ফিউচার রিয়েলাইজড বনাম অবাস্তব P&L ব্যাখ্যা করা হয়েছে

একটি অ্যাপের খোলা P&L হল একটি প্ল্যাটফর্ম-নির্বাচিত চিহ্ন এবং এটির নির্ধারিত এন্ট্রি ভিত্তির বিপরীতে একটি অনুমান। চিহ্নটি একটি সেশনের সময় আপডেট হতে পারে এবং প্ল্যাটফর্মের লট, ফি এবং লেবেলের চিকিৎসা অন্য অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট থেকে ভিন্ন হতে পারে।

দৈনিক পরিবর্তন একটি পৃথক ক্লিয়ারিং রেকর্ড। একটি উন্মুক্ত ফিউচার পজিশন প্রযোজ্য নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়, তাই চুক্তিটি অফসেট না হওয়া সত্ত্বেও নগদ অর্থ প্রদান বা সংগ্রহ করা যেতে পারে। ফিউচার সেটেলমেন্ট প্রাইস বনাম লাস্ট ট্রেড ব্যাখ্যা করে কেন অফিসিয়াল সেটেলমেন্ট ভ্যালু সবচেয়ে সাম্প্রতিক স্ক্রিন ট্রেড হওয়া দরকার নেই।

একটি অফসেট, মেয়াদ বা ডেলিভারি ইভেন্ট হল তৃতীয় রেকর্ড: এটি একটি নির্দিষ্ট চুক্তির অবস্থান পরিবর্তন বা শেষ করে। যখন প্ল্যাটফর্ম, স্টেটমেন্ট, ট্যাক্সের নিয়ম এবং চুক্তির জীবনচক্র বিভিন্ন কনভেনশন ব্যবহার করতে পারে তখন তিনটি রেকর্ড ভেঙে ফেলার জন্য একটি সাধারণ শব্দ যেমন "অনুভূতি" ব্যবহার করবেন না।

একটি সরলীকৃত দীর্ঘ এক-চুক্তির পথ বিবেচনা করুন। যদি প্রথম দৈনিক নিষ্পত্তি পূর্বের রেফারেন্সের থেকে 2 মূল্য একক উপরে এবং পরবর্তী নিষ্পত্তি 1 ইউনিট কম হয়, দুটি নিষ্পত্তি-ভিত্তিক নগদ পরিবর্তন প্রযোজ্য পরিমাণ এবং চুক্তি অর্থনীতির +2 এবং −1 মূল্য একক গুণ। তাদের ক্রমবর্ধমান মূল্য পরিবর্তন হল +1 ইউনিট ফি আগে।

অবস্থান সেই পথ জুড়ে খোলা থাকতে পারে। প্রথম নগদ সংগ্রহটি ক্রমবর্ধমান ফলাফলের উপরে যোগ করার জন্য দ্বিতীয় লাভ নয়, এবং দ্বিতীয় অর্থপ্রদান প্রথম দিনের ফলাফল অদৃশ্য হয়ে গেছে তা প্রমাণ করে না। এটি একই এক্সপোজারের জন্য দৈনিক বসতিগুলির একটি ক্রম।

ফিউচার টিক ভ্যালু এবং কন্ট্রাক্ট মাল্টিপ্লায়ার দেখায় কেন একটি প্রাইস-ইউনিট উদাহরণ নগদ হয়ে যায় শুধুমাত্র ঠিক চুক্তির উদ্ধৃতি কনভেনশন, গুণক, টিক ভ্যালু এবং পরিমাণ জানার পরে। এটি একটি প্ল্যাটফর্মের লাইভ চিহ্ন বা একটি অর্জনযোগ্য প্রস্থান মূল্য স্থাপন করে না।

যদি দুটি চুক্তি পাঁচ-চুক্তির অবস্থান থেকে অফসেট করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ফিলগুলি সেই দুটি চুক্তির অন্তর্গত। বাকি তিনটি এখনও খোলা আছে এবং তাদের নিজস্ব বর্তমান চিহ্ন এবং পরবর্তী সেটেলমেন্ট রেকর্ড প্রয়োজন। একটি স্ক্রীন নম্বরে সমস্ত পাঁচটি একত্রিত করলে কোন পরিমাণটি প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তিত অবস্থা লুকিয়ে রাখতে পারে।

একটি রোলের দুটি লেন রয়েছে: এটি পুরানো চুক্তির মাসকে অফসেট করে এবং অন্য মাসে একটি অবস্থান খোলে। নতুন মাসে ক্রেডিট বা ডেবিট পুরানো মাসের ফলাফল মুছে দেয় না। ফিউচার কন্ট্রাক্ট রোল মেকানিক্স একই চুক্তি অপরিবর্তিত রয়েছে এমন দাবি থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্থানান্তরকে আলাদা করে।

একটি চুক্তির শেষে, চূড়ান্ত প্রক্রিয়াটিও গুরুত্বপূর্ণ। একটি নগদ মীমাংসা চুক্তি এবং একটি বিতরণযোগ্য চুক্তি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে শেষ হতে পারে, তাই চূড়ান্ত অ্যাকাউন্ট রেকর্ডটিকে একটি সাধারণ নগদ বন্ধ বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। নগদ নিষ্পত্তি বনাম শারীরিকভাবে বিতরণ করা ফিউচার মানচিত্র যা পার্থক্য করে।

হিসাব মোটের পরিবর্তে একটি সঠিক চিহ্ন এবং মাস দিয়ে শুরু করুন। পাশ এবং পরিমাণ, খোলার এবং অফসেট পূরণ, অফিসিয়াল নিষ্পত্তির তারিখ এবং মান, চুক্তি গুণক, প্ল্যাটফর্ম মার্ক, ফি, ​​নগদ এন্ট্রির পরিবর্তন, এবং অবশিষ্ট পরিমাণের সাথে মিল করুন।

মার্জিন এবং উপলব্ধ নগদ পৃথক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ থাকে; একটি P&L লেবেল বা ক্ষতির ক্যাপ নয়। একটি পুনর্মিলন একটি বিবৃতি পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু এটি একটি চিহ্নিত মান নির্বাহযোগ্য বা অ্যাকাউন্ট-নির্দিষ্ট রিপোর্টিং এবং ট্যাক্স চিকিত্সা নির্ধারণ করতে পারে না।

• প্রতিটি P&L চিত্রের মূল্য রেফারেন্স এবং টাইমস্ট্যাম্প ব্যবহার করে তুলনা করুন
• একটি সম্পূর্ণ অফসেটকে শুধুমাত্র প্রকৃতপক্ষে পূরণ করা পরিমাণের সাথে মিলান
• রোল লেগস এবং এর ফলে ডেলিভারি বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির রেকর্ড একটি নতুন প্রবেশ মূল্যে জাল করার পরিবর্তে দৃশ্যমান রাখুন