ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যান কীভাবে তৈরি করবেন

অ্যাকাউন্টের কাজ সংজ্ঞায়িত করে এমন একটি বাক্য লিখুন। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে 30 সেশনের জন্য একটি ইন্ট্রাডে সেটআপ পরীক্ষা করা, তরল সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সূচক চুক্তির ট্রেড করা, বা এক্সিকিউশন শেখার সময় ঝুঁকি সীমিত করা। "অর্থ উপার্জন" একটি ফলাফল, একটি অপারেটিং উদ্দেশ্য নয়।

এছাড়াও ঝুঁকির সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টের ইক্যুইটি, জড়িত মুদ্রা, অবস্থানগুলি রাতারাতি খোলা থাকতে পারে কিনা এবং আপনি সেগুলি পর্যবেক্ষণ করার সময় রেকর্ড করুন। আপনার পরিকল্পনাটি আপনার প্রকৃত মনোযোগ এবং তারল্য চাহিদার সাথে মানানসই হওয়া উচিত, একটি কাল্পনিক ফুল-টাইম সময়সূচী নয়।

CME এর [ট্রেড-প্ল্যান কোর্স](https://www.cmegroup.com/education/courses/building-a-trade-plan) উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, কৌশল এবং ট্রেডার লগের চারপাশে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। একটি টেকসই রূপরেখা হিসাবে এই শিরোনাম ব্যবহার করুন.

আপনি যে চুক্তিগুলিকে ট্রেড করার অনুমতি দিয়েছেন এবং কেন প্রতিটি সেখানে অন্তর্গত তা তালিকাভুক্ত করুন। বিনিময়, প্রতীক, চুক্তি মাস, টিক আকার, টিক মান, চুক্তি গুণক, ট্রেডিং ঘন্টা, সেটেলমেন্টের ধরন এবং সাধারণ স্প্রেড ক্যাপচার করুন। কীভাবে ফিউচার কন্ট্রাক্ট স্পেসিফিকেশন পড়তে হয় এবং টিক ভ্যালু এবং কন্ট্রাক্ট মাল্টিপ্লায়ার একটি কোটকে ডলার এক্সপোজারে পরিণত করতে সাহায্য করে।

ক্রমাগত চার্টকে ট্রেডযোগ্য চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করবেন না। অর্ডার করার আগে, প্রকৃত মাস, শেষ ট্রেডিং দিন, প্রাসঙ্গিক হলে প্রথম নোটিশের দিন এবং ব্রোকারের প্রতীক নিশ্চিত করুন। একটি পরিকল্পনা যার নাম শুধুমাত্র "S&P" অসম্পূর্ণ।

একটি এন্ট্রির আগে যে শর্তগুলি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক তা বর্ণনা করুন: বাজার ব্যবস্থা, সময় উইন্ডো, রেফারেন্স স্তর, ট্রিগার, অবৈধকরণ স্তর এবং বাণিজ্য না করার কারণ৷ "শক্তিশালী গতিবেগ" এর মতো লেবেলের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণযোগ্য মানগুলি ব্যবহার করুন।

যেমন:

এটি পরীক্ষা করার জন্য একটি অনুমান, সেটআপ কাজ করবে এমন দাবি নয়। কোন বাজারের অবস্থা নমুনার বাইরে তা রেকর্ড করুন।

• নিয়মিত ইক্যুইটি খোলার পর প্রথম 90 মিনিটের মধ্যে শুধুমাত্র সামনের তরল চুক্তিতে ট্রেড করুন
• প্রাক-সংজ্ঞায়িত রাতারাতি উচ্চতার উপরে পাঁচ মিনিট বন্ধ করার পরে প্রবেশ করুন এবং একটি পুনঃপরীক্ষা যা ধরে
• স্প্রেড প্ল্যানের সীমা ছাড়িয়ে গেলে বা একটি নির্ধারিত রিলিজ আসন্ন হলে সেটআপ বাতিল করুন
• প্রবেশের আগে অবৈধকরণ স্তর রাখুন; ক্ষতি এড়াতে এটি প্রশস্ত করবেন না

প্রতি বাণিজ্যে সর্বোচ্চ ক্ষতি, প্রতিদিন সর্বোচ্চ ক্ষতি এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অবস্থান নির্ধারণ করুন। CME-এর [অবস্থান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা](https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/position-and-risk-management) প্রাথমিক মার্জিন দ্বারা অনুমোদিত সর্বাধিক ব্যবহার করার পরিবর্তে ঝুঁকির পরিস্থিতি থেকে চুক্তি গণনা বেছে নেওয়ার উপর জোর দেয়।

একটি ব্যবহারিক শুরু গণনা হল:

contracts = floor(maximum trade risk ÷ (stop distance in ticks × tick value + estimated costs))

উদাহরণ: $300 ট্রেড-ঝুঁকির সীমা, একটি 12-টিক স্টপ, একটি $12.50 টিক মান এবং $10 আনুমানিক রাউন্ড-ট্রিপ খরচ সহ, চুক্তি প্রতি ঝুঁকি 160 USD, তাই আকারটি হল floor(300 ÷ 160) = 1 contract। ফলাফল শূন্য হলে, ট্রেড অ্যাকাউন্টের সাথে খাপ খায় না; একটি ছোট চুক্তিতে স্যুইচ করুন বা ফ্ল্যাট থাকুন। ফিউচার পজিশন সাইজিং এর আরও উদাহরণ রয়েছে।

স্টপ দূরত্ব চূড়ান্ত ক্ষতির গ্যারান্টি নয়। ফাঁক, দ্রুত বাজার, স্লিপেজ, প্রত্যাখ্যান করা আদেশ, এবং আংশিক ভরাট অনুভূত ক্ষতিকে আরও বড় করে তুলতে পারে। একটি রক্ষণশীল শক দৃশ্যকল্প যোগ করুন এবং সর্বাধিক বাণিজ্য-ঝুঁকির বাজেট থেকে নগদ বাফার আলাদা রাখুন।

প্রাথমিক মার্জিন হল একটি অবস্থান খোলার জন্য প্রয়োজনীয় সমান্তরাল; রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্রোকার নীতি পরিবর্তন করতে পারে। এটা আপনি নিরাপদে হারাতে পারেন পরিমাণ না. মার্জিন বনাম লিভারেজ, অ্যাকাউন্ট ইকুইটি বনাম নগদ ব্যালেন্স, এবং একটি মার্জিন কলের আগে নগদ বাফার পড়ুন।

একটি সর্বনিম্ন বিনামূল্যে-নগদ নিয়ম, একটি রাতারাতি নিয়ম এবং মার্জিন বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া লিখুন৷ আপনি ট্রেড বন্ধ করার আগে ডেইলি মার্ক-টু-মার্কেটে নগদ অ্যাকাউন্টের মধ্যে বা বাইরে যেতে পারে; [CME মার্ক-টু-মার্কেট](https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures/mark-to-market) সেই নিষ্পত্তির প্রবাহকে ব্যাখ্যা করে।

অর্ডারের ধরন, অনুমোদিত এন্ট্রি উইন্ডো, সর্বোচ্চ স্প্রেড, মূল্য সহনশীলতা এবং শুধুমাত্র একটি পা পূর্ণ হলে কী হবে তা উল্লেখ করুন। একটি স্টপ একটি স্টপ-মার্কেট বা স্টপ-সীমা কিনা এবং একটি স্টপ-সীমা কার্যকর না হলে আপনি কী ঝুঁকি গ্রহণ করেন তা নির্ধারণ করুন। মার্কেট বনাম সীমা অর্ডার, স্টপ বনাম স্টপ-লিমিট অর্ডার, এবং প্রত্যাখ্যাত বনাম অপূর্ণ অর্ডার এর সাথে লিঙ্ক করুন।

একটি অর্ডার পাঠানোর আগে, নিশ্চিত করুন:

1. সঠিক চুক্তি মাস এবং পরিমাণ 2. এন্ট্রি, অবৈধকরণ, এবং লক্ষ্য মাত্রা দৃশ্যমান 3. খরচ সহ আনুমানিক ক্ষতি বাণিজ্য এবং দৈনিক সীমার সাথে খাপ খায় 4. মার্জিন এবং বিনামূল্যে নগদ প্ল্যানের বাফারের উপরে থাকে 5. একটি সংবাদ, সংযোগ, বা আংশিক-পূর্ণ আতঙ্ক প্রস্তুত

প্রস্থান নিয়ম অপসারণ করে একটি হারানো বাণিজ্যকে অপরিকল্পিত বিনিয়োগে পরিণত করবেন না।

প্রতিটি ট্রেডের জন্য রেকর্ড টাইমস্ট্যাম্প, চুক্তির মাস, দিকনির্দেশ, আকার, সেটআপ সংস্করণ, পরিকল্পিত এবং প্রকৃত প্রবেশ, স্টপ, প্রস্থান, স্লিপেজ, ফি, বাজার ব্যবস্থা, স্ক্রিনশট বা রেফারেন্স ডেটা এবং প্রতিটি নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। একটি নিয়ম-অনুসরণকারী ক্ষতিকে একটি নিয়ম ভঙ্গকারী ক্ষতি থেকে আলাদা করুন।

ব্যাচগুলিতে পর্যালোচনা করুন, এক ফলাফলের পরে নয়। ট্র্যাক প্রত্যাশা, গড় জয় এবং ক্ষতি, সর্বাধিক প্রতিকূল ভ্রমণ, সবচেয়ে বড় হারের স্ট্রীক, সেশন অনুসারে স্লিপেজ এবং সেটআপ সংস্করণ অনুসারে ফলাফল। যদি একটি পরিবর্তন করা হয়, নিয়মটি সংস্করণ করুন এবং তারিখটি চিহ্নিত করুন; অন্যথায় জার্নাল আপনাকে বলতে পারবে না যে ফলাফলের কারণ কী।

আপনার প্ল্যানে এমন শর্ত থাকা উচিত যা ট্রেডিংকে বিরতি দেয়: দৈনিক ক্ষতির সীমা পৌঁছেছে, পরপর দুটি কার্যকরী ত্রুটি, ডেটা বা সংযোগ ব্যর্থতা, অস্বাভাবিক বিস্তার, মার্জিন পরিবর্তন, বা আপনার বিবৃত সহনশীলতার বাইরে মানসিক অবস্থা। একটি বিরতি একটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, পরবর্তী মোমবাতি সম্পর্কে একটি পূর্বাভাস নয়।

প্রতিটি সেশনের শেষে, পূরণ, ফি, উপলব্ধি এবং অবাস্তব P&L, নগদ, ইক্যুইটি, এবং ওপেন অর্ডারগুলি সমন্বয় করুন। অবাস্তব বনাম অবাস্তব ফিউচার P&L খাতাকে সৎ রাখতে সাহায্য করে। [!WARNING] একটি প্ল্যান ফিউচার ঝুঁকি সরাতে পারে না লিভারেজ, ফাঁক, স্লিপেজ, দৈনিক নিষ্পত্তি, মার্জিন পরিবর্তন এবং তারল্যের কারণে একজন ব্যবসায়ীর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি দ্রুত ফিউচার হারাতে পারে। এই নিবন্ধটি একটি শিক্ষামূলক কাঠামো, একটি নির্দিষ্ট চুক্তি বা কৌশল ট্রেড করার সুপারিশ নয়। একটি নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারের বর্তমান স্পেসিফিকেশন এবং ঝুঁকি প্রকাশ ব্যবহার করুন।