ustrlin Dollr kontrakty futures wygaśnięcie i dostawa kontrakty futures

Wygaśnięcie i dostawa dotyczą jednego nazwanego miesiąca i roku kontraktu 6A. Ogólny wykres AUD/USD, symbol produktu lub skrót oparty na sąsiednim kontrakcie nie wystarczają do ustalenia daty giełdowej konkretnej umowy. Zachowaj dokładny miesiąc i rok, zanim połączysz zapis z regulaminu z kalendarzem lub instrukcją rachunku.

Czym są kontrakty futures na dolara australijskiego wyjaśnia jednostkę 100,000 dolarów i konstrukcję fizycznej dostawy. Jak czytać kwotowania kontraktów futures na dolara australijskiego pomaga odróżnić nazwany kontrakt od serii ciągłej lub nieopisanej stawki.

Rozdział 255 stanowi, że handel zwykle kończy się w drugim dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym trzecią środę miesiąca kontraktu. Jest to zasada dni roboczych, a nie skrót oparty na stałej godzinie. Jeśli data rozwiązania jest świętem bankowym w Chicago lub Nowym Jorku, handel kończy się w najbliższym wcześniejszym dniu roboczym wspólnym dla banków w Chicago i Nowym Jorku oraz giełdy.

Co się dzieje po wygaśnięciu kontraktu futures przedstawia ogólny cykl życia futures, ale nie może zastąpić aktualnej zasady 6A i kalendarza dla nazwanego kontraktu.

6A jest dostarczany fizycznie zgodnie z procedurami rozliczeniowymi rozdziału 255 i szerszymi ramami dostawy z rozdziału 7. Dolar australijski należy do walut, które CME wskazuje jako kwalifikujące się do swoich ram dostawy walutowej, ale uzgodnienia izby rozliczeniowej i brokera regulują obsługę konkretnej otwartej pozycji. Nie zastępuj procesu dostawy nagłówkiem o australijskim dolarze spot, wyświetlaną stawką ani założeniem rozliczenia gotówkowego.

Kontrakty futures rozliczane gotówkowo a kontrakty dostarczane fizycznie zestawiają oba modele rozliczenia na wysokim poziomie dla kontraktów walutowych. Pierwsze wezwanie do dostawy futures i ostatni dzień handlu oddziela ogólne terminy graniczne od charakterystycznych dla produktu zasad 6A.

Dostawa zwykle następuje w trzecią środę miesiąca kontraktu. Jeśli ten dzień nie jest dniem roboczym w Australii albo jest świętem bankowym w Chicago lub Nowym Jorku, dostawa przesuwa się na kolejny dzień spełniający określone w zasadzie warunki. Warunek dotyczący dostawy jest odrębny od wcześniejszej zasady zakończenia handlu, mimo że oba punkty odniesienia dotyczą tej samej środy.

Zapisz kalendarz giełdowy 6A, odwołanie do rozdziału 255, status dostawy i źródło każdej daty. Nigdy nie wymyślaj brakującej daty na podstawie ciągu dni kalendarzowych i nigdy nie odczytuj publicznej zasady giełdy jako instrukcji dotyczącej rachunku od brokera.

Rollowanie zmienia ekspozycję z jednego nazwanego miesiąca 6A na inny. Nie odracza zakończenia handlu najbliższym kontraktem ani nie przenosi jego procedury dostawy na późniejszy kontrakt. Broker może ustalić datę działania dla klienta wcześniejszą niż proces giełdowy, dlatego instrukcje brokera należy trzymać w osobnym polu.

Mechanika rolowania kontraktu futures obejmuje dwa datowane kontrakty w ramach rolowania 6A. Kody miesięcy kontraktów futures pomaga rozwiązać skrócony symbol 6A przed użyciem jakiejkolwiek daty.

Ten przewodnik opisuje standardową mechanikę wygaśnięcia i dostawy kontraktów futures na dolara australijskiego. Nie wskazuje bieżącego terminu granicznego, nie rozstrzyga, czy należy rolować lub zamknąć pozycję, nie dostarcza zawiadomienia o dostawie ani nie określa sposobu obsługi pozycji przez brokera. Aktualne zasady CME, procedury rozliczeniowe, komunikaty kalendarzowe i dokumenty rachunku regulują konkretny kontrakt.