O que são futuros E-mini Nasdaq-100? NQ explicado

NQ é a raiz do produto dos futuros do Índice Nasdaq-100 E-mini. Ele se refere a um produto futuro padronizado, mas um contrato específico também precisa do mês trimestral e do ano. Assim, um valor NQ cotado não é um preço de ação, uma posição em uma única empresa ou uma reivindicação permanente sobre o Índice Nasdaq-100

O ciclo trimestral padrão usa março, junho, setembro e dezembro. A Bolsa determina quais contratos são listados, portanto uma tela atual deve ser verificada em vez de presumir uma quantidade fixa de meses disponíveis. Como ler cotações dos futuros E-mini Nasdaq-100 explica como preservar os campos de identidade. Vencimento e liquidação final do NQ explica por que o mês identificado também tem seu próprio processo final

A unidade do contrato NQ é US$ 20 vezes o Índice Nasdaq-100. Para um contrato NQ padrão, uma mudança de um ponto do índice representa US$ 20 antes de taxas, quantidade e diferença entre um campo exibido e uma execução real. Multiplicar um preço em pontos do índice por US$ 20 descreve a escala em dólares especificada para o contrato; não informa o saldo da conta, um requisito de margem ou um tamanho sugerido

Valor do tick e multiplicadores de contratos futuros separa um ponto do índice do incremento mínimo de preço menor. Dimensionamento de posição em futuros mostra por que o valor contratual, a quantidade e os próprios limites da conta devem ser considerados separadamente

Um bid ou offer outright NQ comum se move em pelo menos 0,25 ponto do índice. Com o multiplicador de US$ 20, isso vale US$ 5 por contrato. O Capítulo 359 estabelece uma exceção mais estreita: um spread entre meses executado segundo a Regra 542.A pode se mover 0,05 ponto, equivalente a US$ 1 por spread entre meses. O incremento de US$ 1 não substitui o tick outright comum do NQ nem se aplica a qualquer exibição de dois meses

Manter o tipo de cotação junto do preço evita confundir um pequeno incremento de spread com o incremento de uma ordem outright. Também mantém um cálculo de pontos sem presumir silenciosamente uma estrutura de contrato diferente daquela exibida na tela

O NQ tem liquidação financeira. Para seu mês trimestral que vence, o preço de liquidação final é uma Cotação Especial de Abertura do Nasdaq-100, ou SOQ, determinada na terceira sexta-feira do mês de entrega e baseada no Preço Oficial de Abertura da Nasdaq, ou NOOP, de cada ação componente. O regulamento prevê contingências para um calendário afetado, portanto o calendário do contrato atual continua sendo a fonte para uma data específica

Liquidação financeira significa que o processo futuro usa o preço final definido pelo contrato; não transforma uma posição na entrega de uma cesta de 100 ações. Futuros liquidados financeiramente vs. entregues fisicamente explica a distinção do desenho de liquidação sem substituir o regulamento do NQ [!WARNING] NQ não é uma cesta de ações que uma conta recebe O NQ referencia o Nasdaq-100 por meio de um contrato futuro datado. Sua relação com o índice, liquidação financeira e multiplicador de US$ 20 não criam propriedade das ações componentes, promessa de entrega de ações ou garantia de que um valor NQ na tela seja igual a qualquer outro valor relacionado ao Nasdaq-100

Antes de usar um número NQ, mantenha a raiz, o mês-ano do contrato, o campo de preço, a fonte, o horário, a sessão e o status dos dados. Bid, ask, último negócio, liquidação diária, liquidação final ou valor de um gráfico contínuo podem ser observações válidas, mas significam coisas diferentes. Códigos de mês dos contratos futuros ajuda a transformar um símbolo compacto no mês cujas regras se aplicam

Margem é a garantia de uma posição futura, não a escala fixa em dólares do contrato nem uma recomendação de assumir uma posição. Margem de futuros vs. alavancagem explica essa distinção sem inferir um requisito específico da conta [!TRYMARK] Crie um registro de identidade do NQ antes de comparar valores Salve NQ, o mês-ano, o tipo de cotação, o campo de preço, a fonte, o horário, a sessão, o status dos dados, o multiplicador de US$ 20 e o calendário aplicável da bolsa. Marque um campo ausente como desconhecido, em vez de fornecê-lo a partir de uma manchete do índice ou de um gráfico contínuo

Este guia explica a mecânica padrão do contrato NQ. Ele não fornece um preço atual do NQ, uma previsão para o Nasdaq-100, um requisito de margem, aconselhamento de negociação ou uma instrução de liquidação específica da corretora. As regras atuais da CME, os termos dos dados e os documentos da conta regem uma posição específica