Most Commna opcje handel Mjesttkes: opcje
Lern most commna opcje handel mjesttkes: oversizwg, ignlubwg decy, wide spreads, no wyjścies, i przydział blwdness, z fixes.
Bezpośrednia odpowiedź
Większość błędów w handlu opcjami sprowadza się do pięciu powtarzających się problemów: zbyt duże pozycje, ignorowanie decay, wejścia przy szerokich spreadach, brak wyjść i ślepota na assignment. Każdy ma mechaniczne rozwiązanie, którego wdrożenie nic nie kosztuje, a które pomaga przy każdej przyszłej transakcji. Dzienniki pokazują, że początkujący zwykle popełniają wszystkie pięć w tym samym pierwszym miesiącu.
Zbyt duża pozycja zamienia czesne w ruinę
Ryzykowanie dwucyfrowej części portfela na jedną ideę zamienia normalną krzywą uczenia się w krótkie odliczanie. Dwie albo trzy kolejne pełne straty wyczerpują rachunek, zanim jakakolwiek lekcja zdąży się skumulować. Profesjonaliści ryzykują małe ułamki właśnie dlatego, że przewagę potwierdza się setkami prób i żadna pojedyncza transakcja nie zasługuje na prawo weta wobec przetrwania.
Ile pieniędzy potrzebujesz do handlu opcjami zamienia kapitał na policzalne lekcje. Czy można się wzbogacić na handlu opcjami pokazuje, dlaczego wielkość pozycji decyduje szybciej niż strategia.
Ignorowanie decay i spreadów wystawia rachunek każdemu posiadaczowi
Kupujący, którzy nigdy nie sprawdzają dziennej thety ani kosztu spreadu po obu stronach, odkrywają rachunek przy wygaśnięciu, gdy właściwy kierunek nadal kończy się stratą. Kontrakty krótkoterminowe wzmacniają oba koszty dokładnie tam, gdzie koncentrują się początkujący. Wiersz dotyczący decay i kosztu przed transakcją zajmuje sekundy i zapobiega najczęstszej niespodziance po transakcji opcyjnej.
Dlaczego kupujący opcje tracą pieniądze opisuje oba koszty. Kiedy pominąć transakcję opcyjną zamienia tę kontrolę w bramkę.
Brak wyjść i ślepota na assignment dopełniają zestaw
Nieokreślone cele zysku dryfują w stronę nadziei, nieokreślone stop loss w stronę modlitwy, a niemonitorowane krótkie nogi dryfują w stronę assignment z finansowaniem, którego rachunek nigdy nie planował. Działania korporacyjne, dywidendy i cutoffy wygaśnięcia uruchamiają obowiązki, przed którymi nie ostrzega żadna formacja na wykresie. Spisane wyjścia i plan finansowania assignment zamykają dwie największe otwarte pętle pozostawiane przez początkujących.
Lista kontrolna tezy transakcji opcyjnej wymusza spisanie wyjść. Lista gotowości do transakcji opcyjnej sprawdza finansowanie assignment przed wejściem.
Miesięczny audyt błędów kumuluje się szybciej niż nowe strategie
Zapisuj każdą transakcję z ułamkiem wielkości, tempem decay, kosztem spreadu, planem wyjścia i ekspozycją na assignment, a następnie podlicz, który błąd pojawia się najczęściej. Przez jeden miesiąc zaatakuj lidera, pozostawiając wszystko inne bez zmian. Większość rachunków poprawia się bardziej przez usunięcie największego błędu niż przez dodanie nowej strategii.
Ten przewodnik wyjaśnia mechanikę błędów w celach edukacyjnych. Nie diagnozuje żadnego tradera, nie przewiduje poprawy ani nie obiecuje, że poprawki przyniosą zyski. Rzeczywistą ocenę regulują osobiste dzienniki.
Częste pytania
Jaki jest najczęstszy błąd w handlu opcjami?
Zbyt duża pozycja: ryzykowanie ułamków rachunku, które mogą go zakończyć, przez co zwykłe straty związane z nauką stają się ruiną, zanim pojawi się jakakolwiek przewaga.
Dlaczego właściwe prognozy nadal przynoszą straty?
Nieujęty decay, szerokie spready i brak wyjść zamieniają właściwy kierunek w zły wynik, szczególnie w kontraktach krótkoterminowych.
Jak początkujący mogą uniknąć niespodzianek związanych z assignment?
Monitoruj krótkie nogi przez dywidendy, działania korporacyjne i cutoffy wygaśnięcia, mając plan finansowania assignment przygotowany i dopasowany do pozycji przed wejściem, a nie po wykonaniu.
Czy tanie opcje zmniejszają ryzyko początkującego?
Nie. Niskie premie skupiają szerokie spready procentowe i szybki decay dokładnie tam, gdzie początkujący handlują najczęściej, zwiększając prawdziwe czesne za każdą lekcję.
Jak często traderzy powinni przeglądać błędy?
Co miesiąc, według policzonych typów i kosztów w dolarach, atakując wyłącznie lidera przy stałych taktykach, aby poprawa pozostała mierzalna.
Źródła i dalsza lektura
Szybki test
Przeczytano? Sprawdź się w 3 pytaniach
Pytanie 01
Które stwierdzenie najlepiej pasuje do tego przewodnika — Zbyt duża pozycja zamienia czesne w ruinę?
Wybierz odpowiedź, aby zobaczyć wyjaśnienie
Słownik opcji
Jasne definicje najważniejszych pojęć, od call, put i łańcucha opcji po IV, greki, open interest i max pain
Przeglądaj słownik opcji