อธิบายวันหมดอายุและการส่งมอบ Canadian Dollar Futures

วันหมดอายุและการส่งมอบผูกอยู่กับเดือนและปีของสัญญา 6C ที่ระบุชื่อไว้ แผนภูมิ CAD/USD ทั่วไป product root หรือการใช้สัญญาเดือนใกล้เคียงแทน ไม่เพียงพอสำหรับระบุวันตามตลาดของข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่ง ให้บันทึกเดือน-ปีที่แน่นอนก่อนนำข้อความจาก rulebook ไปเทียบกับปฏิทินหรือคำสั่งในบัญชี

Canadian Dollar futures คืออะไร อธิบายหน่วย 100,000 ดอลลาร์และโครงสร้างการส่งมอบจริง วิธีอ่านราคา Canadian Dollar futures ช่วยแยกสัญญาที่ระบุเดือนไว้จาก continuous series หรืออัตราที่ไม่ระบุชื่อ

Chapter 252 ระบุว่าการซื้อขายโดยปกติจะสิ้นสุดในวันทำการที่สองซึ่งอยู่ก่อนวันพุธที่สามของเดือนสัญญาทันที นี่เป็นกฎตามวันทำการ ไม่ใช่ทางลัดที่ใช้เวลาตายตัว หากวันสิ้นสุดนั้นเป็นวันหยุดธนาคารในชิคาโกหรือนครนิวยอร์ก การซื้อขายจะสิ้นสุดในวันทำการก่อนหน้าที่เป็นวันร่วมของธนาคารในชิคาโก ธนาคารในนครนิวยอร์ก และตลาด Exchange

เมื่อสัญญา futures หมดอายุจะเกิดอะไรขึ้น สรุปวงจรทั่วไปของ futures แต่ไม่อาจใช้แทนกฎและปฏิทิน 6C ฉบับปัจจุบันของสัญญาที่ระบุชื่อไว้

6C ส่งมอบจริงตามขั้นตอนการชำระราคาของ Chapter 252 และกรอบการส่งมอบที่กว้างกว่าของ Chapter 7 ดอลลาร์แคนาดาเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ CME ระบุว่าเข้าเกณฑ์กรอบการส่งมอบ FX แต่การ clearing และการจัดการของโบรกเกอร์เป็นตัวกำหนดวิธีจัดการสถานะเปิดใดสถานะหนึ่ง อย่าแทนที่กระบวนการส่งมอบด้วยพาดหัวเรื่อง loonie spot อัตราที่แสดงบนหน้าจอ หรือสมมติฐานว่าชำระเป็นเงินสด

Futures ที่ชำระเป็นเงินสดเทียบกับส่งมอบจริง เปรียบเทียบโครงสร้างการชำระราคาสองแบบในระดับภาพรวมสำหรับสัญญาสกุลเงิน วันแจ้งส่งมอบครั้งแรกและวันซื้อขายสุดท้ายของ futures แยกคำศัพท์กำหนดเส้นตายทั่วไปออกจากกฎ 6C เฉพาะผลิตภัณฑ์ [!WARNING] วันพุธที่สามของ 6C ยังมีเงื่อนไขตาม rulebook วันส่งมอบปกติของ 6C คือวันพุธที่สามของเดือนสัญญา แต่ rulebook กำหนดวันทางเลือกเมื่อวันนั้นไม่ใช่วันทำการในแคนาดา หรือเป็นวันหยุดธนาคารในชิคาโกหรือนครนิวยอร์ก วันซื้อขายสุดท้ายมีเงื่อนไขตามวันทำการที่ต่างออกไป ตรวจสอบข้อมูลทั้งสองช่องสำหรับสัญญาที่ระบุชื่อ

โดยปกติจะส่งมอบในวันพุธที่สามของเดือนสัญญา หากวันนั้นไม่ใช่วันทำการในแคนาดา หรือเป็นวันหยุดธนาคารในชิคาโกหรือนครนิวยอร์ก การส่งมอบจะเลื่อนไปยังวันถัดไปที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกฎ เงื่อนไขของการส่งมอบเป็นคนละเรื่องกับกฎการสิ้นสุดการซื้อขายก่อนหน้า แม้ทั้งสองจะยึดวันพุธเดียวกัน

บันทึกปฏิทินของตลาด 6C การอ้างอิง Chapter 252 สถานะการส่งมอบ และแหล่งที่มาของแต่ละวัน อย่าประดิษฐ์วันที่ที่หายไปจากลำดับวันในปฏิทิน และอย่าอ่านกฎของตลาดสาธารณะให้เป็นคำสั่งระดับบัญชีจากโบรกเกอร์

การ roll เปลี่ยน exposure จากเดือน 6C ที่ระบุชื่อหนึ่งไปยังอีกเดือนหนึ่ง ไม่ได้เลื่อนวันสิ้นสุดการซื้อขายของสัญญาเดือนใกล้ และไม่ได้โอนขั้นตอนการส่งมอบของสัญญานั้นไปยังสัญญาเดือนหลัง โบรกเกอร์อาจกำหนดวันที่ให้ลูกค้าดำเนินการเร็วกว่ากระบวนการของตลาด ดังนั้นให้เก็บคำสั่งของโบรกเกอร์ไว้ในข้อมูลคนละช่อง

กลไกการ roll สัญญา futures ครอบคลุมสัญญาสองเดือนที่มีวันที่อยู่ภายในการ roll ของ 6C รหัสเดือนของสัญญา futures ช่วยถอดสัญลักษณ์ 6C แบบย่อก่อนนำวันที่ไปใช้ [!TRYMARK] สร้างข้อมูลการส่งมอบ 6C ก่อนพึ่งพาเส้นตาย บันทึก 6C เดือน-ปีส่งมอบ ปฏิทินของตลาด กฎวันซื้อขายสุดท้ายตามปกติและเงื่อนไขที่ใช้ กฎวันส่งมอบและเงื่อนไข สถานะการส่งมอบจริง การอ้างอิง rulebook ปัจจุบัน แหล่งที่มา เวลา และคำสั่งของโบรกเกอร์ไว้แยกกัน หากไม่มีคำสั่งระดับบัญชี ให้ทำเครื่องหมายว่าไม่ทราบ

คู่มือนี้อธิบายกลไกมาตรฐานของวันหมดอายุและการส่งมอบ Canadian Dollar futures ไม่ได้ระบุเส้นตายที่กำลังใช้อยู่ ไม่ได้ตัดสินใจว่าควร roll หรือปิดสถานะ ไม่ได้ให้ notice การส่งมอบ และไม่ได้กำหนดวิธีที่โบรกเกอร์จะจัดการสถานะ กฎ CME ปัจจุบัน ขั้นตอนของ clearing ประกาศปฏิทิน และเอกสารบัญชีเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมสัญญาใดสัญญาหนึ่ง