Nlubwegin Krnae kontrakty futures wygaśnięcie i dostawa kontrakty futures

Wygaśnięcie i dostawa dotyczą jednego wskazanego miesiąca i roku kontraktu NOK. Ogólny wykres NOK/USD, root produktu ani skrót odwołujący się do pobliskiego kontraktu nie wystarczą do ustalenia daty giełdowej konkretnej umowy. Zachowaj dokładny miesiąc i rok, zanim połączysz zapis z regulaminu z kalendarzem lub instrukcją dotyczącą rachunku.

Czym są kontrakty futures na koronę norweską wyjaśnia jednostkę 2 000 000 koron i konstrukcję dostawy fizycznej. [Jak czytać kwotowania kontraktów futures na koronę norweską] (/learn/how-to-read-norwegian-krone-futures-quotes) pomaga odróżnić wskazany kontrakt od serii ciągłej lub stawki bez oznaczonego kontraktu.

Rozdział 264 stanowi, że handel zwykle kończy się w drugim Dniu Roboczym bezpośrednio poprzedzającym trzecią środę miesiąca kontraktu. Jest to zasada oparta na dniach roboczych, a nie skrót ze stałą godziną. Jeśli ta data zakończenia jest świętem bankowym w Chicago lub Nowym Jorku, handel kończy się w poprzednim Dniu Roboczym wspólnym dla banków w Chicago i Nowym Jorku oraz dla Giełdy.

Co dzieje się, gdy kontrakt futures wygasa przedstawia ogólny cykl życia futures, ale nie może zastąpić aktualnej zasady dotyczącej korony NOK i kalendarza dla wskazanego kontraktu.

NOK jest dostarczany fizycznie zgodnie z procedurami rozliczenia z rozdziału 264 i szerszymi zasadami dostawy z rozdziału 7. Korona norweska należy do walut, które CME wskazuje jako kwalifikujące się do systemu dostaw FX, ale izba rozliczeniowa i ustalenia z brokerem określają obsługę konkretnej otwartej pozycji. Nie zastępuj procesu dostawy informacją o rynku spot korony, wyświetlaną stawką ani założeniem o rozliczeniu gotówkowym.

Kontrakty futures rozliczane gotówkowo a kontrakty z dostawą fizyczną porównują oba sposoby rozliczenia w ujęciu ogólnym dla kontraktów walutowych. Pierwsze zawiadomienie i ostatni dzień handlu futures oddziela ogólne słownictwo terminów od specyficznych zasad dotyczących korony NOK.

Dostawa zwykle następuje w trzecią środę miesiąca kontraktu. Jeśli ten dzień nie jest Dniem Roboczym w Norwegii lub jest świętem bankowym w Chicago albo Nowym Jorku, dostawa przesuwa się na następny dzień spełniający warunki określone w zasadzie. Wyjątek dotyczący dostawy jest odrębny od wcześniejszej zasady zakończenia handlu, mimo że oba terminy odwołują się do tej samej środy.

Zapisz kalendarz giełdowy NOK, odwołanie do rozdziału 264, status dostawy i źródło każdej daty. Nigdy nie wymyślaj brakującej daty na podstawie ciągu dni kalendarzowych i nigdy nie odczytuj publicznej zasady giełdowej jako instrukcji dotyczącej rachunku od brokera.

Rolowanie zmienia ekspozycję z jednego wskazanego miesiąca NOK na inny. Nie odracza zakończenia handlu dla pobliskiego kontraktu ani nie przenosi jego procedury dostawy na późniejszy kontrakt. Broker może wyznaczyć datę działania widoczną dla klienta wcześniej niż procedura giełdowa, dlatego instrukcje brokera przechowuj w osobnym polu.

Mechanika rolowania kontraktu futures omawia dwa kontrakty na koronę o określonych datach w ramach rolowania NOK. Kody miesięcy kontraktów futures pomagają rozwiązać skrócony symbol NOK przed użyciem jakiejkolwiek daty.

Niniejszy przewodnik opisuje standardową mechanikę wygaśnięcia i dostawy kontraktów futures na koronę norweską. Nie wskazuje bieżącego terminu, nie rozstrzyga, czy należy rolować lub zamykać pozycję, nie stanowi zawiadomienia o dostawie ani nie określa sposobu obsługi pozycji przez brokera. Aktualne zasady CME, procedury rozliczeniowe, komunikaty kalendarzowe i dokumenty rachunku obowiązują dla konkretnego kontraktu.