E-mini羅素2000期貨到期與最終交割

到期和交割屬於指定的RTY契約季度和年份。籠統的小型股圖表、產品根代碼或近月契約捷徑，都不足以確定某一口契約的SOQ日期。把規則手冊陳述接到日曆或帳戶指示之前，先保留確切的季度年份。

E-mini羅素2000期貨是什麼說明50美元乘數和現金交割設計。怎麼看懂E-mini羅素2000期貨報價協助把指定契約和連續序列或無標記價格區分開來。

交易在契約月份第三個星期五美東上午9點30分終止。這個上午截止早於構成SOQ計算的常規股票開盤，所以最後交易分鐘和交割輸入遵循不同的時鐘。假日會推移星期五，沒有查核指定契約日曆之前，不要把規則換成固定的日曆日期。

期貨契約到期時會發生什麼事勾勒一般期貨生命週期，但不能取代指定RTY契約的現行日曆。

最終交割價是羅素2000指數的特別報價，以2,000檔成分股開盤價為基礎，沒有開盤的個股則用最後成交價。它刻意不同於前收盤和任何盤中數字。終止時還留倉的部位，透過正常變動保證金以這個SOQ價值現金交割，沒有實物交割。

現金交割與實物交割期貨對比兩種交割設計，RTY是典型的現金交割股指例子。期貨交割價與最新成交把SOQ衍生的交割數字和任何交易數字分開。

3月、6月、9月和12月到期代表一年四個SOQ日期，和整體股指到期日曆共用。保留交易所日曆、現行規則手冊引用、交割狀態和每個日期的來源。缺了日期不要用假定的每月序列填補，公開的交易所規則也不是帳戶層面的指示。

轉倉把曝險從一個指定的RTY季度換到另一個季度，不延長近月契約上午9點30分的終止，也不改變它的SOQ計算。券商可以設定比交易所流程更早的面向客戶行動日期，券商指示應該另欄存放。

期貨契約轉倉機制涵蓋RTY轉倉裡面兩口有日期的指數契約。期貨契約月份代碼協助在使用任何日期之前解開精簡的RTY代碼。

本指南描述標準E-mini羅素2000期貨到期和交割機制，不給即時到期日、不決定轉倉或平倉、不提供交割通知，也不決定券商的部位處理。現行CME規則、結算程序、日曆通告和帳戶文件規範個別契約。