Verfall und Lieferung von Japanischen-Yen-Futures erklärt

Verfall und Lieferung gehören zu einem benannten 6J-Kontraktmonat und -jahr. Ein allgemeiner JPY/USD-Chart, ein Produktstamm oder eine Abkürzung für den nahen Kontrakt reicht nicht aus, um das Börsendatum einer bestimmten Vereinbarung festzustellen. Bewahren Sie Monat und Jahr exakt auf, bevor Sie eine Aussage aus dem Regelwerk mit einem Kalender oder einer Kontenanweisung verbinden

Was Japanische-Yen-Futures sind erklärt die Einheit von 12.500.000 Yen und das Design mit physischer Lieferung. So lesen Sie Kurse von Japanischen-Yen-Futures hilft, einen benannten Kontrakt von einer fortlaufenden Reihe oder einem nicht bezeichneten Kurs zu unterscheiden

Kapitel 253 legt fest, dass der Handel normalerweise am zweiten Geschäftstag unmittelbar vor dem dritten Mittwoch des Kontraktmonats endet. Dies ist eine Geschäftstagsregel und keine Abkürzung mit einer festen Zahl von Kalendertagen. Wenn dieses Ende in Chicago oder New York City auf einen Bankfeiertag fällt, endet der Handel am nächsten vorhergehenden Geschäftstag, der für Banken in Chicago und New York City sowie für die Börse gemeinsam gilt

Was geschieht, wenn ein Futures-Kontrakt verfällt liefert allgemeinen Kontext zum Lebenszyklus, kann aber das aktuelle 6J-Regelwerk und den Kalender für einen benannten Kontrakt nicht ersetzen

6J wird nach Kapitel 253 und den umfassenderen Verfahren aus Kapitel 7 physisch geliefert. Der Yen gehört zu den Währungen, die die CME als für ihren Devisen-Lieferrahmen zulässig nennt, doch Clearing- und Brokervereinbarungen bestimmen die Behandlung einer bestimmten offenen Position. Ersetzen Sie ein Lieferverfahren nicht durch eine Spot-Schlagzeile, einen angezeigten Kurs oder die Annahme eines Barausgleichs

Futures mit Barausgleich gegenüber physischer Lieferung erklärt den grundlegenden Unterschied der Abwicklungsarten. Erster Andienungstag und letzter Handelstag bei Futures hilft, allgemeine Begriffe von den produktspezifischen 6J-Fristen getrennt zu halten [!WARNING] Der dritte Mittwoch hebt die Ausnahmen des Regelwerks nicht auf Der normale 6J-Liefertag ist der dritte Mittwoch des Kontraktmonats, doch das Regelwerk sieht alternative Daten vor, wenn dieser Tag im Lieferland kein Geschäftstag oder ein Bankfeiertag in Chicago oder New York City ist. Der letzte Handelstag hat andere Geschäftstagsausnahmen. Prüfen Sie beide Felder für den benannten Kontrakt

Kapitel 253 legt die Lieferung normalerweise auf den dritten Mittwoch des Kontraktmonats. Wenn dieser Tag in Japan kein Geschäftstag oder ein Bankfeiertag in Chicago oder New York City ist, verschiebt sich die Lieferung auf den nächsten Tag, der die genannten Bedingungen erfüllt. Diese Lieferausnahme steht unabhängig von der früheren Regel für das Handelsende, auch wenn beide auf denselben Mittwoch Bezug nehmen

Speichern Sie 6J-Börsenkalender, Kapitel-253-Referenz, Lieferstatus und Quelle hinter jedem Datum. Erfinden Sie niemals ein fehlendes Datum aus einer Folge von Kalendertagen und lesen Sie eine öffentliche Börsenregel niemals als kontobezogene Anweisung eines Brokers

Ein Roll verändert das Exposure von einem benannten 6J-Monat zu einem anderen. Es verschiebt nicht das Handelsende des nahen Kontrakts und überträgt dessen Lieferverfahren nicht auf den späteren Kontrakt. Ein Broker kann ein kundenseitiges Aktionsdatum früher als ein Börsenprozess setzen, daher sollten Brokeranweisungen in einem separaten Feld bleiben

Mechanik des Futures-Kontrakt-Rolls erklärt die beiden datierten Kontrakte in einem Roll. Kontraktmonatscodes bei Futures hilft, das Kurzsymbol aufzulösen, bevor ein Datum verwendet wird [!TRYMARK] Bauen Sie vor dem Vertrauen auf eine Frist einen 6J-Lieferdatensatz auf Speichern Sie 6J, Liefermonat und -jahr, Börsenkalender, gewöhnliche Regel für den letzten Handel und jede anwendbare Ausnahme, Regel für den Liefertag und Ausnahme, Status der physischen Lieferung, aktuelle Regelwerksreferenz, Quelle, Zeitstempel und Brokeranweisung getrennt. Kennzeichnen Sie eine fehlende Kontenanweisung als unbekannt

Dieser Leitfaden beschreibt die üblichen Mechanismen für Verfall und Lieferung von Japanischen-Yen-Futures. Er nennt keine aktuelle Frist, entscheidet nicht über Roll oder Schluss, stellt keine Liefermitteilung bereit und bestimmt nicht die Behandlung einer Position durch einen Broker. Aktuelle CME- Regeln, Clearingverfahren, Kalenderhinweise und Kontounterlagen bestimmen einen bestimmten Kontrakt