日経円先物の満期と最終決済の解説

満期と決済は一つの名指しNIY限月・年に属します。一般的な日経チャートや商品 ルート、期近ショートカットだけでは、特定合意の木曜最終取引日を定めることは できません。規則集の文をカレンダーや口座指示と結び付ける前に、正確な限月・年を 残してください。

日経円先物とはは500円の乗数と 現金決済の設計を説明します。日経円先物価格の読み 方は、名指し契約を連続時系列や ラベルのない価格と区別する助けになります。

取引は限月の第2金曜直前の木曜に米国東部時間午後5時に終了します。この木曜締めは 第3金曜の米国株満期と異なるため、東京とつながったカレンダーが期限を定めます。 休場により木曜が動くため、名指し契約のカレンダーを確認せずに規則を固定日付に 置き換えないでください。

先物契約は満期にどうなるかは 一般的な先物ライフサイクルを描きますが、名指しNIY契約の最新カレンダーに代わる ものではありません。

建玉のNIYポジションは株式が渡らず現金決済されます。CMEとSGXの相互相殺制度は 二つ目の流動性の次元を加えます。シカゴで建てた円ポジションをシンガポールで 決済でき、その逆も可能で、両方の注文板が一つに集まります。BTIC経路は東京時間で より早く閉まるため、ベーシス取引者はアウトライト保有者とは別の締め切りを見ます。

現金決済先物と現物受渡し 先物は二つの決済 設計を比べ、NIYは代表的な現金決済の国際指数事例です。E-mini Nasdaq-100先物の満期と最終決済は 地域間比較のために米国テクノロジー株指数の決済を扱います。

12の四半期限月に3つのシリアル限月、3つの追加12月契約が多くの満期を同時に保ち ます。取引所カレンダー、最新規則集への参照、決済状態、各日付の出所を残して ください。空の日付を想定の四半期順で埋めず、公開された取引所規則を口座レベルの 指示として扱わないでください。

ロールは一つのNIY限月のエクスポージャーを別の限月に移す過程です。期近契約の 木曜締めを延ばしたり現金計算を変えたりしません。シンガポールでの相互相殺 決済も、場所が違うだけで同じ契約条件に従います。ブローカーは取引所手続きより 早い顧客対応日を定め得るため、ブローカー指示は別の欄に置いてください。

先物契約のロールの仕組みはNIY ロールの中に期日付き平均契約が二つ入る理由を説明します。先物限月 コードは短いNIY記号を解いて日付 を使う前にどの契約かを確定する助けになります。

このガイドは標準的な日経円先物の満期と決済の仕組みを説明します。リアルタイムの 期限、ロールや決済の是非判断、決済通知、ブローカーによるポジション処理は定め ません。特定の契約には、現在のCME規則、清算手続き、カレンダー通知、口座書類が 適用されます。