Futures MNQ e NQ: confronto tra Micro E-mini ed E-mini Nasdaq-100
Confronta i futures MNQ e NQ per moltiplicatore, valore del tick outright, incremento dello spread tra mesi, quantità di contratti, regolamento in contanti e record necessari prima di dimensionare l'esposizione.
Risposta diretta
MNQ e NQ sono contratti futures Nasdaq-100 CME distinti, non etichette intercambiabili. MNQ è $2 moltiplicato per l'Indice e il suo tick outright ordinario è 0.25 punto, cioè $0.50. NQ è $20 moltiplicato per l'Indice e il suo tick outright ordinario è lo stesso 0.25 punto, cioè $5. Entrambi sono regolati in contanti, ma è la quantità a determinare l'esposizione totale in dollari
Lo stesso punto dell'indice vale $2 in MNQ e $20 in NQ
MNQ e NQ fanno entrambi riferimento all'indice Nasdaq-100, ma i loro moltiplicatori contrattuali differiscono. Il Capitolo 361 fissa MNQ a $2 per l'Indice; il Capitolo 359 fissa NQ a $20 per l'Indice. Per un contratto, un movimento di 10 punti dell'indice vale quindi $20 per MNQ e $200 per NQ prima di commissioni, quantità e differenze tra un campo visualizzato e un'operazione eseguita
Il rapporto di dieci a uno è specifico di questi contratti nominati. Non dice quale quantità di contratti sia adatta a un conto, che il margine segua lo stesso rapporto o che una schermata di dati di mercato sia una quotazione per entrambi i prodotti. Cosa sono i futures MNQ e cosa sono i futures NQ descrivono separatamente ciascun accordo con data
Incrementi uguali non significano tick in dollari uguali
Per bid e offer outright ordinari, entrambi i prodotti usano un incremento minimo di 0.25 punti dell'indice. Il moltiplicatore di $2 di MNQ lo rende pari a $0.50 per contratto; il moltiplicatore di $20 di NQ lo rende pari a $5 per contratto. Ogni rulebook assegna separatamente agli spread tra mesi qualificanti della Regola 542.A un incremento di 0.05 punti: $0.10 per MNQ e $1 per NQ
Un incremento dello spread tra mesi non è il tick outright ordinario. Conserva l'informazione se il record è un contratto outright nominato o uno spread qualificante prima di convertire i punti in dollari. Valore del tick e moltiplicatori dei contratti futures fornisce il metodo di calcolo generale senza trattare un tick più piccolo come una garanzia di esposizione totale più bassa
La quantità può ricostruire il rischio per punto del contratto maggiore
Dieci contratti MNQ hanno una scala combinata di $20 per punto dell'indice, pari all'importo per punto dichiarato di un contratto NQ. Questa aritmetica è utile per confrontare i termini contrattuali; non è una raccomandazione a detenere dieci contratti MNQ. Commissioni, liquidità visualizzata, spread bid-ask, gestione degli ordini, autorizzazioni del conto, margine e scenario di uscita richiedono controlli correnti propri
Il dimensionamento delle posizioni futures separa il moltiplicatore fisso di un contratto dalla quantità e da un limite di rischio in dollari dichiarato. Micro E-mini ed E-mini futures a confronto fornisce la ragione generale per cui un ticket piccolo può comunque creare una posizione combinata grande
Regolamento in contanti e scadenza non trasformano MNQ e NQ in un unico contratto
Sia MNQ sia NQ usano il regolamento in contanti invece della consegna dei titoli componenti del Nasdaq-100. Il loro regolamento finale è legato a una quotazione speciale di apertura definita dal contratto, ma ogni posizione deve comunque conservare il proprio root, mese-anno, campo di prezzo, fonte, timestamp, sessione e stato dei dati. Un grafico continuo o un titolo sull'indice non può sostituire quel record identificativo
Come leggere le quotazioni dei futures E-mini Nasdaq-100 spiega i campi del record di prezzo che contano prima di un confronto. Per una scadenza specifica, verifica il calendario corrente della Borsa per il contratto nominato e ogni istruzione separata del broker [!WARNING] Non usare un ticket più piccolo come conclusione sul rischio Un contratto MNQ ha un importo per punto e per tick ordinario specificato pari a un decimo di quello di NQ, ma diversi contratti MNQ possono equivalere o superare il movimento in dollari di un NQ. Il margine è una garanzia, non un importo di perdita massima, e non sostituisce un calcolo basato su quantità e uscita [!TRYMARK] Confronta la coppia esatta prima di aggiungere quantità Salva i mesi-anno MNQ e NQ, il tipo di quotazione, il campo di prezzo, la fonte, il timestamp, la sessione, lo stato dei dati, i moltiplicatori, i valori dei tick ordinari, la quantità prevista e lo scenario di movimento avverso. Tratta i campi mancanti o obsoleti come sconosciuti invece di convertire un titolo sull'indice in un record di trading
Questa guida confronta la meccanica standard dei contratti MNQ e NQ. Non raccomanda un contratto, non fornisce prezzi o requisiti di margine correnti, non prevede il Nasdaq-100 e non determina la gestione degli ordini di un conto. Le regole CME correnti, i termini dei dati di mercato e i documenti del conto regolano una posizione specifica
Domande frequenti
MNQ è un decimo di NQ?
Per questi contratti Nasdaq-100 CME nominati, MNQ ha un moltiplicatore di $2 e NQ un moltiplicatore di $20. I loro importi per punto e per tick ordinario hanno quindi un rapporto di dieci a uno per contratto
MNQ e NQ hanno la stessa dimensione del tick?
Il loro incremento minimo outright ordinario è 0.25 punti dell'indice. Il valore in dollari differisce: $0.50 per MNQ e $5 per NQ per contratto
Dieci contratti MNQ sono uguali a un contratto NQ?
Hanno la stessa scala dichiarata di $20 per punto dell'indice prima dei costi quando fanno riferimento allo stesso movimento dell'indice. Restano contratti distinti e quantità, liquidità, margine e gestione del conto richiedono controlli separati
MNQ e NQ sono regolati con consegna di azioni?
No. Entrambi sono contratti futures regolati in contanti; non consegnano le azioni componenti del Nasdaq-100
Un contratto MNQ più piccolo significa che il margine è un decimo?
Non darlo per scontato. Il margine può cambiare e un intermediario può applicare un proprio requisito. Verifica separatamente il requisito corrente per il contratto esatto rispetto al suo moltiplicatore