ম্যাক্রো ইভেন্ট বিকল্প সাইজিং চেকলিস্ট
FOMC, CPI, এবং ম্যাক্রো-রিলিজ উইন্ডোর আগে সবচেয়ে খারাপ-কেস তারল্য, স্প্রেড, এবং নিষ্পত্তির সীমাবদ্ধতা থেকে বাণিজ্যের আকার সেট করুন
সরাসরি উত্তর
ইভেন্ট ট্রেডিং অনেক পজিশন মডেল ভেঙে দেয়, কারণ সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি প্রায়ই সিগন্যালে নয়, এক্সিকিউশনে দেখা যায়। কেনা বা বিক্রির বোতাম চাপার আগে এমন একটি নির্দিষ্ট আকার নির্ধারণ করুন, যা তারল্য-ফাঁক ও নিষ্পত্তি-বিলম্ব সামলাতে পারে।
আপনি আসলে শোষণ করতে পারেন এমন ক্ষতি দিয়ে শুরু করুন
প্রথম প্রশ্নটি প্রবেশের গুণমান নয় কিন্তু ক্ষতি সহনশীলতা। একটি ম্যাক্রো থিসিসের প্রায়শই দুটি মাত্রা থাকে: আপনি কোন দিকটি বেশি সম্ভাব্য বলে মনে করেন এবং কার্যকরী বা নিষ্পত্তির আগে ক্ষতি কতটা বড় হতে পারে তা খরচের আরেকটি স্তর যোগ করে।
প্রথমে আর্থিক শর্তে একটি কঠিন বাজেট সেট করুন, তারপর এটিকে চুক্তিতে রূপান্তর করুন। চুক্তি প্রতি আপনার ক্ষতি খোলা সময়ে অজানা হলে, অবস্থান এখনও খুব বিমূর্ত।
এই ক্রম ব্যবহার করুন:
যখন একই বাজেট দুটি আকারের অনুমতি দেয়, তখন ছোটটি বেছে নিন এবং কারণটি নথিভুক্ত করুন। মৃত্যুদন্ডের অনিশ্চয়তা বৃহত্তর তাত্ত্বিক প্রত্যাশার জন্য একটি অজুহাত নয়।
- আপনার নির্বাচিত স্ট্রাইক এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য থিসিস প্রান্তে সবচেয়ে খারাপ-কেস ক্ষতি অনুমান করুন
- প্রত্যাশিত রিলিজ মিনিটের জন্য একটি স্প্রেড এবং টাইমিং শক বাফার যোগ করুন
- একটি সংক্ষিপ্ত বিকল্প দৃশ্যের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট বা নগদ-স্থানান্তর প্রভাব যোগ করুন
- আপনার বাজেটের সাথে মানানসই সবথেকে বড় পুরো সাইজের আকার নিন
স্প্রেড ঝুঁকিকে আকারের ক্যাপে রূপান্তর করুন
একটি ইভেন্টের আগে, স্প্রেড একটি বিন্দুতে প্রসারিত হতে পারে যেখানে আপনার ঝুঁকি মানচিত্র আর বাস্তবসম্মত নয়। স্প্রেড প্রসারিত হলে, প্রতিটি খোলা, বন্ধ বা সমন্বয় আরও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।
এটি একটি প্রাক-বাণিজ্য পরীক্ষা হিসাবে করুন:
এখানেই অনেক ভালো ধারণা মারা যায়। একটি প্ল্যান শুধুমাত্র তখনই বৈধ যদি এটি এখনও রক্ষা করে যখন বিস্তার এবং গভীরতার উপর জোর দেওয়া হয়।
- একটি বাস্তবসম্মত বিড ক্যাপচার করুন/আপনার ব্যবহার করা সঠিক চেইন এবং মেয়াদের জন্য জিজ্ঞাসা করুন
- সর্বাধিক স্প্রেড প্রশস্তকরণের সিদ্ধান্ত নিন যা আপনি গ্রহণ করতে পারেন এবং এখনও আপনার সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে সীমা সংরক্ষণ করতে পারেন
- স্টপ প্ল্যানটি বৈধ না হওয়া পর্যন্ত এই স্প্রেড শকটিকে কম চুক্তিতে রূপান্তর করুন
সাইজিং নিয়মে এক্সিকিউশন ঘড়ি যোগ করুন
বাজার বন্ধ হওয়ার আগে ম্যাক্রো রিলিজ ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রণ উইন্ডো বন্ধ করতে পারে। আপনি যদি প্রত্যাশিত স্ট্রেস পয়েন্টে এমনকি কয়েক মিনিটের জন্য অবস্থান সংশোধন বা কমাতে না পারেন তবে আপনার বর্তমান অবস্থানের আকার খুব বড় হতে পারে।
এই ঘড়িগুলি আগে থেকে পরীক্ষা করে দেখুন:
যদি কোনও কাটঅফ আপনার সবচেয়ে খারাপ-কেস উইন্ডোর ভিতরে থাকে, তবে একই ক্ষতি এখনও আপনার কাজ করার অবশিষ্ট ক্ষমতার মধ্যে ফিট না হওয়া পর্যন্ত ছোট আকার।
- যখন তথ্য প্রকাশ করা হয়
- যখন আপনার বিকল্প সিরিজ এখনও সংশোধন করা যেতে পারে
- যখন আপনার ব্রোকার দেরী-অর্ডার পরিবর্তন প্রত্যাখ্যান করে
একটি একক চুক্তির আকার দেওয়ার আগে একটি বাধ্যতামূলক বন্ধ শর্ত সংজ্ঞায়িত করুন
আপনার থিসিস অক্ষত থাকতে পারে. আপনার অবস্থান নাও হতে পারে।
কোন অর্ডার দেওয়ার আগে একটি কঠিন বন্ধ নিয়ম লিখুন:
এটিকে এক জায়গায় রাখুন, প্রতিটি ম্যাক্রো ইভেন্ট টেমপ্লেটের সাথে কপি-পেস্ট করুন এবং শর্তগুলি অস্পষ্ট হলে ট্রেড করতে অস্বীকার করুন।
- যদি স্প্রেড শক পূর্ব-অনুমোদিত বাফার অতিক্রম করে, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন বা হ্রাস করুন
- যদি আপনার অভিপ্রেত আকারের জন্য চুক্তির গভীরতা উভয় দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়, আপনি থামবেন এবং হ্রাস করবেন
- যদি আপনার পরিকল্পিত অ্যাডজাস্ট উইন্ডোর আগে শর্ট-সাইড অ্যাসাইনমেন্টের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তাহলে আপনি পূর্ব-নির্ধারিত ঝুঁকির পথ অনুযায়ী বন্ধ করবেন
সাধারণ প্রশ্ন
কেন আমার ব্যাকটেস্ট পজিশনের মাপ বাড়ায়?
ব্যাকটেস্ট সাধারণত নিখুঁত ভরাট এবং স্থিতিশীল স্প্রেড অনুমান করে। ম্যাক্রো ঝুঁকির জন্য একটি দ্বিতীয় স্তর প্রয়োজন: এক্সিকিউশন এবং সেটেলমেন্ট ঘর্ষণ যা প্রাইস লজিক শেষ হওয়ার আগে ক্ষতিকে বহুগুণ করতে পারে।
আকার কি কখনো ইভেন্ট টাইমিং থেকে স্বাধীন?
না। একই ধারণা একটি উইন্ডোতে খুব বড় এবং অন্য উইন্ডোতে সম্ভব হতে পারে। প্রকাশের সময়, কাটঅফ এবং বাজারের গভীরতা পরীক্ষা করার পরে আকার।
দীর্ঘ সেটআপে আমার অ্যাসাইনমেন্টের ঝুঁকির সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত?
দীর্ঘ বিকল্পগুলি সংক্ষিপ্ত বিকল্পগুলির তুলনায় কম অ্যাসাইনমেন্ট সংবেদনশীলতার সম্মুখীন হয়, তবে অপ্রত্যাশিত ঘটনা চালনা এখনও প্রস্থান চাপ এবং সময় চাপ তৈরি করতে পারে। যাইহোক সেই দৃশ্যের জন্য একটি পৃথক ক্ষতির নিয়ম রাখুন।
যদি তারল্য হঠাৎ ভেঙে পড়ে তাহলে আমি কি আকার রাখতে পারি?
না। চেকলিস্টটি যে ব্যর্থতার মোডের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেটি হল ঠিক। শর্ত পূরণ না হলে, মুক্তির আগে হ্রাস বা এড়িয়ে যান।