Kích thước lot và giá trị pip forex: tính khối lượng vị thế theo khoảng cách stop

Trong forex, lot thường cho biết số đơn vị tiền tệ cơ sở được giao dịch. Nếu sản phẩm quy định một lot EUR/USD là 100.000 euro thì đó là số lượng, không phải tiền ký quỹ hay mức lỗ tài khoản có thể chịu. Hãy kiểm tra phiếu lệnh yêu cầu lot, đơn vị tiền tệ hay hợp đồng.

Nhiều tài liệu dành cho nhà giao dịch cá nhân dùng 100.000 đơn vị cho lot standard, 10.000 cho mini và 1.000 cho micro. Đây là quy ước phổ biến, không phải quy tắc chung cho mọi nhà cung cấp và hợp đồng. Hướng dẫn micro lot của OANDA cho biết nền tảng của họ nhận số đơn vị thay vì lot cố định; MT4 của họ lại hiển thị lot theo cách khác.

Với nhiều cặp như EUR/USD, một pip là 0,0001; nhiều cặp yên dùng 0,01. Nếu EUR/USD tăng giả định từ 1,1000 lên 1,1025 thì biến động là 25 pip theo quy ước này. Thêm chữ số thập phân có thể hiển thị phần lẻ của pip nhưng không tự đổi định nghĩa pip.

Nếu đồng tiền định giá cũng là tiền tệ tài khoản, hãy nhân đơn vị tiền tệ cơ sở với kích thước pip. Với 100.000 euro EUR/USD và pip 0,0001 đô la, giá trị là 10 đô la mỗi pip; 10.000 euro là 1 đô la và 1.000 euro là 0,10 đô la. Chưa bao gồm spread, hoa hồng hay trượt giá. Hướng dẫn pip của IG nêu ví dụ cho sản phẩm của họ.

Với vị thế USD/JPY 100.000 đơn vị, pip 0,01 yên tương đương 1.000 yên. Dùng tỷ giá minh họa 150 yên mỗi đô la thì khoảng 6,67 đô la mỗi pip. Tỷ giá, thời điểm quy đổi và cách làm tròn thực tế tùy nhà cung cấp. Hãy ghi số tiền và đồng tiền ban đầu trước khi quy đổi.

Trước chi phí: số đơn vị = ngân sách rủi ro ÷ (số pip đến stop × giá trị pip mỗi đơn vị). Giả sử tài khoản USD có ngân sách giả định 75 đô la, stop EUR/USD cách 25 pip và một lot standard trị giá 10 đô la mỗi pip. Mức lỗ dự kiến mỗi lot là 25 × 10 = 250 đô la; 75 ÷ 250 = 0,30 lot, tức 30.000 euro theo định nghĩa giả định. Hãy cộng các chi phí muốn tính vào.

Nếu stop cách 50 pip, mức lỗ dự kiến mỗi lot là 500 đô la và khối lượng trước chi phí giảm còn 0,15 lot. Đừng tự ý dời stop chỉ để đạt lot mong muốn; hãy đặt stop theo quy tắc chiến lược rồi mới tính khối lượng. Làm tròn xuống theo bước tối thiểu và tính lại mức lỗ.

Giá trị danh nghĩa mô tả mức phơi nhiễm tiền tệ; margin là tài sản bảo đảm nhà cung cấp yêu cầu. Mức lỗ đến stop phụ thuộc số đơn vị và khoảng cách giá. Đòn bẩy không xóa P&L theo pip. Cảnh báo CFTC cho khách hàng forex tại Mỹ nói về margin OTC tại Mỹ, không phải quy định của mọi quốc gia. Khoảng trống giá và thanh khoản thấp có thể làm giá khớp lệnh bất lợi hơn.

Ghi lại cặp tiền, hướng, đơn vị cơ sở, kích thước pip và đồng tiền tính, tỷ giá quy đổi, khoảng cách stop, chi phí và đơn vị nhập lệnh. Kiểm tra khối lượng tối thiểu, bước tăng và quy tắc kích hoạt/khớp stop trên phiếu lệnh. Xem thêm spread và hoa hồng, phí rollover và tính khối lượng vị thế futures; futures có hệ số nhân và tick riêng.