XLY, IYC และ XRT: เปรียบเทียบหุ้นและรายการที่ถือซ้ำใน ETF ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
เปรียบเทียบกฎดัชนี พอร์ต ณ วันที่ 24 กันยายน 2026 ความกระจุกตัว หุ้นที่ใช้ ticker ตรงกัน การลงทุนร่วมกับ QQQ และค่าใช้จ่ายของ XLY, IYC และ XRT
ในคู่มือนี้XLY, IYC และ XRT ลงทุนในอะไร?
สรุปสั้น
XLY, IYC และ XRT ไม่ใช่กองทุน ETF ด้านผู้บริโภคสามกองที่ใช้แทนกันได้ XLY และ IYC ลงทุนในบริษัทสหรัฐฯ กลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ แต่ใช้ตระกูลดัชนีและกฎจำกัดน้ำหนักต่างกัน ส่วน XRT เป็นกองทุนกลุ่มค้าปลีกที่รวมร้านขายอาหาร ร้านขายยา และร้านค้าสินค้าจำเป็นด้วย จากไฟล์ของผู้ออกกองทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2026 หุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็น 68.29% ของ XLY, 50.99% ของ IYC และ 15.83% ของ XRT การจับคู่ ticker ที่ตรงกันแสดงการถือหุ้นร่วมกัน ณ วันหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้วัดสหสัมพันธ์ของผลตอบแทนหรือทำนายผลการลงทุน
XLY, IYC และ XRT ลงทุนในอะไร?
XLY และ IYC เป็น ETF กลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ แต่ผู้จัดทำดัชนีใช้ระบบจำแนกธุรกิจคนละแบบ XLY ติดตาม Consumer Discretionary Select Sector Index ซึ่งคัดบริษัทที่เข้าเกณฑ์จาก S&P 500 โดยใช้การจำแนก GICS ส่วน IYC ติดตามดัชนี Russell 1000 กลุ่มนี้ซึ่งจำแนกตาม ICB ขณะที่ XRT ติดตามดัชนีค้าปลีกที่คัดเลือกจาก S&P Total Market Index กลุ่มค้าปลีกที่เข้าเกณฑ์รวมถึงร้านค้าปลีกอาหาร ร้านขายยา ร้านสินค้าจำเป็น ตลอดจนร้านค้าสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้
ดังนั้น XRT จึงเหมาะสำหรับใช้เปรียบเทียบธุรกิจค้าปลีก แต่ไม่ใช่กองทุนทดแทนโดยตรงสำหรับ ETF กลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ ร้านค้าปลีกอาจขายเสื้อผ้าหรือรถยนต์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเมื่อไรก็ได้ ขายของชำที่ซื้อเป็นประจำ หรือขายทั้งสองแบบ ดัชนีค้าปลีกอาจรวมบริษัทตามหมวดอุตสาหกรรม แม้ธุรกิจนั้นจะไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ ส่วน XLY และ IYC ยังถือโรงแรม ร้านอาหาร รถยนต์ สื่อ และบริการผู้บริโภคที่อยู่นอกขอบเขตค้าปลีกของ XRT ด้วย
การเปรียบเทียบนี้ใช้ภาพพอร์ตจากผู้ออกกองทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2026 เมื่อตัดเงินสด เงินลงทุนในตลาดเงิน และอนุพันธ์ออก ไฟล์มีหุ้น 47 ticker ใน XLY, 156 ใน IYC และ 74 ใน XRT นี่คือจำนวนสถานะหุ้นในไฟล์ ณ วันดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าจำนวนหุ้นของกองทุนจะคงเดิม ก่อนใช้สัดส่วนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ควรตรวจสอบไฟล์ล่าสุดจากผู้ออกกองทุน แหล่งข้อมูลต้นฉบับ: ไฟล์รายวันของ XLY, CSV หุ้นที่ถือของ IYC และ ไฟล์รายวันของ XRT
ดัชนีทั้งสามเริ่มจากจักรวาลหุ้นคนละชุด
| กองทุน | ดัชนีอ้างอิงและระบบจำแนก | ขอบเขตหุ้นตั้งต้น |
|---|---|---|
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector Index · GICS | บริษัทกลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ใน S&P 500 |
| IYC | Russell 1000 Consumer Discretionary 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index · ICB | บริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ภายในจักรวาล Russell 1000 |
| XRT | S&P Retail Select Industry Index · กลุ่มย่อย GICS | บริษัทค้าปลีกใน S&P Total Market Index รวมถึงบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำเป็น |
ดัชนี Select Sector ของ XLY ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดที่ปรับด้วยจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาด และใช้ข้อจำกัดเพื่อกระจายความเสี่ยง ในการปรับน้ำหนักตามกำหนด หุ้นรายตัวมีเพดาน 25% และผลรวมน้ำหนักของหุ้นที่มีสัดส่วนรายตัวเกิน 4.8% ต้องไม่เกิน 50% กฎนี้จำกัดน้ำหนักของหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเมื่อสัดส่วนแบบไม่จำกัดสูงเกินไป แต่ไม่ได้ทำให้น้ำหนักของหุ้นทุกตัวในกองทุนคงที่ตามจุดปรับดัชนีตลอดเวลา ดู ภาพรวมดัชนี S&P และ วิธีจัดทำดัชนีสหรัฐฯ
ดัชนีของ IYC ใช้ข้อจำกัดอีกชุดหนึ่งตามข้อกำหนดด้านการกระจายความเสี่ยงของ Investment Company Act of 1940 ในการทบทวนรายไตรมาส หุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนักเกิน 15% ไม่ได้ และผลรวมน้ำหนักของหุ้นที่มีสัดส่วนรายตัวเกิน 4.5% ต้องไม่เกิน 22.5% ส่วนการตรวจเพดานรายวันจำกัดน้ำหนักรวมของหุ้นที่เกิน 4.8% ไว้ที่ 24% จักรวาล Russell 1000 และระบบ ICB ที่ IYC ใช้ยังต่างจาก S&P 500 และ GICS ของ XLY การใช้ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ได้แปลว่าถือหุ้นเหมือนกัน ดู ข้อมูล IYC จาก iShares, ข้อมูล Russell 1000 ICB Capped Index และ คู่มือจำกัดน้ำหนักของ FTSE Russell
ดัชนีของ XRT เริ่มจากจักรวาลหุ้นสหรัฐฯ ที่กว้างกว่า แล้วปรับน้ำหนักร้านค้าปลีกที่เข้าเกณฑ์ให้ใกล้เคียงกันภายใต้วิธีถ่วงน้ำหนักเท่ากันแบบปรับแก้ วิธีจัดทำดัชนียังกำหนดเงื่อนไขสภาพคล่องและเพดานรายหุ้นด้วย ขอบเขตค้าปลีกของ S&P รวมเสื้อผ้า รถยนต์ ร้านค้าทั่วไป คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าสินค้าจำเป็น ร้านขายยา ร้านค้าปลีกอาหาร และร้านเฉพาะทางอื่น ๆ วิธีถ่วงน้ำหนักเท่ากันแบบปรับแก้ทำให้บริษัทค้าปลีกขนาดเล็กและกลางมีอิทธิพลมากกว่าการถ่วงตามมูลค่าตลาดเพียงอย่างเดียว แต่นั่นไม่ได้ทำให้ XRT กลายเป็นกองทุนหลายกลุ่มผู้บริโภค หรือรับประกันว่าทุกหุ้นจะมีน้ำหนักเท่ากันระหว่างรอบปรับดัชนี ดู ข้อมูล XRT จากผู้ออกกองทุน, หน้า S&P Retail Select Industry Index และ วิธีจัดทำดัชนี Select Industry
กฎดัชนีทำให้รูปแบบตะกร้าหุ้นต่างกัน
กฎทั้งสามชุดมีผลต่อทั้งจำนวนหุ้นและความกระจุกตัว เพดานอาจจำกัดน้ำหนักหุ้นใหญ่ที่สุดใน XLY หรือ IYC ส่วนการปรับแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากันช่วยกระจาย XRT ไปยังร้านค้าปลีกหลายแห่ง ขอบเขตจักรวาลหุ้นก็สำคัญเช่นกัน: XRT อาจถือบริษัทค้าปลีกขนาดเล็กหรือกลางที่ไม่อยู่ใน Russell 1000 หรือ S&P 500 ขณะที่ XLY อาจถือบริษัทสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจค้าปลีก
ภาพหุ่นนิ่งบนพื้นผิวโทนกลางแสดงตะกร้าสานสามใบ ใบแรกมีรถยนต์จำลองสีเงินขนาดเล็ก รองเท้า ต้นไม้ ถ้วยกาแฟ และเบาะ ใบที่สองมีเสื้อผ้า เครื่องครัว หนังสือและสื่อ หูฟัง ผ้าปูที่นอน และอาหารสองสามอย่าง ใบที่สามมีเสื้อผ้า บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีข้อความ ของชำ ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือยาแบบไม่มีฉลาก และตุ๊กตาหมี ฉากนี้เป็นภาพแนวคิด ไม่ได้แสดงหุ้น น้ำหนักดัชนี หรือข้อมูลพอร์ต ETF จริง ตัวเลขอ้างอิงอยู่ในตารางหุ้นและไฟล์ของผู้ออกกองทุน
พอร์ต ณ วันที่ 24 กันยายนแสดงความแตกต่างด้านความกระจุกตัว
| อันดับ | XLY | IYC | XRT |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon (AMZN) · 23.11% | Amazon (AMZN) · 14.67% | GameStop (GME) · 1.82% |
| 2 | Tesla (TSLA) · 18.58% | Tesla (TSLA) · 8.24% | Ollie’s Bargain Outlet (OLLI) · 1.69% |
| 3 | Home Depot (HD) · 5.08% | Walmart (WMT) · 4.65% | Victoria’s Secret (VSXY) · 1.60% |
| 4 | McDonald’s (MCD) · 4.28% | Costco (COST) · 4.35% | Warby Parker (WRBY) · 1.55% |
| 5 | TJX Companies (TJX) · 4.00% | Netflix (NFLX) · 3.88% | Burlington Stores (BURL) · 1.54% |
| 6 | Booking Holdings (BKNG) · 3.25% | Home Depot (HD) · 3.86% | Revolve Group (RVLV) · 1.54% |
| 7 | Starbucks (SBUX) · 2.94% | Disney (DIS) · 3.29% | Sally Beauty (SBH) · 1.54% |
| 8 | Lowe’s (LOW) · 2.91% | McDonald’s (MCD) · 3.01% | Dillard’s (DDS) · 1.51% |
| 9 | Ross Stores (ROST) · 2.08% | TJX Companies (TJX) · 2.61% | Ross Stores (ROST) · 1.51% |
| 10 | Marriott (MAR) · 2.07% | Uber (UBER) · 2.43% | Kroger (KR) · 1.51% |
| น้ำหนักหุ้น 10 อันดับแรก · 68.29% | น้ำหนักหุ้น 10 อันดับแรก · 50.99% | น้ำหนักหุ้น 10 อันดับแรก · 15.83% |
หุ้นสองอันดับแรกของ XLY คือ Amazon และ Tesla ซึ่งรวมกันคิดเป็น 41.69% ของสินทรัพย์สุทธิที่รายงาน สัดส่วนหุ้นสิบอันดับแรกของ XLY มากกว่า XRT สี่เท่า แม้ XRT จะถือร้านค้าปลีกบางแห่งเดียวกันก็ตาม สัดส่วนของ IYC อยู่ระหว่างสองกองทุน แต่ Amazon และ Tesla ก็ยังมีน้ำหนักสูง
ไฟล์ IYC แสดงน้ำหนักถึงทศนิยมสองตำแหน่ง ส่วน XLY และ XRT ให้รายละเอียดมากกว่า ผลรวมหุ้นสิบอันดับแรกคำนวณจากความละเอียดที่เผยแพร่ในไฟล์ก่อน แล้วจึงปัดเศษเพื่อแสดงผล สัดส่วนน้ำหนักหุ้นรวมในไฟล์เท่ากับ 99.896699% สำหรับ XLY, 99.86% สำหรับ IYC และ 99.894964% สำหรับ XRT เงินสดและรายการอื่นที่ไม่ใช่หุ้นทำให้ผลรวมต่ำกว่า 100% และเราไม่ได้ปรับสัดส่วนหุ้นให้รวมเป็น 100%
ticker ของหุ้นอันดับต้นใน XRT คือ VSXY บริษัท Victoria’s Secret เปลี่ยน ticker หุ้นสามัญจาก VSCO เป็น VSXY ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2026 การคำนวณหุ้นซ้ำคง ticker ตามไฟล์ผู้ออกกองทุนเพื่อให้ตรงกับข้อมูลต้นฉบับ ซึ่งหมายถึงหุ้นสามัญของ Victoria’s Secret & Co. ดูรายละเอียดได้จากประกาศของบริษัทและเอกสารที่ยื่นต่อ SEC
ticker ที่ตรงกันกับสัดส่วนหุ้นร่วมเป็นคนละตัวชี้วัด
สำหรับ ETF แต่ละคู่ เราจับคู่ ticker หุ้นที่ตรงกันทุกตัวในไฟล์ของผู้ออกกองทุน แล้วรวมสัดส่วนของหุ้นเหล่านั้นแยกตามแต่ละกองทุน เปอร์เซ็นต์ในตารางใช้สินทรัพย์สุทธิเดิมของแต่ละกองทุนเป็นฐาน ไม่ได้นำสัดส่วนหุ้นมาปรับให้รวมเป็น 100% ตัดเงินสด เงินลงทุนในตลาดเงิน และอนุพันธ์ออก การรวมคำนวณตามความละเอียดที่ผู้ออกกองทุนเผยแพร่ แล้วปัดเศษเฉพาะตอนแสดงผล
| คู่กองทุน | จำนวน ticker หุ้นที่ตรงกัน | สัดส่วนหุ้นร่วมในกองทุนแรก | สัดส่วนหุ้นร่วมในกองทุนที่สอง | ผลรวมของน้ำหนักที่น้อยกว่าราย ticker |
|---|---|---|---|---|
| XLY และ IYC | 46 | 97.956418% ของ XLY | 60.31% ของ IYC | 60.31% |
| XLY และ XRT | 10 | 36.444834% ของ XLY | 14.418808% ของ XRT | 11.245531% |
| IYC และ XRT | 34 | 37.02% ของ IYC | 48.704714% ของ XRT | 16.597892% |
เปอร์เซ็นต์สองคอลัมน์แรกตอบคำถามแยกกันสำหรับแต่ละกองทุนว่า มีสัดส่วนเท่าไรของพอร์ตที่จัดสรรให้หุ้นซึ่งปรากฏในไฟล์ทั้งสอง ส่วนคอลัมน์สุดท้ายเป็นตัววัดแบบสมมาตร โดยเลือกน้ำหนักที่น้อยกว่าของหุ้นแต่ละ ticker ที่ตรงกันแล้วนำมาบวกกัน ตัวอย่างเช่น XLY และ XRT ให้น้ำหนักหุ้นสิบตัวที่ถือร่วมกันต่างกัน ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนแต่ละฝ่ายจึงไม่เท่ากับผลรวมของน้ำหนักที่น้อยกว่า 11.245531%
จำนวน ticker ที่ตรงกันไม่ได้รวมบริษัทในระดับผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทเดียวกันอาจจดทะเบียนแยกกันในหลายตลาดหรือมีหุ้นหลายประเภทที่ใช้ ticker ต่างกัน วิธีนี้จึงไม่รวม ticker เหล่านั้นอัตโนมัติ และตัวเลขนี้ก็ไม่ใช่ค่าประมาณสหสัมพันธ์ของผลตอบแทน การมีหุ้นร่วมกันไม่ได้พิสูจน์ว่าราคากองทุนเคลื่อนไหวไปด้วยกันในอดีตหรือจะเป็นเช่นนั้นในอนาคต ผลการคำนวณที่มี IYC ถูกจำกัดด้วยความละเอียดของไฟล์ CSV ซึ่งปัดน้ำหนักเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง
XLY และ IYC มี ticker ตรงกัน 46 ตัว และน้ำหนักของหุ้นร่วมคิดเป็นสัดส่วนสูงเป็นพิเศษในพอร์ต XLY หุ้นห้าแห่งที่อยู่ในสิบอันดับแรกของทั้งคู่ ได้แก่ Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald’s และ TJX สอดคล้องกับการที่ดัชนีทั้งสองลงทุนในบริษัทสหรัฐฯ ขนาดใหญ่กลุ่มเดียวกันหลายแห่ง แม้ใช้ระบบจำแนกและเพดานต่างกัน XLY กับ XRT มี ticker ร่วมกันเพียงสิบตัว โดย Ross Stores เป็นหุ้นเดียวที่อยู่ในสิบอันดับแรกของทั้งคู่ ส่วน IYC กับ XRT มี ticker ร่วมกัน 34 ตัว แต่หุ้นสิบอันดับแรกของ XRT ไม่มีตัวใดติดสิบอันดับแรกของ IYC จำนวนหุ้นซ้ำเพียงอย่างเดียวจึงไม่แสดงการกระจายน้ำหนัก
เปรียบเทียบกับ QQQ เพื่อเห็นการถือหุ้นร่วมกับตลาดที่กว้างขึ้น
QQQ ติดตาม Nasdaq-100 ซึ่งเป็นดัชนีหลายอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและจดทะเบียนใน Nasdaq แม้ไม่ใช่ ETF กลุ่มผู้บริโภค แต่หุ้นขนาดใหญ่ใน QQQ อาจเป็นหุ้นหลักของ ETF ผู้บริโภคด้วย ตารางนี้จับคู่ ticker หุ้นที่ตรงกันจากไฟล์ของผู้ออกกองทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2026 ดู ข้อมูล QQQ จาก Invesco, วิธีจัดทำ Nasdaq-100 และ ข้อมูลหุ้นที่ถือของ QQQ
| ETF ผู้บริโภคและ QQQ | จำนวน ticker หุ้นที่ตรงกัน | สัดส่วนหุ้นร่วมใน ETF ผู้บริโภค | สัดส่วนหุ้นร่วมใน QQQ | ผลรวมของน้ำหนักที่น้อยกว่าราย ticker |
|---|---|---|---|---|
| XLY และ QQQ | 9 | 57.630654% ของ XLY | 9.581586% ของ QQQ | 9.581586% |
| IYC และ QQQ | 14 | 47.39% ของ IYC | 14.939220% ของ QQQ | 14.939220% |
| XRT และ QQQ | 5 | 7.311774% ของ XRT | 8.514202% ของ QQQ | 4.951962% |
Amazon (AMZN) และ Tesla เป็นหุ้นหลักที่ถือร่วมกันระหว่าง XLY กับ QQQ และระหว่าง IYC กับ QQQ ส่วน ticker ห้าตัวที่ XRT ถือร่วมกับ QQQ ได้แก่ Amazon (AMZN), Costco (COST), O’Reilly Automotive (ORLY), Ross Stores (ROST) และ Walmart (WMT) ในวันดังกล่าว มีเพียง Ross Stores (ROST) ที่อยู่ในสิบอันดับแรกของ XRT แม้ QQQ จะถือหุ้นผู้บริโภคที่มีน้ำหนักสำคัญ แต่ดัชนียังครอบคลุมอุตสาหกรรมอื่นด้วย
ไฟล์ของ QQQ ในวันดังกล่าวมี 106 แถวรวมรายการที่ไม่ใช่หุ้น การคำนวณใช้แถวหุ้น 101 แถว ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญและ ADR และตัดรายการสกุลเงิน ฟิวเจอร์ส และรายการเงินสดอีกห้ารายการออก โดยยังใช้ฐานสินทรัพย์สุทธิเดิมของแต่ละ ETF เช่นเดิม หากต้องการเปรียบเทียบตะกร้า QQQ กับ S&P 500 ดูการเปรียบเทียบ QQQ และ VOO ไฟล์พอร์ตสาธารณะของ Vanguard ไม่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน จึงไม่นำสัดส่วน VOO ที่เก่ากว่ามาใส่ในการคำนวณวันเดียวกัน
รวมเงินที่ลงทุนในหุ้นร่วมเป็นจำนวนเงินในพอร์ตจริง
สมมติว่าบัญชีมี XRT มูลค่า 5,000 ดอลลาร์ และ QQQ มูลค่า 5,000 ดอลลาร์ เมื่อใช้สัดส่วน ณ วันที่ 24 กันยายน ticker ร่วมกันห้าตัวคิดเป็น 7.311774% ของเงินลงทุนใน XRT และ 8.514202% ของเงินลงทุนใน QQQ:
- เงินลงทุนใน XRT ที่จัดสรรให้หุ้นร่วม: 5,000 ดอลลาร์ × 0.07311774 = 365.59 ดอลลาร์
- เงินลงทุนใน QQQ ที่จัดสรรให้หุ้นร่วม: 5,000 ดอลลาร์ × 0.08514202 = 425.71 ดอลลาร์
- เงินรวมที่จัดสรรให้ ticker ร่วม: ประมาณ 791.30 ดอลลาร์ หรือ 7.91% ของเงินลงทุน ETF 10,000 ดอลลาร์
การคำนวณนี้รวมจำนวนเงินในบัญชีที่จัดสรรให้ ticker ร่วมจาก ETF ทั้งสองกอง ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านั้นเป็นหุ้นตัวเดียวกัน มีความเสี่ยงทางธุรกิจเหมือนกัน หรือเงินลงทุน 7.91% ของบัญชีจะเคลื่อนไหวไปด้วยกันเสมอ หากต้องการหาน้ำหนักรวมของ ticker หนึ่งตัวในบัญชีที่ถือหลายกองทุน ให้นำเงินลงทุนในแต่ละกองทุนคูณกับน้ำหนัก ticker นั้นในกองทุน รวมจำนวนเงิน แล้วหารด้วยมูลค่าบัญชีทั้งหมด หากบริษัทเดียวกันใช้ ticker ต่างกัน ตารางที่จับคู่ ticker แบบตรงตัวจะไม่รวมเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ
อัตราค่าใช้จ่ายไม่ใช่ต้นทุนการซื้อขายทั้งหมด
หน้าเว็บของผู้ออกกองทุนระบุอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อปีปัจจุบันไว้ที่ 0.08% สำหรับ XLY, 0.37% สำหรับ IYC และ 0.35% สำหรับ XRT หากสมมติว่าเงินลงทุน 10,000 ดอลลาร์คงที่ตลอดหนึ่งปี การคำนวณอย่างง่ายจะได้ค่าใช้จ่าย 8, 37 และ 35 ดอลลาร์ตามลำดับ แหล่งข้อมูล: หน้าเว็บผู้ออกกองทุน XLY, IYC และ XRT ส่วนต่าง 29 ดอลลาร์ระหว่าง XLY กับ IYC เป็นเพียงการเปรียบเทียบอัตราค่าใช้จ่ายโดยสมมติว่าเงินลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง
นี่ไม่ใช่ยอดเรียกเก็บจริงหรือการคาดการณ์ต้นทุนทั้งหมด ค่าใช้จ่ายของกองทุนคิดจากสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงได้ นักลงทุนอาจต้องพิจารณาส่วนต่างราคาซื้อขาย ค่านายหน้าหากมี ผลกระทบจากขนาดคำสั่งซื้อขาย ภาษี และความแตกต่างในการติดตามดัชนีด้วย กองทุนที่มีอัตราค่าใช้จ่ายต่ำกว่าอาจไม่เหมาะ หากดัชนีไม่ได้ลงทุนในส่วนตลาดที่ต้องการ ก่อนเปรียบเทียบต้นทุนควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายและหนังสือชี้ชวนล่าสุดจากผู้ออกกองทุน
ข้อมูลจากตะกร้าหุ้น ณ วันเดียวบอกอะไรไม่ได้บ้าง
ข้อมูลนี้แสดงว่ากองทุนถือหุ้นอะไรในวันหนึ่ง และน้ำหนักหุ้นที่เปิดเผยซ้ำกันอย่างไร แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าดัชนีใดดีกว่า กองทุนที่กระจุกตัวกว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าเสมอ หรือหุ้นที่ถือร่วมกันมีสหสัมพันธ์ของผลตอบแทนในระดับใด จำนวนหุ้นและน้ำหนักเปลี่ยนได้ตามราคาหุ้น การจัดหมวดธุรกิจ การปรับดัชนี เงินสด และการดำเนินการกรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ตารางน้ำหนักไม่ได้ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ผู้ลงทุนได้รับ หากจะเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง ต้องกำหนดช่วงเวลา เลือกว่าจะใช้ผลตอบแทนด้านราคาหรือผลตอบแทนรวมที่นำเงินปันผลกลับไปลงทุน และใช้หน่วยสกุลเงินเดียวกัน การวิเคราะห์บัญชีทั้งหมดต้องรวม ETF อื่นและหุ้นที่ถือโดยตรงด้วย บทความนี้เปรียบเทียบโครงสร้างตะกร้าและพอร์ต ณ วันที่ระบุ ไม่ได้จัดอันดับผลตอบแทนย้อนหลัง ประเมินมูลค่าบริษัท หรือแนะนำ ticker
ดูการเปรียบเทียบ ETF กลุ่มอื่นได้ที่ XLE, VDE และ IYE และ XLK, VGT และ FTEC ส่วนโครงสร้างต้นทุนกองทุนอธิบายในอัตราค่าใช้จ่าย ETF เทียบกับต้นทุนทั้งหมด และความแตกต่างในการติดตาม ETF เทียบกับ tracking error
คำถามที่พบบ่อย
Q1XRT เป็น ETF กลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้หรือไม่?
XRT เป็น ETF กลุ่มค้าปลีก ไม่ใช่ตัวแทนโดยตรงของกองทุนกลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้แบบกว้าง กลุ่มที่เข้าเกณฑ์มีทั้งร้านเสื้อผ้าและรถยนต์ แต่ยังรวมร้านค้าปลีกอาหาร ร้านขายยา และร้านค้าสินค้าจำเป็นด้วย XLY และ IYC อาจถือบริษัทกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่ค้าปลีก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม รถยนต์ สื่อ หรือบริการ ขึ้นอยู่กับการจำแนกของดัชนี
Q2การถือหุ้นซ้ำระหว่าง XLY และ IYC หมายความว่ากองทุนทั้งสองเหมือนกันหรือไม่?
ไม่ใช่ ณ วันที่ 24 กันยายน 2026 มี ticker หุ้นตรงกัน 46 ตัว โดยหุ้นเหล่านี้คิดเป็น 97.956418% ของ XLY และ 60.31% ของ IYC ตามไฟล์ที่เผยแพร่ น้ำหนักส่วนที่เหลือและสัดส่วนของแต่ละหุ้นต่างกัน อีกทั้งกองทุนใช้จักรวาลหุ้น ระบบจำแนก และกฎจำกัดน้ำหนักคนละแบบ พอร์ตอาจเปลี่ยนหลังวันดังกล่าว
Q3การถือหุ้นร่วมกับ QQQ หมายความว่าผลตอบแทนมีสหสัมพันธ์สูงหรือไม่?
ไม่ใช่ การคำนวณหุ้นซ้ำแสดงว่า ticker ใดปรากฏในไฟล์ของทั้งสองกองทุนและแต่ละกองทุนลงทุนในหุ้นชุดนั้นเท่าใด ณ วันหนึ่ง หากต้องการวัดสหสัมพันธ์ของผลตอบแทนต้องใช้ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังและกำหนดช่วงเวลาที่วัด การถือหุ้นซ้ำไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงของบริษัทที่ต่างกัน น้ำหนักกองทุนที่เปลี่ยนไปตามเวลา หรือสินทรัพย์อื่นในบัญชีผู้ลงทุน
แหล่งข้อมูลและการอ่านเพิ่มเติม
รายงานปัญหา
เราจะเตรียมอีเมลพร้อมลิงก์บทความนี้ Mark จะได้รับรายงานเมื่อคุณส่งอีเมลแล้วเท่านั้น
ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
อ่านคู่มือจบแล้ว ลองตอบคำถาม 3 ข้อ
คำถาม 01
ข้อใดอธิบาย XRT เมื่อเทียบกับ XLY และ IYC ได้ถูกต้องที่สุด?
เลือกคำตอบเพื่อดูคำอธิบาย
อภิธานศัพท์ออปชัน
คำจำกัดความที่ชัดเจนของคำสำคัญ ตั้งแต่ call, put และตารางออปชัน ไปจนถึง IV กรีก ดอกเบี้ยคงค้าง และ max pain
ดูอภิธานศัพท์ออปชัน