Como ler cotações de futuros de petróleo bruto Micro WTI

MCL é cotado em dólares americanos e centavos por barril, com os mesmos decimais do CL, mas um décimo dos dólares: um movimento de US$ 1,00 por barril equivale a US$ 100 por contrato MCL contra US$ 1.000 no CL. A convenção dá a cada algarismo seu significado contratual. Não infira o valor do contrato apenas pelos algarismos quando a raiz do produto e a unidade da cotação estiverem ausentes.

O que são os futuros de petróleo bruto Micro WTI explica a unidade padrão do MCL e o desenho de liquidação financeira. Vencimento e liquidação final de futuros de petróleo bruto Micro WTI mostra por que um preço aparentemente semelhante ainda precisa manter seu mês de contrato identificado.

MCL nomeia a família de produtos futuros, não um contrato único e atemporal. Preserve o código do mês e o ano antes de comparar preços, olhar um gráfico ou discutir uma data de liquidação. As listagens mensais mantêm muitos meses ativos ao mesmo tempo, portanto o atalho para o contrato próximo em uma interface não é evidência de uma programação trimestral fixa.

Códigos de mês de contratos futuros decodifica uma letra compacta de mês e um ano de MCL no contrato datado de barril por trás dos algarismos. Quando uma cotação não tiver um dos campos, registre-o como desconhecido em vez de emprestar a data do contrato mais visível.

Para uma negociação outright normal de MCL no CME Globex, US$ 0,01 por barril é a flutuação mínima, equivalente a US$ 1,00 por contrato de 100 barris. Essa é uma regra contratual para esse tipo de cotação, não uma precisão de exibição universal para dados de petróleo bruto: os mesmos decimais de 0,01 no CL significam US$ 10,00, dez vezes mais.

Valor do tick de futuros e multiplicadores de contrato faz a aritmética em dólares do MCL depois que o instrumento de um décimo do tamanho é fixado. Como ler especificações de contratos futuros separa a unidade de negociação de 100 barris, a cotação em dólares por barril, o caminho de mercado e o incremento de preço em quatro campos.

Um spread de calendário elegível de micro petróleo bruto é uma relação simultânea entre dois meses de contrato MCL que se movem nos mesmos passos de 0,01. A grade compartilhada não une as duas pernas em um único registro: cada mês e a relação ainda precisam ser mantidos para a análise de margem, liquidação e rolagem.

Spreads de calendário de futuros descreve por que cada perna de barril do MCL e a relação precisam ser mantidas. O Floating Price faz referência à liquidação final do CL no último dia de negociação do MCL, portanto a relação entre produtos pertence ao registro e não deve ser presumida pela proximidade. [!WARNING] A precisão exibida do MCL não identifica o produto Os negócios de MCL e CL compartilham casas decimais, portanto um preço solto não revela seu contrato. Antes de chamar uma mudança de tick de MCL, identifique a raiz do produto, o contrato, o caminho de mercado e se o registro é um outright, um spread de calendário ou um negócio TAS.

Um bid, ask, último negócio, liquidação diária ou outro campo identificado descreve uma observação diferente. A fonte, o timestamp, o fuso horário, a sessão e um status como tempo real, atrasado, fechado ou indicativo completam esse rótulo. Um gráfico contínuo também pode mudar seu mês subjacente e não deve substituir um mês-ano negociável.

Preço de liquidação de futuros versus último negócio explica por que um negócio de liquidação diária de MCL e um negócio de transação de barril de MCL não podem ser intercambiados só porque seus preços são próximos. [!TRYMARK] Salve cotações de MCL como registros, não como preços isolados Registre MCL, mês-ano, unidade cotada em dólares por barril, caminho outright, spread de calendário ou TAS, campo de preço, fonte, timestamp e fuso horário, sessão e status dos dados. Armazene cada perna do spread separadamente e rotule uma série contínua como série, não como contrato identificado passível de ordem.

Este guia explica a interpretação de cotações de MCL. Ele não fornece um preço ao vivo, valida uma autorização de dados de mercado, recomenda uma ordem nem prevê o petróleo bruto. As regras atuais da NYMEX e os termos de dados do provedor governam uma observação específica.