সর্বাধিক ক্ষতি ব্যবহার করে একটি বিকল্প অবস্থানের আকার কিভাবে

একটি দীর্ঘ বিকল্পের জন্য, প্রদত্ত প্রিমিয়াম সাধারণত চুক্তি-স্তরের সর্বোচ্চ ক্ষতি, ফি এর আগে। একটি ডেবিট স্প্রেড সাধারণত তার নেট ডেবিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যখন একটি ক্রেডিট স্প্রেডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ক্ষতি সাধারণত এর প্রস্থ বিয়োগ করে নেট ক্রেডিট। উন্মোচিত সংক্ষিপ্ত বিকল্পগুলির জন্য একটি ভিন্ন এবং সম্ভাব্য ওপেন-এন্ডেড বিশ্লেষণ প্রয়োজন

উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি অ্যাকাউন্টের একটি ধারণার জন্য সর্বাধিক $600 ঝুঁকি থাকে এবং একটি দীর্ঘ কলের জন্য প্রতি শেয়ারে $2.40 খরচ হয়, তবে একটি স্ট্যান্ডার্ড চুক্তিতে ফি এর আগে প্রায় $240 ঝুঁকি থাকে। দুটি চুক্তি প্রায় $480 ঝুঁকিপূর্ণ, যখন তিনটি $720 পৌঁছাবে এবং বিবৃত বাজেট অতিক্রম করবে। যদি একই ট্রেড একটি 95/100 ডেবিট স্প্রেড হয় যা $1.80-এর জন্য কেনা হয়, তবে পরিকল্পিত ঝুঁকি প্রতি চুক্তিতে প্রায় $180 এবং তিনটি চুক্তি হবে প্রায় $540, স্প্রেডের শর্তাবলী এবং খরচ সাপেক্ষে।

প্রকৃত চুক্তি গুণক ব্যবহার করুন. একটি $2.40 উদ্ধৃতি একটি আদর্শ বিকল্পের জন্য $2.40 অ্যাকাউন্ট ক্ষতি নয়; এটি চুক্তি প্রতি আনুমানিক $240. সামঞ্জস্যপূর্ণ চুক্তি, ফিউচার বিকল্প এবং অ-মানক ডেলিভারেবল একটি ভিন্ন গুণক বা নিষ্পত্তি সূত্র ব্যবহার করতে পারে

চুক্তির গুণক এবং চুক্তির সংখ্যা দ্বারা শেয়ার প্রতি ক্ষতিকে গুণ করুন, তারপর এটিকে পূর্বনির্ধারিত অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি বাজেটের সাথে তুলনা করুন। একই স্টক, সেক্টর, অস্থিরতা ইভেন্ট বা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে আবদ্ধ বেশ কয়েকটি ট্রেড একটি ঘনীভূত অবস্থানের মতো আচরণ করতে পারে

একটি চুক্তি গণনা খোঁজার আগে ঝুঁকি বাজেট সেট করুন. একটি সাধারণ সিলিং হল তল অ্যাকাউন্টের তারল্যের জন্য একটি গাণিতিকভাবে বৈধ গণনা এখনও অনেক বড় হতে পারে

একটি পেঅফ চার্ট একটি বিস্তৃত বাজার বন্ধ করার অসুবিধা, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অ্যাসাইনমেন্ট, অন্তর্নিহিত ফাঁক, এবং মার্জিন প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন করতে পারে। প্রতিকূল স্টক এবং অস্থিরতার পরিস্থিতি পরীক্ষা করা নগদ বা ক্রয়-ক্ষমতা চাহিদা প্রকাশ করতে সাহায্য করে সর্বোচ্চ ক্ষতির পয়েন্টে পৌঁছানোর আগে

অবস্থান-আকারের চেকলিস্ট:

- অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি বাজেট সংজ্ঞায়িত করুন এবং এটি ট্রেড, অন্তর্নিহিত, বা ইভেন্ট প্রতি প্রযোজ্য কিনা - সঠিক গুণক, পরিমাণ, ফি এবং সমস্ত পা দিয়ে চুক্তি প্রতি ক্ষতি গণনা করুন - সম্পর্কযুক্ত অবস্থান, ব্যাপক স্প্রেড, ফাঁক এবং অ্যাসাইনমেন্ট তহবিলের জন্য গণনা হ্রাস করুন - প্রতিটি স্ট্রাইক, একটি IV পরিবর্তন, একটি নো-ফিল প্রস্থান, এবং একটি প্রাথমিক অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে একটি পদক্ষেপের উপর জোর দিন - একটি রোল, আংশিক ভরাট, কর্পোরেট অ্যাকশন, বা মেয়াদ পরিবর্তনের পরে পুনরায় গণনা করুন [!TRYMARK] TryMark সাইজিং চেকপয়েন্ট ঝুঁকি বাজেট, চুক্তি প্রতি ক্ষতি, গুণক, পরিমাণ, ঘনত্ব নোট, দৃশ্যকল্প ফলাফল, এবং ক্রয়-ক্ষমতা বাফার একসাথে এক পথে রাখুন। অর্ডার অনুমোদন করতে ব্যবহৃত অনুমান সংরক্ষণ করুন [!WARNING] সর্বাধিক ক্ষতি সবসময় সবচেয়ে বড় নগদ প্রয়োজন হয় না সংজ্ঞায়িত মেয়াদ শেষ হওয়ার ক্ষতি অস্থায়ী স্টক এক্সপোজার, অ্যাসাইনমেন্ট, ফি বা বিস্তৃত বাজারের সাথে সহাবস্থান করতে পারে। আপনার অ্যাকাউন্ট যে পথের জন্য টিকে থাকতে হবে তার আকার, শুধুমাত্র চূড়ান্ত অর্থ প্রদানের চিত্র নয়