Vencimento e entrega dos futuros de iene japonês explicados

Vencimento e entrega pertencem a um mês e ano específicos do contrato 6J. Um gráfico genérico de JPY/USD, uma raiz de produto ou um atalho com o contrato próximo não bastam para determinar a data de câmbio de um acordo específico. Preserve o mês e o ano exatos antes de associar uma afirmação do regulamento a um calendário ou a uma instrução de conta.

O que são os futuros de iene japonês explica a unidade de 12.500.000 ienes e o desenho de entrega física. Como ler cotações de futuros de iene japonês ajuda a distinguir um contrato identificado de uma série contínua ou de uma taxa sem identificação.

O Capítulo 253 afirma que a negociação normalmente termina no segundo Dia Útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Essa é uma regra de dia útil, não um atalho baseado em horário fixo. Se essa data de encerramento for feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York, a negociação termina no Dia Útil anterior que seja comum aos bancos de Chicago e Nova York e à Bolsa.

O que acontece quando um contrato futuro vence fornece o contexto geral do ciclo de vida, mas não substitui a regra e o calendário atuais do 6J para um contrato identificado.

O 6J tem entrega física sob o Capítulo 253 e os procedimentos mais amplos do Capítulo 7. O iene está entre as moedas que a CME identifica como elegíveis para sua estrutura de entrega de câmbio, mas os acordos de compensação e da corretora regem o tratamento de uma posição aberta específica. Não substitua um processo de entrega por uma manchete do mercado à vista, uma taxa exibida ou uma premissa de liquidação em dinheiro.

Futuros liquidados em dinheiro versus entregues fisicamente explica a diferença básica no desenho da liquidação. Primeiro aviso e último dia de negociação dos futuros ajuda a manter os termos genéricos separados das regras específicas do prazo do 6J. [!WARNING] A terceira quarta-feira não elimina as contingências do regulamento O dia normal de entrega do 6J é a terceira quarta-feira do mês do contrato, mas o regulamento prevê datas alternativas quando esse dia não é Dia Útil no país de entrega ou é feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York. A última data de negociação tem contingências de dias úteis diferentes. Verifique os dois campos para o contrato identificado.

O Capítulo 253 normalmente coloca a entrega na terceira quarta-feira do mês do contrato. Quando esse dia não é Dia Útil no Japão ou é feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York, a entrega passa para o dia seguinte que satisfaça as condições declaradas na regra. A contingência da entrega é independente da regra anterior de encerramento da negociação, embora ambas tenham a mesma quarta-feira como referência.

Arquive o calendário de câmbio do 6J, a referência ao Capítulo 253, o status da entrega e a fonte por trás de cada data. Nunca invente uma data ausente a partir de uma sequência de dias do calendário e nunca interprete uma regra pública da Bolsa como instrução de conta de uma corretora.

Uma rolagem muda a exposição de um mês identificado do 6J para outro. Ela não adia o encerramento da negociação do contrato próximo nem transfere seu procedimento de entrega para o contrato posterior. Uma corretora pode definir uma data de ação para o cliente anterior a um processo da Bolsa, portanto mantenha as instruções da corretora em um campo separado.

Mecânica de rolagem de contratos futuros explica os dois contratos datados em uma rolagem. Códigos dos meses de contratos futuros ajuda a resolver o símbolo compacto antes de usar qualquer data. [!TRYMARK] Crie um registro de entrega do 6J antes de confiar em um prazo Salve separadamente o 6J, o mês e o ano de entrega, o calendário da Bolsa, a regra normal de última negociação e qualquer contingência aplicável, a regra e a contingência do dia de entrega, o status de entrega física, a referência atual ao regulamento, a fonte, o horário e a instrução da corretora. Marque uma instrução de conta ausente como desconhecida.

Este guia descreve a mecânica padrão de vencimento e entrega dos futuros de iene japonês. Ele não declara um prazo em vigor, decide se você deve rolar ou encerrar, fornece um aviso de entrega nem determina o tratamento de uma posição pela corretora. As regras atuais da CME, os procedimentos de compensação, os avisos de calendário e os documentos da conta regem um contrato específico.