'interprétation des cotations 6B. Il ne fournit pas de prix en direct, ne valide pas un droit d'accès aux données de marché, ne recommande pas d'ordre et ne prédit pas le GBP/USD. Les règles actuelles de CME et les conditions du fournisseur de données régissent toute observation particulière.
Questions fréquentes
Le 6B est-il coté comme GBP/USD ?
Le 6B utilise une convention en dollars américains par livre, généralement décrite comme GBP/USD. Conservez cette unité avec le taux au lieu de l'inverser à partir d'une impression visuelle.
6B suffit-il à identifier un contrat négociable ?
Non. 6B identifie la racine des contrats à terme sur la livre sterling. Un mois et une année identifient le contrat particulier auquel s'applique un champ de cotation ou d'ordre.
Quel est le tick 6B ordinaire sur CME Globex ?
Pour une position ferme ordinaire, la fluctuation minimale est de 0,0001 dollar américain par livre, soit 6,25 $ par contrat standard.
0,00005 est-il le tick 6B ordinaire ?
Non. Il s'applique aux spreads intradevises du chapitre 542 entre mois non consécutifs. Les spreads entre mois consécutifs utilisent 0,00001 et les positions fermes ordinaires sur Globex utilisent 0,0001.
Le champ de règlement 6B est-il identique à la dernière transaction ?
Non. Le règlement et la dernière transaction sont des champs nommés distincts. Conservez le mois du contrat, la source, l'heure d'observation et le statut des données de chaque champ avant de les comparer.