Was sind schwedische Kronen-Futures? SEK erklärt

SEK ist der Produkt-Root für CME-Schwedische-Kronen-Futures. Eine vollständige Vereinbarung hat außerdem einen Kontraktmonat und ein Jahr. Ein neben SEK angezeigter Wert ist daher nicht automatisch ein aktueller Spotkurs für die Krone oder ein dauerhaftes Währungsdepot. Er ist eine gekennzeichnete Beobachtung eines Futures-Kontrakts, und das Label bestimmt, welche Regeln und welcher Lieferprozess gelten

So liest man Kurse schwedischer Kronen-Futures zeigt, welche Felder eine Beobachtung nutzbar machen. Verfall und Lieferung schwedischer Kronen-Futures erklärt, warum der benannte Monat wichtig wird, wenn sich ein Kontrakt seinem Börsenprozess nähert

Kapitel 265 legt eine Standard-Handelseinheit von 2.000.000 schwedischen Kronen für einen SEK-Kontrakt fest. Weil die Notierung in US-Dollar pro schwedischer Krone erfolgt, verändert eine Bewegung des quotierten Kurses den US-Dollarbetrag für diese angegebene Kroneneinheit. Die Kontrakteinheit beschreibt die standardisierte Menge und ist keine Aussage über Kontostand, Sicherheitenbetrag oder eine angemessene Ordergröße

Tickwert und Kontraktmultiplikatoren bei Futures leitet den SEK-Outright-Tick von $50.00 aus der Einheit von zwei Millionen Kronen her. Positionsgröße bei Futures behandelt Kontrakteinheit, Kontraktzahl und die eigenen Limits eines Kontos als drei getrennte Eingaben

Bei einem gewöhnlichen SEK-Outright-Trade auf CME Globex beträgt die minimale Preisbewegung 0.000025 US-Dollar pro schwedischer Krone oder $50.00 pro Kontrakt. Ein zulässiger SEK/USD-Intracurrency-Spread, der als gleichzeitige Rule-542-Transaktion ausgeführt wird, bewegt sich in Schritten von 0.000005 oder $10.00, also einem Fünftel des Outright-Schritts. Über CME ClearPort eingereichte Transaktionen verwenden eine minimale Preisbewegung von 0.000001 oder $2.00 pro Kontrakt

Die drei Inkremente sind Kennzeichnungsfakten und keine Anzeigepräferenzen: Wer einen SEK-Spread-Quote als Outright oder einen ClearPort-Abschluss als Globex-Outright bezeichnet, beschreibt den Marktpfad falsch, selbst wenn die Ziffern ähnlich aussehen. Erfassen Sie den Typ, bevor Sie eine Bewegung berechnen

Schwedische Kronen-Futures werden nach den Kontraktverfahren physisch geliefert und nicht auf einen einzelnen Indexwert bar abgerechnet. Das Lieferdesign bedeutet nicht, dass ein einzelnes Konto einer universellen Anweisung folgt: Kapitel 265 verweist außerdem auf Kapitel 7, und Clearing- und Brokervereinbarungen sind für eine tatsächlich offene Position relevant

Bar abgerechnete und physisch gelieferte Futures zieht die allgemeine Linie bei der Abrechnungsart von Währungskontrakten, ersetzt aber weder das SEK-Regelwerk noch die Kontoanweisungen für einen benannten Kontrakt [!WARNING] Ein SEK-Kurs ist keine Zusage einer Barabrechnung Der Preis eines schwedischen Kronen-Futures wird für einen benannten Kontrakt in US-Dollar pro schwedischer Krone quotiert. Die Einheit von 2.000.000 Kronen und das Design der physischen Lieferung machen einen Bildschirmwert weder zu einer Spot-Devisenanweisung noch zu einem Barabrechnungswert oder einer brokerspezifischen Lieferwahl

Bevor Sie sich auf eine SEK-Zahl verlassen, speichern Sie Root, Monat-Jahr, die Konvention US-Dollar pro schwedischer Krone, Trade- oder Quote-Typ, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel, Sitzung und Datenstatus. Kontraktmonatscodes bei Futures hilft dabei, ein kompaktes SEK-Symbol in die Vereinbarung aufzulösen, deren Börsenkalender gilt

Margin ist eine Sicherheitsleistung und kein Ersatz für die Kontrakteinheit von 2.000.000 Kronen und keine Empfehlung, eine Position zu eröffnen. Margin gegenüber Leverage bei Futures erklärt diese Unterscheidung, ohne eine kontospezifische Anforderung abzuleiten [!TRYMARK] Erstellen Sie vor dem Kursvergleich einen SEK-Kontraktidentitätsdatensatz Speichern Sie SEK, Monat-Jahr, die USD-pro-schwedischer-Krone-Konvention, Outright-, Rule-542-Intracurrency-Spread- oder ClearPort-Typ, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel und Zeitzone, Sitzung und Datenstatus. Führen Sie Lieferung und Brokeranweisungen in eigenen Feldern und kennzeichnen Sie ein nicht verfügbares Detail als unbekannt

Dieser Leitfaden erklärt die standardmäßige Mechanik von schwedischen Kronen-Futures. Er nennt keinen aktuellen SEK/USD-Preis, erstellt keine Devisenprognose, bestimmt keine Marginanforderung, gibt keine Handelsempfehlung und keine Brokeranweisung zur Lieferung. Für einen bestimmten Kontrakt gelten die aktuellen CME-Regeln, Datenbedingungen, Clearingverfahren und Kontounterlagen