期权仓位规模检查清单

先写下这笔交易允许的最大亏损数值。 这里是单笔交易的上限，不是整周或全仓的抽象预算。 如果最坏结果超过这个上限，先不加仓。

再定义最低可接受的收益条件。 若收益要求过低但风险过高，就缩小仓位或改成更清晰结构。

设有利、基准、利空三种情景。 对每个情景计算是否能在损失和保证金上保持预算内。

务必在下单前完成。 只要某个情景超预算，就在入场前下调数量。

Delta、Theta、Vega 表示损失可能扩散的速度。 先明确本次策略最关注哪一种。 Delta 对价格方向敏感，Theta 对时间消耗敏感，Vega 对波动突变敏感。

如果很小变化就会迅速放大风险，说明仓位太大。 隐含波动率崩塌说明了事件后固定仓位为何会失效

同时看目标行权价的深度、点差和显示数量。 理论风险小并不代表执行上可控。

先设最低流动性阈值。 若不满足，减小仓位或等待更好报价。 如何选择行权价与跨期限流动性对比可用于标定

区分正常减仓、风险加固减仓和紧急减仓。 正常减仓是分步回撤，风险加固是强降仓，紧急是快速平仓或对冲。

不在情绪下临时决定。 把不利情景出现后的触发点和动作写成文字。

对于卖方仓位，检查部分指定行使下的可交割合约和资金来源。 多头仓位也要确认平仓和交割时点是否可执行。

如果你连执行资金都无法覆盖，这不是可执行的仓位决策。 [如何选择期权策略](/learn/how-to-choose-an-options-strategy)与期权指定行权可把理论连接到账户实际