Come leggere le quotazioni dei futures sul dollaro neozelandese

6N è quotato in dollari USA per dollaro neozelandese, non in dollari neozelandesi per dollaro USA. La convenzione dà al tasso quotato la sua direzione e la sua interpretazione in dollari quando viene abbinata all'unità di negoziazione da 100,000 dollari. Non dedurre valore del contratto, conversione spot o prezzo inseribile a mercato dalle sole cifre quando manca l'unità di quotazione.

Cosa sono i futures sul dollaro neozelandese spiega l'unità standard di 6N e la struttura con consegna fisica. Scadenza e consegna dei futures sul dollaro neozelandese mostra perché un tasso altrimenti simile deve comunque conservare il proprio mese di contratto nominato.

6N identifica la famiglia di prodotti futures, non un unico contratto senza tempo. Conserva il codice del mese e l'anno prima di confrontare i tassi, osservare un grafico o discutere una data di consegna. La Borsa determina i mesi di negoziazione e consegna, quindi la scorciatoia sul mese vicino mostrata da un'interfaccia non dimostra un calendario corrente di quotazioni fisso.

Codici dei mesi dei contratti futures decodifica una lettera compatta del mese 6N e l'anno nell'accordo datato sul Kiwi dietro le cifre. Quando in una quotazione manca uno dei due campi, registrala come sconosciuta invece di prendere in prestito la data del contratto più visibile.

Per un'operazione outright ordinaria su 6N tramite CME Globex, 0.00005 USD per dollaro neozelandese è la fluttuazione minima, pari a $5.00 per un contratto da 100,000 dollari. È una regola contrattuale per questo tipo di quotazione, non una precisione di visualizzazione universale per i dati NZD/USD o per ogni modalità di invio di una transazione.

Valore del tick e moltiplicatori dei contratti futures svolge il calcolo in dollari di 6N una volta fissato lo strumento Kiwi. Come leggere le specifiche di un contratto futures separa in quattro campi l'unità di negoziazione da 100,000 dollari, la quotazione in USD per dollaro neozelandese, il percorso di mercato e l'incremento di prezzo.

Uno spread infravalutario idoneo tra Kiwi e dollaro USA è una relazione simultanea tra due mesi di contratto 6N. Il Chapter 258 stabilisce lo stesso mezzo tick di 0.00005 USD per dollaro per quel caso della Rule 542, $5.00 per l'unità standard, quindi l'incremento dello spread coincide con quello dell'outright invece di ridursi al di sotto di esso. L'uguaglianza non significa che la quotazione di una gamba possa sostituire il record dello spread.

Spread di calendario sui futures descrive perché ogni gamba 6N sul Kiwi e la relazione debbano essere conservate. Un invio ClearPort usa un incremento distinto di 0.00001, circa $1.00, quindi il suo percorso di mercato non deve essere trattato implicitamente come un outright Globex o come uno spread della Rule 542. [!WARNING] La precisione visualizzata di 6N non identifica un incremento di prezzo valido Un tasso può mostrare più decimali di quanti un outright Globex ordinario possa percorrere. Prima di chiamare una variazione un tick 6N, identifica il contratto nominato, il percorso di mercato e se il record è un outright, uno spread infravalutario idoneo o una transazione ClearPort.

Un bid, un ask, l'ultimo trade, il regolamento giornaliero o un altro campo etichettato descrivono osservazioni diverse. Fonte, timestamp, fuso orario, sessione e stato, come in tempo reale, ritardato, chiuso o indicativo, completano quell'etichetta. Anche un grafico continuo può cambiare il mese sottostante e non dovrebbe sostituire un mese-anno negoziabile.

Prezzo di regolamento dei futures rispetto all'ultimo eseguito spiega perché un'esecuzione del regolamento giornaliero 6N e un'esecuzione di una transazione 6N sul Kiwi non possano essere scambiate solo perché i loro tassi sono vicini. [!TRYMARK] Salva le quotazioni 6N come record, non come tassi isolati Registra 6N, mese-anno, unità di quotazione in USD per dollaro neozelandese, percorso outright, spread della Rule 542 o ClearPort, campo del prezzo, fonte, timestamp e fuso orario, sessione e stato dei dati. Conserva separatamente ogni gamba dello spread ed etichetta una serie continua come serie, non come contratto nominato inseribile a mercato.

Questa guida spiega l'interpretazione delle quotazioni 6N. Non fornisce un prezzo in tempo reale, non convalida un'autorizzazione ai dati di mercato, non raccomanda un ordine e non prevede NZD/USD. Le regole CME correnti e i termini del fornitore dei dati disciplinano ogni osservazione specifica.