Como ler cotações de futuros de petróleo bruto WTI

CL identifica os futuros padrão de petróleo bruto Light Sweet da NYMEX, mas a raiz não identifica sozinha um contrato datado. O mês e o ano de entrega distinguem o contrato específico cujo preço, calendário de negociação e processo de entrega estão sendo observados. Mantenha as três partes visíveis sempre que uma cotação for copiada, comparada ou descrita.

O que são os futuros de petróleo bruto WTI explica o contrato CL padrão antes da interpretação dos campos na tela. Códigos de mês de contratos futuros explica a convenção comum de mês e ano sem transformar um rótulo curto do provedor em uma definição completa de contrato.

Uma tela pode mostrar um contrato CL identificado, um atalho para o primeiro mês ou uma série contínua de futuros. Uma série contínua pode unir, rolar ou ajustar mais de um mês de entrega para criar uma visão histórica mais longa. Isso pode ser útil para um gráfico, mas talvez não seja o campo ou o contrato datado disponível para uma ordem.

Antes de levar um valor do gráfico para uma comparação, identifique o mês de entrega real mostrado pela praça, o método de rolagem quando houver uma série contínua e o campo por trás do valor. Gráfico contínuo de futuros versus contrato negociável separa a construção do gráfico de um contrato futuro identificado.

CL é cotado em dólares americanos e centavos por barril, e um contrato padrão representa 1.000 barris. Para uma negociação outright normal, a CME especifica uma flutuação mínima de US$ 0,01 por barril. Isso faz cada tick outright normal valer US$ 10 em um contrato padrão de CL.

Em um contrato padrão de CL verificado, o tick outright normal é US$ 0,01 por barril × 1.000 barris = US$ 10.

Esse cálculo identifica um incremento definido pelo contrato, não um valor atual de margem, uma tarifa, um resultado da conta ou o efeito de todo tipo de ordem ou produto de energia relacionado. Valor do tick de futuros e multiplicadores de contrato mantém separados o incremento da cotação, o multiplicador e a quantidade do contrato.

Um bid registra interesse de compra exibido, um ask registra interesse de venda exibido, um último negócio registra uma transação concluída e uma liquidação diária da Bolsa é um campo da Bolsa identificado separadamente. Esses campos podem mostrar valores diferentes sem conflito. Um último negócio exibido pode ser antigo, e uma liquidação não é automaticamente o preço atual pelo qual uma ordem pode ser executada.

Preço de liquidação de futuros versus último negócio explica por que os dois rótulos não podem ser substituídos em um cálculo ou relatório. Mantenha o nome do campo usado pela fonte em vez de chamar todo número de CL de “o preço do petróleo”. [!WARNING] Não separe um número de CL de seu mês, campo e horário Uma cotação de futuros datada não é automaticamente uma observação do mercado à vista. Um último negócio não é automaticamente uma liquidação da Bolsa, e uma liquidação não é automaticamente um bid ou ask atual. Mantenha a identidade do contrato, o campo, a fonte, o timestamp, a sessão e o rótulo de status dos dados ligados a cada cifra.

O mesmo contrato identificado de CL pode ser observado em sessões ou estados de dados diferentes. Um preço pode estar atual, atrasado, pausado, fechado ou ser fornecido segundo uma definição de campo específica do provedor. Um timestamp localiza a observação no tempo; não estabelece qual campo foi usado nem se uma ordem posterior poderá ser executada nesse número.

As cotações de futuros estão atrasadas ou em tempo real? explica por que a fonte e o rótulo de status dos dados importam junto com um número. Como ler especificações de contratos futuros oferece uma forma de verificar a unidade, a cotação, a flutuação mínima e os termos atuais do processo final do produto identificado. [!TRYMARK] Capture uma cotação de CL em oito campos Salve o produto CL, mês-ano de entrega, campo de preço, lado do bid ou ask quando relevante, fonte, timestamp e fuso horário, sessão ou rótulo de status dos dados, unidade da cotação e unidade contratual de 1.000 barris. Isso preserva um registro reutilizável sem tratar um número lembrado do gráfico como uma observação de mercado completa.

Este guia explica como identificar uma cotação de futuros padrão de petróleo bruto WTI. Ele não fornece dados de mercado ao vivo, recomenda uma ordem, garante liquidez nem equipara uma observação de futuros a um valor do mercado à vista, de liquidação ou de entrega final. As regras atuais da CME e os dados atuais do mercado determinam a cotação exata.