Come leggere le quotazioni dei futures sul greggio Brent

BZ è quotato in dollari e centesimi USA per barile di greggio collegato al Brent trasportato via mare, non per petrolio di oleodotto proveniente da aree interne. Una quotazione di 85.00 significa quindi $85.00 per barile, ovvero $85,000 per un contratto da 1,000 barili. La convenzione dà a ogni cifra il suo significato contrattuale. Non dedurre il valore del contratto dalle sole cifre quando mancano la root del prodotto e la base della quotazione.

Cosa sono i futures sul greggio Brent spiega l'unità standard di BZ e la struttura con riferimento a ICE. Scadenza e regolamento finale dei futures sul greggio Brent mostra perché un prezzo altrimenti simile deve comunque conservare il proprio mese di contratto.

BZ identifica la famiglia di prodotti futures, non un unico contratto senza tempo. Conserva il codice del mese e l'anno prima di confrontare i prezzi, osservare un grafico o discutere una media di regolamento. Le quotazioni mensili mantengono contemporaneamente in vita molti mesi, quindi l'abbreviazione del contratto vicino mostrata da un'interfaccia non dimostra l'esistenza di un programma trimestrale fisso.

Codici dei mesi dei contratti futures decodifica una lettera compatta del mese BZ e l'anno nell'accordo datato sul barile sottostante alle cifre. Quando in una quotazione manca uno dei due campi, registrala come sconosciuta invece di prendere la data del contratto più visibile.

Per un'operazione outright ordinaria su BZ attraverso CME Globex, 0.01 USD per barile è la fluttuazione minima, pari a $10.00 per un contratto da 1,000 barili. È una regola contrattuale per questo tipo di quotazione, non una precisione di visualizzazione universale per i dati sul greggio o per ogni modalità di invio di una transazione.

Valore del tick e moltiplicatori dei contratti futures svolge il calcolo in dollari di BZ una volta fissato lo strumento in barili. Come leggere le specifiche di un contratto futures separa in quattro campi l'unità di negoziazione da 1,000 barili, la quotazione in dollari per barile, il percorso di mercato e l'incremento di prezzo.

Uno spread di calendario Brent idoneo è una relazione simultanea tra due mesi di contratto BZ che si muovono negli stessi incrementi di 0.01. La griglia condivisa non fonde le due gambe in un unico record: ogni mese e la relazione devono comunque essere conservati per l'analisi del margine, del regolamento e del roll.

Spread di calendario sui futures descrive perché ogni gamba BZ in barili e la relazione debbano essere conservate. La sostituzione con il secondo contratto più vicino nel giorno di scadenza ICE appartiene agli input del regolamento, non all'esecuzione dello spread, quindi questo dato di mercato non deve essere trattato implicitamente come una caratteristica di un outright Globex. [!WARNING] La precisione visualizzata di BZ non identifica il benchmark I dati WTI e Brent condividono i decimali, quindi un prezzo isolato non può rivelare quale greggio rappresenti. Prima di chiamare una variazione un tick BZ, identifica la root del prodotto, il contratto nominato, il percorso di mercato, il riferimento ICE e se il record è un outright, uno spread di calendario o un dato TAS.

Un bid, un ask, l'ultimo eseguito, il regolamento giornaliero o un altro campo etichettato descrivono osservazioni diverse. Fonte, timestamp, fuso orario, sessione e stato, come in tempo reale, ritardato, chiuso o indicativo, completano quell'etichetta. Anche un grafico continuo può cambiare il mese sottostante e non dovrebbe sostituire un mese-anno negoziabile.

Prezzo di regolamento dei futures rispetto all'ultimo eseguito spiega perché un dato di regolamento giornaliero BZ e un dato di transazione sul barile BZ non possono essere scambiati solo perché i loro prezzi sono vicini. [!TRYMARK] Salva le quotazioni BZ come record, non come prezzi isolati Registra BZ, mese-anno, unità di quotazione in dollari per barile, riferimento ICE, percorso outright, spread di calendario o TAS, campo del prezzo, fonte, timestamp e fuso orario, sessione e stato dei dati. Conserva separatamente ogni gamba dello spread ed etichetta una serie continua come serie, non come contratto denominato inseribile a mercato.

Questa guida spiega come interpretare le quotazioni BZ. Non fornisce un prezzo in tempo reale, non convalida un'autorizzazione ai dati di mercato, non raccomanda un ordine e non prevede il greggio. Le regole NYMEX correnti e i termini del fornitore dei dati disciplinano ogni osservazione specifica.