הסבר על פקיעת חוזים עתידיים על דולר קנדי ומסירתם

הפקיעה והמסירה שייכות לחודש ושנת חוזה 6C נקובים. גרף CAD/USD כללי, שורש מוצר או קיצור דרך לחוזה סמוך אינם מספיקים כדי לקבוע את מועד הבורסה להסכם מסוים. שמרו את החודש והשנה המדויקים לפני חיבור קביעה מספר חוקים ללוח שנה או להנחיית חשבון

מהם חוזים עתידיים על דולר קנדי מסביר את יחידת 100,000 הדולר ואת מבנה המסירה הפיזית. כיצד לקרוא ציטוטים של חוזים עתידיים על דולר קנדי עוזר להבחין בין חוזה נקוב לבין סדרה רציפה או שער ללא תווית

פרק 252 קובע שהמסחר מסתיים בדרך כלל ביום העסקים השני שלפני יום רביעי השלישי בחודש החוזה. זהו כלל של יום עסקים, לא קיצור דרך לפי שעה קבועה. אם תאריך הסיום הוא חג בנקאי בשיקגו או בניו יורק, המסחר מסתיים ביום העסקים הקודם המשותף לבנקים בשיקגו ובניו יורק ולבורסה

מה קורה כאשר חוזה עתידי פוקע מתאר בקווים כלליים את מחזור החיים של חוזים עתידיים, אך אינו יכול להחליף את כלל 6C ואת לוח השנה העדכניים עבור חוזה נקוב

6C נמסר פיזית לפי נוהלי הסליקה של פרק 252 ובמסגרת המסירה הרחבה יותר של פרק 7. הדולר הקנדי נמנה עם המטבעות ש־CME מזהה ככשירים למסגרת מסירת מטבע החוץ שלה, אך הסדרי הסליקה והברוקר קובעים את הטיפול בפוזיציה פתוחה מסוימת. אל תחליפו תהליך מסירה בכותרת על לוני ספוט, בשער מוצג או בהנחה של סליקת מזומן

חוזים עתידיים המסולקים במזומן לעומת חוזים שנמסרים פיזית משווה בין שני מבני הסליקה ברמה גבוהה עבור חוזי מטבע. יום הודעה ראשונה ויום מסחר אחרון בחוזים עתידיים שומר את אוצר המילים הכללי של מועדים נפרד מכללי 6C הספציפיים למוצר

המסירה מתבצעת בדרך כלל ביום רביעי השלישי בחודש החוזה. אם אותו יום אינו יום עסקים בקנדה, או שהוא חג בנקאי בשיקגו או בניו יורק, המסירה נדחית ליום הבא שעומד בתנאים שנקבעו בכלל. חריג המסירה נפרד מכלל סיום המסחר המוקדם יותר, אף ששניהם נשענים על אותו יום רביעי

תעדו את לוח הבורסה של 6C, את ההפניה לפרק 252, את סטטוס המסירה ואת המקור שמאחורי כל תאריך. לעולם אל תמלאו תאריך חסר מרצף של ימים קלנדריים, ולעולם אל תקראו כלל בורסה ציבורי כהנחיית חשבון מטעם ברוקר

גלגול משנה את החשיפה מחודש 6C נקוב אחד לאחר. הוא אינו דוחה את סיום המסחר של החוזה הסמוך ואינו מעביר את נוהל המסירה שלו לחוזה המאוחר. ברוקר עשוי לקבוע מועד פעולה ללקוח המוקדם מתהליך הבורסה, ולכן שמרו את הנחיות הברוקר בשדה נפרד

מכניקת גלגול של חוזה עתידי מכסה את שני החוזים הנקובים בתאריך בתוך גלגול 6C. קודי חודשים של חוזים עתידיים עוזר לפתור את סמל 6C המקוצר לפני שמשתמשים במועד כלשהו

מדריך זה מתאר את המכניקה הסטנדרטית של פקיעת חוזים עתידיים על דולר קנדי ומסירתם. הוא אינו מציין מועד אחרון עדכני לחשבון מסוים, מכוון פעולת מסירה, ממליץ על פוזיציה או קובע כיצד ברוקר יטפל בחוזה. כללי CME העדכניים, נהלי המסירה, לוחות השנה ומסמכי החשבון קובעים את הטיפול בחוזה מסוים