Was sind Japanische-Yen-Futures? 6J erklärt

6J ist das Produktkürzel für Japanische-Yen-Futures der CME. Eine vollständige Vereinbarung hat außerdem Kontraktmonat und Jahr, sodass ein neben 6J angezeigter Wert nicht automatisch ein aktueller Spotkurs oder ein unbefristetes Währungsengagement ist. Es handelt sich um eine gekennzeichnete Beobachtung eines Futureskontrakts; die Kennzeichnung bestimmt, welche Regeln und welcher Lieferprozess gelten

Kurse von Japanische-Yen-Futures lesen zeigt, welche Felder eine Beobachtung brauchbar machen. Verfall und Lieferung von Japanische-Yen-Futures erklärt, warum der benannte Monat wichtig ist, wenn sich ein Kontrakt seinem Börsenprozess nähert

Kapitel 253 legt eine standardmäßige 6J-Handelseinheit von 12.500.000 Yen fest. Da die Notierung in US-Dollar je Yen erfolgt, verändert eine Änderung des notierten Kurses den US-Dollar-Betrag für diese angegebene Yeneinheit. Die Kontrakteinheit beschreibt die standardisierte Menge; sie ist keine Aussage über Kontostand, Sicherheiten oder eine angemessene Ordergröße

Tick-Wert und Kontraktmultiplikatoren bei Futures zeigt, wie eine notierte 6J-Schrittweite bei der Einheit von 12.500.000 Yen in Dollar umgerechnet wird. Positionsgröße bei Futures behandelt diese Kontrakteinheit, die Kontraktanzahl und die eigenen Kontogrenzen als getrennte Entscheidungen

Bei einem gewöhnlichen 6J-Outright-Trade auf CME Globex beträgt die Mindestpreisänderung 0,0000005 US-Dollar je Yen oder $6,25 je Kontrakt. Das Regelwerk nennt ausdrücklich zwei eigene Fälle. Gleichzeitig ausgeführte Yen/US-Dollar-Intracurrency-Spreads nach Regel 542 können 0,0000002 verwenden, was bei der Einheit von 12.500.000 Yen $2,50 entspricht. Eine über CME ClearPort eingereichte Transaktion hat dagegen eine Mindestpreisänderung von 0,0000001 oder $1,25 je Kontrakt

Dies sind Unterschiede bei Marktweg und Kurstyp und keine austauschbaren Arten, jeden 6J-Wert zu runden. Halten Sie den Typ fest, bevor Sie eine Bewegung berechnen oder zwei angezeigte Preise vergleichen

Japanische-Yen-Futures werden nach den Kontraktverfahren physisch geliefert und nicht auf einen einzelnen Indexwert bar abgerechnet. Das Lieferdesign bedeutet nicht, dass für jedes Konto eine einheitliche Anweisung gilt: Kapitel 253 verweist außerdem auf Kapitel 7, und Clearing- sowie Brokervereinbarungen sind für eine tatsächlich offene Position relevant

Bar abgerechnete und physisch gelieferte Futures erklärt den allgemeinen Unterschied, ersetzt aber weder das 6J-Regelwerk noch die Kontenanweisungen für einen benannten Kontrakt [!WARNING] Ein 6J-Kurs ist keine Zusage einer Barabrechnung Ein Japanische-Yen-Futurespreis wird für einen benannten Kontrakt in US-Dollar je Yen notiert. Die Einheit von 12.500.000 Yen und das Design der physischen Lieferung machen einen Bildschirmwert weder zu einer Spot-Devisenanweisung noch zu einem Barabrechnungswert oder zu einer brokerspezifischen Lieferwahl

Bevor Sie sich auf eine 6J-Zahl verlassen, halten Sie Stamm, Monat und Jahr, die Konvention US-Dollar je Yen, Trade- oder Kurstyp, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel, Handelssitzung und Datenstatus fest. Monatscodes von Futures-Kontrakten hilft, ein kompaktes Symbol der Vereinbarung zuzuordnen, deren Börsenkalender gilt

Margin ist ein Sicherungsmittel und kein Ersatz für die Kontrakteinheit von 12.500.000 Yen oder eine Empfehlung, eine Position zu eröffnen. Futuresmargin und Hebel erklärt diesen Unterschied, ohne eine kontospezifische Anforderung abzuleiten [!TRYMARK] Erstellen Sie vor dem Kursvergleich einen 6J-Kontrakt-Identitätsdatensatz Speichern Sie 6J, Monat und Jahr, die USD-pro-Yen-Konvention, den Outright- oder Regel-542-Intracurrency-Spreadtyp, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel und Zeitzone, Handelssitzung und Datenstatus. Halten Sie Liefer- und Brokeranweisungen in eigenen Feldern fest und kennzeichnen Sie ein nicht verfügbares Detail als unbekannt

Dieser Leitfaden erklärt die standardmäßige Mechanik von Japanische-Yen-Futures. Er liefert keinen Live-JPY/USD-Preis, keine Devisenprognose, keine Marginanforderung, keine Handelsempfehlung und keine brokerspezifische Lieferanweisung. Für einen konkreten Kontrakt gelten aktuelle CME-Regeln, Datenbedingungen, Clearingverfahren und Kontounterlagen