Vencimento e entrega de futuros de Euro FX explicados

Vencimento e entrega pertencem a um único mês e ano nomeados do contrato 6E. Um gráfico genérico de EUR/USD, uma raiz de produto ou um atalho pelo contrato próximo não bastam para determinar a data de bolsa de um acordo específico. Preserve o mês e o ano exatos antes de associar uma regra do manual a um calendário ou a uma instrução da conta

O que são os futuros de Euro FX explica a unidade de 125.000 euros e o desenho de entrega física. Como ler cotações de futuros de Euro FX ajuda a distinguir um contrato nomeado de uma série contínua ou de uma taxa sem rótulo

O Capítulo 261 estabelece que a negociação normalmente termina no segundo Dia Útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Essa é uma regra de dias úteis, não um atalho de horário fixo. Se essa data não ficar separada da entrega por pelo menos um Dia Útil para o sistema de liquidação bruta em tempo real do Eurosistema, o término passa para o Dia Útil anterior seguinte. Um feriado bancário de Chicago ou da cidade de Nova York aciona a contingência de dia útil comum anterior prevista

O que acontece quando um contrato futuro vence fornece o contexto geral do ciclo de vida, mas não substitui a regra atual do 6E e o calendário do contrato nomeado

O 6E tem entrega física segundo o Capítulo 261 e os procedimentos mais amplos do Capítulo 7. O euro está entre as moedas que a CME identifica como elegíveis para sua estrutura de entrega de câmbio, mas os acordos de clearing e da corretora controlam o tratamento de uma posição aberta específica. Não substitua um processo de entrega por uma manchete sobre o mercado à vista, uma taxa exibida ou uma premissa de liquidação em dinheiro

Futuros liquidados em dinheiro versus com entrega física explica a diferença básica de desenho da liquidação. Primeiro aviso e último dia de negociação de futuros ajuda a manter termos genéricos separados das regras específicas de prazo do 6E [!WARNING] A terceira quarta-feira não elimina as contingências do manual O dia normal de entrega do 6E é a terceira quarta-feira do mês do contrato, mas o manual prevê datas alternativas quando esse dia não é um Dia Útil no país de entrega ou é feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York. A data final de negociação tem contingências diferentes de dias úteis. Verifique os dois campos para o contrato nomeado

A entrega normalmente ocorre na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for um Dia Útil no país de entrega, ou for feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York, a entrega passa para o próximo dia que atenda às condições declaradas na regra. Esse processo é distinto da regra anterior de término da negociação, embora as datas estejam relacionadas

Conserve o calendário da bolsa, a referência atual do manual, o status de entrega e a fonte de cada data. Não preencha uma data ausente com uma sequência presumida de dias do calendário e não presuma que uma regra pública da bolsa seja uma instrução no nível da conta

Uma rolagem muda a exposição de um mês nomeado do 6E para outro. Ela não adia o término da negociação do contrato próximo nem transfere seu procedimento de entrega para o contrato posterior. Uma corretora pode definir uma data de ação para o cliente anterior ao processo da bolsa, então mantenha as instruções da corretora em um campo separado

Mecânica da rolagem de contratos futuros explica os dois contratos datados de uma rolagem. Códigos dos meses de contratos futuros ajuda a resolver o símbolo compacto antes que qualquer data seja usada [!TRYMARK] Monte um registro de entrega do 6E antes de depender de um prazo Salve separadamente 6E, o mês e ano de entrega, o calendário da bolsa, a regra comum do último dia de negociação e qualquer contingência aplicável, a regra e a contingência do dia de entrega, o status de entrega física, a referência atual do manual, a fonte, o horário e a instrução da corretora. Marque como desconhecida qualquer instrução de conta ausente

Este guia descreve a mecânica padrão de vencimento e entrega dos futuros de Euro FX. Ele não declara um prazo vigente, decide se é melhor rolar ou fechar, fornece um aviso de entrega nem determina o tratamento de uma posição pela corretora. As regras atuais da CME, os procedimentos de clearing, os avisos de calendário e os documentos da conta governam um contrato específico