Was sind Schweizer-Franken-Futures? 6S erklärt

6S ist der Produkt-Root für CME-Schweizer-Franken-Futures. Eine vollständige Vereinbarung hat außerdem einen Kontraktmonat und ein Jahr. Ein neben 6S angezeigter Wert ist daher nicht automatisch ein aktueller Spotkurs oder ein dauerhaftes Währungsdepot. Er ist eine gekennzeichnete Beobachtung eines Futures-Kontrakts, und das Label bestimmt, welche Regeln und welcher Lieferprozess gelten

So liest man Kurse von Schweizer-Franken-Futures zeigt, welche Felder eine Beobachtung nutzbar machen. Verfall und Lieferung von Schweizer-Franken-Futures erklärt, warum der benannte Monat wichtig wird, wenn sich ein Kontrakt seinem Börsenprozess nähert

Kapitel 254 legt eine Standard-Handelseinheit von 125.000 Schweizer Franken für einen 6S-Kontrakt fest. Weil die Notierung in US-Dollar pro Franken erfolgt, verändert eine Bewegung des quotierten Kurses den US-Dollarbetrag für diese angegebene Frankeneinheit. Die Kontrakteinheit beschreibt die standardisierte Menge und ist keine Aussage über Kontostand, Sicherheitenbetrag oder eine angemessene Ordergröße

Tickwert und Kontraktmultiplikatoren bei Futures führt die 6S-Rechnung von der Einheit über 125.000 Franken bis zum Dollar-Tick aus. Positionsgröße bei Futures behandelt Kontrakteinheit, Kontraktzahl und die eigenen Limits eines Kontos als drei getrennte Eingaben

Bei einem gewöhnlichen 6S-Outright-Trade auf CME Globex beträgt die minimale Preisbewegung 0.00005 US-Dollar pro Franken oder $6.25 pro Kontrakt. Ungewöhnlicherweise verwenden Rule-542-Intracurrency-Spreads, die als gleichzeitige Transaktionen ausgeführt werden, dieselbe Bewegung von 0.00005, die oft als halber Tick bezeichnet wird. Nur über CME ClearPort eingereichte Transaktionen unterscheiden sich mit einer minimalen Preisbewegung von 0.00001 oder $1.25 pro Kontrakt

Diese Struktur verlangt weiterhin eine Kennzeichnung: Outright, Rule-542-Spread und ClearPort-Einreichung bleiben unterschiedliche Marktpfade, selbst wenn zwei davon dasselbe Inkrement teilen. Erfassen Sie den Typ, bevor Sie eine Bewegung berechnen oder zwei angezeigte Preise vergleichen

Schweizer-Franken-Futures werden nach den Kontraktverfahren physisch geliefert und nicht auf einen einzelnen Indexwert bar abgerechnet. Das Lieferdesign bedeutet nicht, dass ein einzelnes Konto einer universellen Anweisung folgt: Kapitel 254 verweist außerdem auf Kapitel 7, und Clearing- und Brokervereinbarungen sind für eine tatsächlich offene Position relevant

Bar abgerechnete und physisch gelieferte Futures zieht die allgemeine Linie bei der Abrechnungsart von FX-Kontrakten, ersetzt aber weder das 6S-Regelwerk noch die Kontoanweisungen für einen benannten Kontrakt [!WARNING] Ein 6S-Kurs ist keine Zusage einer Barabrechnung Der Preis eines Schweizer-Franken-Futures wird für einen benannten Kontrakt in US-Dollar pro Franken quotiert. Die Einheit von 125.000 Franken und das Design der physischen Lieferung machen einen Bildschirmwert weder zu einer Spot-Devisenanweisung noch zu einem Barabrechnungswert oder einer brokerspezifischen Lieferwahl

Bevor Sie sich auf eine 6S-Zahl verlassen, speichern Sie Root, Monat-Jahr, die Konvention US-Dollar pro Franken, Trade- oder Quote-Typ, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel, Sitzung und Datenstatus. Kontraktmonatscodes bei Futures hilft dabei, ein kompaktes 6S-Symbol in die Vereinbarung aufzulösen, deren Börsenkalender gilt

Margin ist eine Sicherheitsleistung und kein Ersatz für die Kontrakteinheit von 125.000 Franken und keine Empfehlung, eine Position zu eröffnen. Margin gegenüber Leverage bei Futures erklärt diese Unterscheidung, ohne eine kontospezifische Anforderung abzuleiten [!TRYMARK] Erstellen Sie vor dem Kursvergleich einen 6S-Kontraktidentitätsdatensatz Speichern Sie 6S, Monat-Jahr, die USD-pro-Franken-Konvention, Outright-, Rule-542- Intracurrency-Spread- oder ClearPort-Typ, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel und Zeitzone, Sitzung und Datenstatus. Führen Sie Lieferung und Brokeranweisungen in eigenen Feldern und kennzeichnen Sie ein nicht verfügbares Detail als unbekannt

Dieser Leitfaden erklärt die standardmäßige Mechanik von Schweizer-Franken-Futures. Er nennt keinen aktuellen CHF/USD-Preis, erstellt keine Devisenprognose, bestimmt keine Marginanforderung, gibt keine Handelsempfehlung und keine Brokeranweisung zur Lieferung. Für einen bestimmten Kontrakt gelten die aktuellen CME-Regeln, Datenbedingungen, Clearingverfahren und Kontounterlagen