Di quanti soldi hai bisogno per fare trading di futures? Spiegazione

Gli exchange fissano margini di performance bond per contratto che i broker possono solo aumentare, coprendo un movimento avverso di un giorno invece dei casi peggiori. I contratti micro richiedono centinaia di dollari mentre i contratti azionari ed energetici full-size ne richiedono migliaia, e mantenere posizioni overnight costa più del trading intraday. Raggiungere il minimo consente l'accesso al mercato, ma non protegge mai dalle perdite.

Margine futures rispetto alla leva separa garanzia ed esposizione. Di quanti soldi hai bisogno per fare trading di opzioni svolge il calcolo parallelo per i conti basati sui premi.

Un contratto E-mini S and P a 6,000 punti di indice controlla un nozionale di $300,000 con poche migliaia di dollari di margine, e un contratto sul greggio controlla 1,000 barili al loro intero valore spot. Un movimento avverso del 2 percento contro una leva di cinquanta volte cancella il conto mentre sul grafico del sottostante appare appena. Il margine risponde a ciò che apre una posizione; il nozionale risponde a ciò che può chiudere il conto.

Dimensionamento delle posizioni futures converte il nozionale in un numero di contratti compatibile con un budget di perdita. Trading di futures per principianti ordina le competenze prima che aumenti la leva.

I margini per il day trading coprono il rischio di essere flat alla chiusura a tassi ridotti, i margini overnight coprono il rischio di gap ai livelli pieni dell'exchange e le compensazioni degli spread riconoscono gambe coperte. Mantenere una posizione oltre il cutoff intraday senza fondi overnight attiva la liquidazione nel momento peggiore. Ogni tipo di margine risponde a una domanda diversa sulla detenzione, e confonderli lascia le posizioni senza copertura proprio quando arrivano le richieste di liquidità legate alla volatilità.

Futures rispetto alle azioni confronta la leva con margine con la proprietà senza leva. Come ottenere l'approvazione per il trading di opzioni mostra come i broker limitano il rischio tra le diverse categorie di prodotti. [!WARNING] Un margine ridotto non significa un rischio ridotto Performance bond bassi invitano a posizioni eccessive che l'esposizione nozionale finisce per distruggere. Contare i dollari di margine invece dei dollari nozionali nasconde la velocità con cui un conto piccolo può svuotarsi soltanto per effetto della leva.

Conferma il minimo del broker, i margini intraday e overnight per contratto dei prodotti previsti, il nozionale completo per contratto, il limite mensile delle perdite e le prove di un vantaggio ottenute con il paper trading. Finanzia solo quanto consente il limite di perdita e rivedi la quantità dopo venti operazioni registrate invece che dopo una sessione fortunata. [!TRYMARK] Metti a budget le lezioni, non i contratti Scrivi il limite di perdita per operazione, il tetto mensile, la prova del finanziamento overnight e il numero di lezioni pagate che il conto finanzia. Se il calcolo consente meno di venti ripetizioni oneste, aggiungi pratica su carta o capitale prima di aumentare la leva.

Questa guida spiega i meccanismi del capitale a scopo educativo. Non stabilisce minimi, non raccomanda importi di finanziamento e non promette che un conto di qualsiasi dimensione abbia successo. Le tabelle dei margini del broker e le finanze personali governano le decisioni reali di finanziamento.