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証拠金は基準、現金余力は計画です7分で読めます
先物の現金余力：追証の前にいくら残すか
想定元本、不利な値動き、証拠金変更、日次決済を使った現金余力の計算方法
要点
先物の現金余力は、初期証拠金後に不利な値動き、証拠金引き上げ、日次決済を吸収する資金です。追証を保証するものではありませんが、清算までの距離を見える化します。建玉前に不利な値動き何ポイント分に耐えるかを試算しておくと、追証の連絡に慌てずに済みます。
契約の損失をドルに直す
枚数、倍率、ティック価値、価格を記録し、先物想定元本を確認します。不利な複数シナリオをドルで計算します。
口座資産と維持証拠金を比較する
取引所・清算機関・ブローカーを分ける
口座の要件は取引所の最低値を上回ることがあります。清算機関のリスク加算やブローカーの夜間・集中度加算が重なるためです。口座と契約に適用された数値を保存し、公開表だけで資金十分と判断しないでください。
注文前にストレステストする
資産8,000ドル、初期証拠金2,000ドル、ストレス損失2,500ドルでも残り5,500ドルが安全とは限りません。要件上昇、手数料、ストップを超えるギャップを加えます。TryMarkに要件、決済時刻、ブローカー規則、余力を半分・全部使う価格を保存します。
数字で確認する例
資産8,000ドル、初期証拠金2,000ドル、ストレス損失2,500ドルなら残りは5,500ドルです。要件上昇、手数料、ギャップを加え、追加資金が必要なら枚数を減らすか見送ります。
よくある質問
正しい割合はありますか？
ありません。変動率、集中度、流動性、規則で変わります。 ストップがあれば余力は不要ですか？ いいえ。ギャップで不利な約定になり得ます。