ম্যাক্রো ইভেন্ট বিকল্প ঝুঁকি চেকলিস্ট
FOMC, CPI, বা CPI-এর মতো ইভেন্টের আগে একটি নির্দিষ্ট প্রাক-বাণিজ্য চেকলিস্ট সহ ফাঁক ঝুঁকি, তারল্য চাপ এবং দেরী-সামঞ্জস্যের যুক্তি নিয়ন্ত্রণ করুন
সরাসরি উত্তর
একটি ম্যাক্রো-ইভেন্ট বিকল্প ঝুঁকি চেকলিস্ট বাজারের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি সিদ্ধান্তে পরিণত করে যা এখনও চাপের মধ্যে কার্যকর করা যেতে পারে। প্রকাশের আগে, ডেটা সময়, সমন্বয় কাটঅফ, সম্ভাব্য ফাঁক, বিড-আস্ক সহনশীলতা এবং নিষ্পত্তির এক্সপোজার সনাক্ত করুন যাতে প্রতিটি বিকল্প ট্রেডের একটি ইচ্ছাকৃত প্রস্থান বা আকার-হ্রাস পথ থাকে।
ইভেন্ট ঘড়ি লক করুন এবং আপনার বৈধ বাজার নির্ধারণ করুন
যেকোনো ম্যাক্রো ট্রিগারের জন্য, প্রথমে তিনটি সঠিক সময় নির্ধারণ করুন:
একটি ঘটনা শুধুমাত্র একটি তারিখ নয়, এটি একটি ক্রম। কম মুদ্রাস্ফীতির এক দিনের প্রত্যাশা এখনও ব্রোকার রি-প্রাইজিং, মার্কেট মেকারদের দ্বারা রিপ্রাইজিং, এবং পরিবর্তনগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মুদ্রিত সংখ্যার আগে এবং পরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যদি আপনার থিসিস একটি সংকীর্ণ উইন্ডোর উপর নির্ভর করে, তবে প্রবেশের আগে একটি সুস্পষ্ট চেকলিস্টে সেই উইন্ডোটি সেট করুন।
সিবিওই বিকল্পের ঘন্টা এবং আপনার পণ্যের শীটটি নিশ্চিত করতে ব্যবহার করুন যে প্রতীক শ্রেণীটি এখনও মুক্তির কাছাকাছি সামঞ্জস্য করা যায় কিনা এবং ব্রোকার কীভাবে কাটঅফের সময় অর্ডার রাউটিং পরিচালনা করে। আপনি যদি শেষ কর্মযোগ্য সেকেন্ডটি বলতে না পারেন তবে আপনার আকার কমানো বা স্থগিত করা উচিত।
- তথ্য প্রকাশের রেফারেন্স টাইমস্ট্যাম্প কি
- রিলিজের পর কতক্ষণ আপনার টার্গেট অপশন সিরিজ ট্রেড করা যাবে
- কোন এক্সচেঞ্জ বা ব্রোকার নিয়ম আপনার সময় ঝুঁকি পরিবর্তন করার ক্ষমতা শেষ করতে পারে
অস্থিরতা আচরণ থেকে পৃথক ইভেন্ট থিসিস
অর্থনৈতিক শক ঝুঁকির দুটি উপাদান রয়েছে যা ভিন্ন হতে পারে।
প্রথম দিকনির্দেশনামূলক প্রত্যাশা: স্টক আপনার কেন্দ্রীয় লাইনের বাইরে বা নিচে ফাঁক করতে পারে। দ্বিতীয়টি হল বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার: IV এবং বিড-আস্ক প্রস্থ মুদ্রণের আগেও বাড়তে পারে এবং মিনিটের পরে সংকুচিত হতে পারে।
একটি পর্যবেক্ষণ উভয় ব্যাখ্যা করতে দেবেন না। একটি প্রি-রিলিজ IV উত্থান নিশ্চিতকরণের মতো অনুভব করতে পারে, তবে এটি মিস করার পরে প্রস্থান করার জন্য আপনার কেবলমাত্র উল্টো পরিকল্পনাকে খুব ব্যয়বহুল করে তুলতে পারে। একটি সংক্ষিপ্ত-অস্থিরতার অবস্থান স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিতিশীল দেখাতে পারে এবং ম্যাক্রো লিকুইডিটি চাপ দিলে তাৎক্ষণিকভাবে অরৈখিক হয়ে ওঠে।
একই সময়ে উভয় অক্ষ ট্র্যাক করুন:
উভয় সেট করার পরেই আপনি একটি অর্থপূর্ণ দিকনির্দেশক পরিকল্পনা সংজ্ঞায়িত করতে পারেন।
ব্যবহারিক রেফারেন্সের জন্য, খোলার আগে আপনার অস্থিরতার মানচিত্রের সাথে অপশন লিকুইডিটি চেকলিস্ট এর তারল্য ধারণাগুলি একত্রিত করুন।
- আপনার হেজ বা স্ট্রাইক নির্বাচন মধ্যে ফাঁক বাফার
- প্রতিটি ইচ্ছাকৃত অর্ডার আকারের জন্য কম্প্রেশন সহনশীলতা ছড়িয়ে দিন
ক্রয় চাপার আগে ইভেন্ট-যুগের এক্সিকিউশন গুণমান যাচাই করুন
সবচেয়ে কঠিন ভুল হল হাই-ক্যাপ স্টকগুলিকে সর্বদা পূরণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা। ম্যাক্রো প্রিন্টের চারপাশে, প্রদর্শিত আকার অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এটি একটি তত্ত্ব ব্যর্থতা নয়, এটি একটি মৃত্যুদন্ডের সীমাবদ্ধতা।
এই প্রি-অর্ডার এক্সিকিউশন চেক ব্যবহার করুন:
ট্রিগারে দ্বিগুণ হওয়া স্প্রেড অতিক্রম না করে যদি আপনার অর্ডার সম্পূর্ণ করা না যায়, তাহলে আপনার পরিকল্পনাটি একটি বর্ণনামূলক, ব্যবসা নয়। স্বল্প সময়ের বিকল্পগুলির জন্য, এর অর্থ প্রায়শই কঠোর লক্ষ্যে রূপান্তর করা বা ইভেন্ট উইন্ডোর আগে নগদে বন্ধ করা।
- আপনার সঠিক সিরিজের জন্য লাইভ স্প্রেড বনাম প্রাক-ইভেন্ট স্প্রেড
- প্রকৃত বইয়ের গভীরতা, শিরোনাম উদ্ধৃতি সূচক নয়
- ম্যাক্রো টাইমস্ট্যাম্পের আগে অন্তত একবার দেরী আদেশ সংশোধন করা যেতে পারে কিনা
- অর্ডারের আকার আপনার ঝুঁকির বালতির জন্য সম্ভাব্য পূরণের চেয়ে বেশি কিনা
অ্যাসাইনমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট নিয়ম ম্যাক্রো প্রবাহের সাথে সংঘর্ষ হলে কী করতে হবে তা সংজ্ঞায়িত করুন
ম্যাক্রো ঝুঁকি সবসময় দিকনির্দেশ সম্পর্কে নয়। কখনও কখনও নিষ্পত্তি মেকানিক্স সবচেয়ে খারাপ ফলাফল তৈরি করে।
আপনি যদি ছোট হন এবং আপনার অবস্থান অ্যাসাইনমেন্ট-সংবেদনশীল থ্রেশহোল্ডের কাছাকাছি হয়, তবে একটি পদক্ষেপ অ্যাকশন টাইমিংকে বাধ্য করতে পারে যা আপনার পছন্দের প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টের সাথে সম্পর্কিত নয়। ব্যায়াম এবং নিষ্পত্তি উপর cutoffs সঙ্গে এটি একত্রিত এবং আপনি মিনিট বা রাতারাতি জন্য অবাঞ্ছিত এক্সপোজার অধিষ্ঠিত হতে পারে.
প্রবেশের আগে, সংজ্ঞায়িত করুন:
যদি সেই ফলাফলগুলি গ্রহণযোগ্য না হয়, আপনার সেরা ম্যাক্রো প্রান্তটি হল ইভেন্ট-আকারের ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া।
- ইভেন্ট আপনার বিরুদ্ধে খোলা হলে সামঞ্জস্য করার সর্বশেষ নিরাপদ সময়
- এই ট্রেডের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট-স্টাইলের ফলাফল আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা
- ইভেন্ট নিষ্পত্তির আগে আদেশ সংশোধন/জানালা বন্ধ করলে প্রস্থানের নিয়ম
সাধারণ প্রশ্ন
ম্যাক্রো ইভেন্টের আগে কি অপশন অবস্থান সবসময় বন্ধ করতে হবে?
না। সিদ্ধান্তটি মেয়াদ, সম্ভাব্য ফাঁক, তারল্য, অ্যাসাইনমেন্টের দায় এবং আপনার নির্ধারিত ক্ষতি গ্রহণের সীমার ওপর নির্ভর করে। গ্রহণযোগ্য ফল না থাকলে আকার কমান বা ইভেন্ট এড়িয়ে চলুন।
ইভেন্টের আগে implied volatility বাড়লে কি দিকের থিসিস নিশ্চিত হয়?
না। IV বৃদ্ধি প্রত্যাশিত অনিশ্চয়তা ও হেজের চাহিদা দেখাতে পারে, কিন্তু শেয়ারের দিক নিশ্চিত করে না। দিকের প্রমাণকে স্প্রেড, আকার ও এক্সিটের প্রমাণ থেকে আলাদা রাখুন।
ইভেন্টের আগে কোন ঝুঁকি প্রথমে পরীক্ষা করব?
রিলিজের সময়, শেষ সংশোধনযোগ্য মুহূর্ত, বর্তমান বিড-আস্ক ও আকার, সম্ভাব্য ফাঁক এবং assignment বা settlement ফল আগে লিখুন। তারপর সেই ফলের সঙ্গে position size মিলিয়ে নিন।