Como ler cotações de futuros de Euro FX

O 6E é cotado em dólares americanos por euro, e não em euros por dólar americano. A convenção dá a uma taxa cotada sua direção e sua interpretação em dólares quando combinada com a unidade de negociação de 125.000 euros. Não deduza o valor de um contrato, a conversão à vista ou um preço negociável apenas pelos dígitos quando a unidade de cotação estiver ausente

O que são os futuros de Euro FX explica a unidade padrão do 6E e o desenho de entrega física. Vencimento e entrega dos futuros de Euro FX mostra por que uma taxa aparentemente semelhante ainda precisa manter seu mês de contrato identificado

6E nomeia a família de produtos futuros, não um contrato único e atemporal. Preserve o código do mês e o ano antes de comparar taxas, olhar um gráfico ou discutir uma data de entrega. A bolsa determina seus meses de negociação e entrega, portanto o atalho de contratos próximos em uma interface não prova um cronograma atual fixo de listagem

Códigos de mês dos contratos futuros explica como resolver uma letra compacta de mês e um ano. Se um dos campos estiver ausente, chame-o de ausente em vez de atribuir a data do contrato mais visível

Em uma negociação outright comum de 6E no CME Globex, US$ 0,00005 por EUR é a flutuação mínima, equivalente a US$ 6,25 por contrato de 125.000 euros. Essa é uma regra do contrato para esse tipo de cotação, não uma precisão universal de exibição para dados de EUR/USD ou para todas as formas de enviar uma transação

Valor do tick e multiplicadores de contratos futuros fornece o método de cálculo depois que o instrumento é identificado. Como ler especificações de contratos futuros ajuda a manter a unidade de negociação, a unidade de cotação, o caminho de mercado e o incremento de preço em campos separados

Um spread elegível intramoeda de euro/dólar americano é uma relação simultânea entre dois meses de contrato 6E. O Capítulo 261 permite 0,00002 USD por EUR para esse caso da Regra 542, o que equivale a US$ 2,50 para a unidade padrão. Ele não é o incremento do outright comum e não se aplica apenas porque uma tela mostra dois rótulos de mês

Spreads de calendário de futuros descreve por que cada perna e a relação precisam ser mantidas. Uma operação ClearPort também tem um incremento separado de 0,00001, portanto seu caminho de mercado não deve ser tratado silenciosamente como um outright do Globex ou um spread da Regra 542 [!WARNING] A precisão exibida não identifica um incremento de preço válido do 6E Uma taxa pode mostrar mais casas decimais do que uma operação outright comum no Globex consegue movimentar. Antes de chamar uma mudança de tick do 6E, identifique o contrato nomeado, o caminho de mercado e se o registro é uma operação outright, um spread intramoeda elegível ou uma transação ClearPort

Uma compra, venda, última negociação, liquidação diária ou outro campo rotulado descreve uma observação diferente. A fonte, o horário, o fuso horário, a sessão e o status, como em tempo real, atrasado, fechado ou indicativo, completam esse rótulo. Um gráfico contínuo também pode mudar seu mês subjacente e não deve substituir um mês e ano negociável

Preço de liquidação de futuros versus última negociação explica por que um campo de liquidação e um campo de negociação não podem ser trocados apenas porque suas taxas estão próximas [!TRYMARK] Salve as cotações do 6E como registros, não como taxas isoladas Registre 6E, mês e ano, unidade de cotação em USD por EUR, caminho outright, spread da Regra 542 ou caminho ClearPort, campo de preço, fonte, horário e fuso horário, sessão e status dos dados. Armazene cada perna do spread separadamente e rotule uma série contínua como série, não como um contrato nomeado que pode ser ordenado

Este guia explica a interpretação de cotações do 6E. Ele não fornece um preço ao vivo, valida uma autorização de dados de mercado, recomenda uma ordem nem prevê EUR/USD. As regras atuais do CME e os termos do provedor de dados regem uma observação específica