Bagaimana Membaca Kutipan WTI Crude Oil Niaga Hadapan

CL mengenal pasti niaga hadapan Minyak Mentah Ringan Manis NYMEX standard, tetapi root itu sendiri tidak mengenal pasti satu perjanjian bertarikh. Bulan dan tahun penghantaran membezakan kontrak tertentu yang harga, kalendar dagangan dan proses penghantarannya sedang diperhatikan. Pastikan ketiga-tiga bahagian kelihatan setiap kali sebut harga disalin, dibandingkan atau diterangkan.

Apa itu niaga hadapan Minyak Mentah WTI menerangkan kontrak CL standard sebelum medan skrinnya ditafsirkan. Kod bulan kontrak niaga hadapan menerangkan konvensyen bulan dan tahun umum tanpa menjadikan label ringkas penyedia sebagai definisi kontrak lengkap.

Skrin boleh menunjukkan satu kontrak CL bernama, singkatan bulan hadapan atau siri niaga hadapan berterusan. Siri berterusan boleh menyambung, menggulung atau melaraskan lebih daripada satu bulan penghantaran untuk menghasilkan pandangan sejarah yang lebih panjang. Itu berguna untuk carta, tetapi mungkin bukan medan atau kontrak bertarikh yang tersedia untuk pesanan.

Sebelum membawa nilai carta ke dalam perbandingan, namakan bulan penghantaran sebenar yang ditunjukkan venue, kaedah roll apabila siri berterusan digunakan dan medan di sebalik nilai itu. Carta berterusan berbanding kontrak boleh didagangkan niaga hadapan memisahkan binaan carta daripada perjanjian niaga hadapan yang dinamakan.

CL disebut dalam dolar dan sen A.S. setiap tong, dan satu kontrak standard mewakili 1,000 tong. Bagi dagangan outright biasa, CME menetapkan turun naik minimum $0.01 setiap tong. Oleh itu satu tick outright biasa bernilai $10 bagi satu kontrak CL standard.

Bagi kontrak CL standard yang disahkan, tick outright biasa ialah $0.01 setiap tong × 1,000 tong = $10.

Pengiraan ini mengenal pasti kenaikan yang ditetapkan kontrak, bukan amaun margin semasa, fi, hasil akaun atau kesan setiap jenis pesanan atau produk tenaga berkaitan. Nilai tick dan pengganda kontrak niaga hadapan mengekalkan kenaikan sebut harga, pengganda dan kuantiti kontrak sebagai perkara berasingan.

Bida merekodkan minat membeli yang dipaparkan, tawaran merekodkan minat menjual yang dipaparkan, dagangan terakhir merekodkan transaksi yang selesai dan penyelesaian harian bursa ialah medan bursa berlabel yang berasingan. Medan itu boleh menunjukkan nilai berbeza tanpa bercanggah. Dagangan terakhir yang dipaparkan mungkin lama, dan penyelesaian bukan secara automatik harga semasa yang boleh menerima pesanan.

Harga penyelesaian berbanding dagangan terakhir niaga hadapan menerangkan sebab kedua-dua label itu tidak boleh ditukar dalam pengiraan atau laporan. Kekalkan nama medan asal sumber dan bukannya memanggil setiap nombor CL “harga minyak”.

Kontrak CL bernama yang sama boleh diperhatikan dalam sesi atau keadaan data yang berbeza. Harga boleh semasa, tertangguh, dijeda, ditutup atau dibekalkan di bawah definisi medan tertentu penyedia. Cap masa meletakkan pemerhatian pada masa tertentu; ia tidak menetapkan medan yang digunakan atau sama ada pesanan kemudian boleh diisi pada nombor itu.

Adakah sebut harga niaga hadapan tertangguh atau masa nyata? menerangkan sebab sumber dan label status data penting bersama nombor. Cara membaca spesifikasi kontrak niaga hadapan memberikan cara untuk mengesahkan unit, sebut harga, turun naik minimum dan terma proses akhir produk yang dinamakan.

Panduan ini menerangkan cara mengenal pasti sebut harga niaga hadapan Minyak Mentah WTI standard. Ia tidak memberikan data pasaran langsung, mengesyorkan pesanan, menjamin kecairan atau menyamakan pemerhatian niaga hadapan dengan nilai tunai, penyelesaian atau penghantaran akhir. Peraturan CME semasa dan data pasaran semasa mengawal sebut harga tepat.