カナダドル先物の満期と受渡しを解説

満期と受渡しは、特定の6Cの限月・年に属します。一般的な米ドル/カナダドルチャート、 6C商品ルート、期近の短縮表示だけでは、その6C取決めの取引所日付を決められません。 規則集の記述をカレンダーや口座指示に結び付ける前に、正確な6C限月・年を残して ください。

カナダドル先物とはは100,000カナダドル の6C単位と現物受渡しの仕組みを説明します。カナダドル先物価格の読み 方は、指定6C契約を連続系列やラベルの ないレートと区別する方法を扱います。

Chapter 252では、取引は通常、契約月の第3水曜日の直前の第2営業日に終了します。 これは固定時刻でも、暦上の単純な2日前でもない6C規則です。定められた6C終了日が シカゴまたはニューヨーク市の銀行休業日なら、シカゴ・ニューヨークの銀行と取引所に 共通する直前の営業日に終了します。

先物契約の満期に起きる ことは一般的なライフサイクルを 説明しますが、名指しの6C契約について現在の規則とカレンダーの代わりにはなりません。

6CはChapter 252の受渡し手続きと、より広いChapter 7の体系に従って現物受渡しされます。 CMEのFX受渡し資料では、カナダドルは受渡し制度の対象となる通貨のひとつです。ただし、 特定の6C未決済建玉の扱いは清算とブローカーの取決めに左右されます。6C受渡し手続きを スポット相場の見出し、画面の数字、または現金決済の仮定に置き換えてはいけません。

現金決済先物と現物受渡し 先物は6C決済設計の 違いを説明します。先物の初回通知日と最終 取引日は、一般用語と 6C固有の期限規則を分ける助けになります。

6Cの受渡しは通常、契約月の第3水曜日に行われます。その日がカナダの営業日でない 場合、またはシカゴ・ニューヨーク市の銀行休業日である場合、6C受渡しは規則の条件を 満たす次の日に移ります。この手続きは先の6C取引終了規則とは別であり、異なる6C条件に よって決まります。

6Cの取引所カレンダー、現在の規則集の参照、受渡し状態、各日付の出所を一緒に残して ください。欠けた6Cの日付を暦日数で補ったり、公開された取引所規則を口座固有の指示に 変えたりしてはいけません。

ロールは、ある6C限月のエクスポージャーを別の6C限月へ移すことです。これは期近 6C契約の取引終了を延期したり、その受渡し手続きを後の6C契約へ移したりしません。 ブローカーは取引所手続きより早い顧客の行動日を設けることがあるため、6Cブローカー 指示は別のフィールドとして記録してください。

先物契約のロール メカニズムは、6Cロールにあるふたつの 日付付き契約を説明します。先物限月 コードは、どの6C日付を適用するかを 考える前に短い記号を解釈する助けになります。

このガイドは標準的なカナダドル先物の満期と受渡しの仕組みを説明します。リアルタイムの 締切、ロールまたは決済の判断、受渡し通知、ブローカーのポジション処理は決めません。 特定の6C契約には、現在のCME規則、清算手続き、カレンダー通知、口座書類が適用されます。